E.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -86.000 -10.000 -52.497 -10.250 € -10.455 € -10.660 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -124.500 -121.800 -95.342 -126.990 € -129.530 € -132.070 € 5 + Auflösung von Sonderposten -1.776.353 -1.590.304 -1.088.565 -1.420.268 € -1.496.558 € -1.550.463 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.300.947 -4.050.177 -3.603.124 -4.009.836 € -4.090.034 € -4.170.229 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.302.102 -14.618.922 -15.180.309 -14.915.356 € -15.212.416 € -15.511.972 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.050.800 -5.486.643 -2.091.816 € -2.133.652 € -2.175.489 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -23.640.701 -22.442.003 -25.506.480 (= 1 bis 10) -22.574.516 € -23.072.645 € -23.550.882 € 11 - Personalaufwendungen 76.340.855 59.955.318 64.866.453 76.855.283 € 78.803.866 € 80.784.073 € 12 - Versorgungsaufwendungen 49.600 39.780 40.676 35.421 € 36.306 € 37.369 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 27.535.200 25.402.856 17.215.363 22.917.206 € 20.791.049 € 20.809.063 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.746.561 8.606.191 9.092.654 8.326.964 € 8.821.437 € 9.050.940 € 15 - Transferaufwendungen 763.101 2.006.975 2.039.155 789.809 € 813.504 € 837.198 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.624.149 31.868.434 23.577.981 40.698.131 € 41.472.975 € 42.285.771 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 154.059.465 127.879.554 116.832.283 (= 11 bis 16) 149.622.815 € 150.739.137 € 153.804.413 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 130.418.764 105.437.551 91.325.802 (= S1, S2) 127.048.299 € 127.666.492 € 130.253.531 € 17 + Finanzerträge -3.700.000 -200.000 -7.952.217 -3.774.000 € -3.849.480 € -3.924.960 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.971.846 2.720.205 4.450.928 10.200 € 10.404 € 10.608 € S4 = Finanzergebnis -728.154 2.520.205 -3.501.289 (= 17 und 18) -3.763.800 € -3.839.076 € -3.914.352 € S5 = Ordentliches Ergebnis 129.690.610 107.957.755 87.824.513 (= S3, S4) 123.284.499 € 123.827.416 € 126.339.179 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -25.316 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 43.694 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 18.378 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 129.690.610 107.957.755 87.842.891 (= S5, S6) 123.284.499 € 123.827.416 € 126.339.179 € 21 + Erträge aus internen -87.027.812 -82.031.594 -76.623.057 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 16.094.073 13.536.692 14.705.969 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 58.756.870 39.462.854 25.925.803 (= S7, 21 und 22) 123.284.499 € 123.827.416 € 126.339.179 € 228