D.11.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 722.944,01 702.391,53 2,93 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 618.878,65 612.677,48 1,01 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 193,68 305,57 -36,62 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 193,68 305,57 -36,62 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 445.891,05 415.071,41 7,43 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 385.157,38 391.210,93 -1,55 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.901,74 1.794,71 5,96 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 58.831,93 22.065,76 166,62 III. Finanzanlagen 172.793,92 197.300,51 -12,42 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 162.070,18 158.265,40 2,40 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.955,98 23.277,85 -57,23 3. Beteiligungen 701,89 701,89 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 15.000,00 -100,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 65,87 55,36 18,98 7. andere Finanzanlagen 0,05 C. Umlaufvermögen 103.969,64 89.563,00 16,09 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 54.845,15 58.174,16 -5,72 1. Grundstücke ohne Bauten 10.542,80 11.286,88 -6,59 2. Bauvorbereitungskosten 3.465,32 3.203,57 8,17 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 11.911,25 16.733,27 -28,82 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 12,30 -100,00 5. Unfertige Leistungen 28.482,24 26.481,32 7,56 6. Andere Vorräte 27,85 41,13 -32,29 7. Geleistete Anzahlungen 415,69 415,69 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.529,18 11.036,48 -13,66 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.845,31 2.169,32 -14,94 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.640,02 6.938,45 -4,30 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 16,70 10,62 57,25 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 196,73 3,98 4.842,96 5. sonstige Vermögensgegenstände 830,42 1.914,11 -56,62 318 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 39.595,31 20.352,36 94,55 D. Rechnungsabgrenzungsposten 95,72 151,05 -36,63 a. Disagio 0,00 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 54,86 75,97 -27,79 c. Geldbeschaffungskosten 40,86 75,07 -45,57 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 722.944,06 702.391,53 2,93 A. Eigenkapital 277.738,57 262.910,02 5,64 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 250.310,02 234.524,92 6,73 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 244.010,02 228.224,92 6,92 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 14.828,55 15.785,10 -6,06 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.582,77 26.498,11 0,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.889,83 6.356,94 8,38 2. Steuerrückstellungen 308,66 733,54 -57,92 3. sonstige Rückstellungen 19.384,28 19.407,63 -0,12 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 418.104,18 412.684,12 1,31 1. Anleihen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 297.024,58 303.347,00 -2,08 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.242,83 9.734,62 -5,05 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 250.327,16 257.044,03 -2,61 c. darin gesichert 297.019,16 303.347,00 -2,09 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 72.679,00 64.956,42 11,89 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.373,30 2.871,21 17,49 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 56.572,29 50.483,32 12,06 c. darin gesichert 56.572,29 57.965,17 -2,40 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 35.291,59 32.405,52 8,91 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 35.291,59 32.405,52 8,91 319 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.569,79 7.447,66 1,64 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.224,89 5.961,90 4,41 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 278,28 359,34 -22,56 c. darin gesichert 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.484,88 3.894,19 -10,51 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.484,88 3.894,19 -10,51 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.492,77 49,89 2.892,12 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.492,77 49,89 2.892,12 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 62,00 73,71 -15,89 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 62,00 73,71 -15,89 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 499,57 509,73 -1,99 a. davon aus Steuern 335,18 340,00 -1,42 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 499,57 509,73 -1,99 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 d. darin gesichert 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 518,54 299,28 73,26 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 722.944,06 702.391,53 2,93 320 Gewinn- und Verlustrechnung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 138.303,81 126.535,58 9,30 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -2.503,37 6.696,51 -137,38 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.362,06 1.046,39 30,17 4. sonstige betriebliche Erträge 5.620,43 6.231,28 -9,80 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 208,71 110,17 89,44 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 79.780,87 79.570,48 0,26 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 61.712,19 56.784,55 8,68 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 17.997,25 22.672,73 -20,62 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 71,42 113,21 -36,91 6. Personalaufwand 21.333,69 20.213,77 5,54 Löhne und Gehälter 16.253,23 15.506,30 4,82 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.080,45 4.707,46 7,92 davon für Altersversorgung 1.751,80 1.571,00 11,51 7. Abschreibungen 13.766,69 12.804,15 7,52 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 13.766,69 12.804,15 7,52 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.378,84 9.049,65 3,64 darin andere aperiodische Aufwendungen 6,50 10,98 -40,80 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 4.574,07 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 170,93 5.128,05 -96,67 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 788,10 783,46 0,59 davon aus verbundenen Unternehmen 217,75 161,26 35,03 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 44,60 252,84 -82,36 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 282,66 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 282,66 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.578,11 8.601,30 -0,27 davon an verbundene Unternehmen 41,13 44,67 -7,92 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 14.414,75 15.135,43 -4,76 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 417,50 649,67 -35,74 321 22. sonstige Steuern 3,70 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 14.832,25 15.785,10 -6,04 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 14.828,55 15.785,10 -6,06 29. Ausschüttung 0,00 0,00 322