D.11.1 Wirtschaftsplan 2021

Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2021 ff. in TEUR 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 1 Umsatz 138.345 119.182 154.236 139.316 164.074 171.196 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 109.227 112.146 114.662 117.139 120.600 124.233 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 22.275 33.790 15.195 32.992 34.652 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 4.259 4.320 2.892 3.971 7.399 9.085 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.585 2.716 2.892 3.010 3.083 3.226 2 Erhöhung/Verminderung Bestand -7.115 12.369 -5.849 11.227 -1.164 -11.769 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 697 1.117 1.486 1.459 1.425 1.631 4 Sonstige betriebliche Erträge 5.485 4.781 4.400 4.550 4.612 4.462 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -75.194 -74.446 -85.068 -90.530 -96.113 -88.205 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -64.249 -62.952 -65.267 -67.733 -71.030 -70.703 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -10.904 -11.451 -19.757 -22.754 -25.040 -17.459 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -41 -43 -44 -43 -43 -43 Rohertrag 62.218 63.003 69.204 66.023 72.833 77.315 6 Personalaufwand -23.428 -24.927 -25.621 -26.168 -26.771 -27.057 7 Abschreibung -14.006 -14.091 -13.782 -13.896 -14.801 -15.694 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.959 -10.206 -10.315 -10.169 -10.284 -12.063 9 Finanzerträge 5.090 6.141 5.414 4.996 4.123 6.672 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.719 -8.248 -8.079 -8.747 -9.081 -9.451 Jahresergebnis vor Steuern 11.195 11.673 16.821 12.039 16.019 19.722 19 Steuern 0 0 -1.500 0 -1.200 -2.700 20 Ergebnisabführung/ Kapitalrücklage Jahresergebnis 11.195 11.673 15.321 12.039 14.819 17.022 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 315 Liquidität - Planung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2021 ff. in TEUR 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 Liquiditätsstand 01 Jan 39.595 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 108.527 111.444 113.958 116.433 119.892 123.523 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 24.993 4.221 28.650 21.884 31.716 29.872 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 4.259 4.320 2.892 3.971 7.399 9.085 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.271 2.402 2.578 2.696 2.769 2.912 Einzahlungen aus Beteiligungen 4.482 4.812 5.933 5.206 4.791 3.756 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.650 3.332 3.316 3.479 3.493 3.443 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 541 531 530 528 690 1.306 Einzahlung 148.723 131.063 157.857 154.197 170.750 173.898 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -53.867 -54.382 -56.335 -55.114 -60.482 -59.803 Bautätigkeit Umlaufvermögen -12.149 -12.486 -15.676 -24.980 -23.715 -17.306 Sonstige Lieferungen und Leistungen -41 -43 -44 -43 -43 -43 Personalkosten -23.678 -24.900 -25.485 -26.063 -26.490 -26.775 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.676 -9.052 -9.142 -9.266 -9.378 -9.415 Steuern -435 -1.500 -1.200 Auszahlung -98.846 -100.863 -106.682 -116.966 -120.107 -114.541 Operativer Cashflow 49.876 30.199 51.175 37.232 50.642 59.357 Investitionen in den Bestand -69.983 -39.490 -79.732 -65.509 -63.468 -108.268 Investitionen sonstige Sachanlagen -607 -440 -546 -422 -438 -444 Investitionen Finanzanlagen -16.960 -11.147 Investitionstätigkeit -87.550 -39.930 -91.425 -65.931 -63.906 -108.712 Kapitaldienst -20.227 -21.042 -21.886 -25.755 -27.524 -28.738 Sondertilgungen -15.984 -6.998 -2.000 Mittelzufluss 60.694 39.428 71.936 51.437 57.812 117.708 Darlehensausreichung Gruppe -6.332 -7.030 -8.228 6.574 -20.424 -41.722 Finanzierungstätigkeit 18.151 4.358 41.822 32.256 7.864 47.248 Free Cashflow -19.524 -5.373 1.572 3.557 -5.400 -2.107 Liquiditätsstand 31 Dez 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 12.321 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 316 Bilanzplanung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 6 7 8 9 10 11 Vorschau Planung 2021 ff. 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 Aktiva 860-1 A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 306 301 265 272 280 289 860-2 A.II. Sachanlagen 487.640 505.379 563.382 598.643 632.307 711.951 860-3 A.III. Finanzanlagen 196.086 203.116 222.491 225.917 246.341 288.063 860-3 Anlagevermögen 684.032 708.796 786.138 824.832 878.929 1.000.303 861-1 B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte 49.598 62.178 55.910 66.782 64.815 52.285 861-2 B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.460 12.021 11.720 11.717 11.092 13.434 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 12.321 Umlaufvermögen 80.129 88.898 83.900 98.326 90.334 78.040 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 96 96 96 96 96 96 Bilanzsumme 764.257 797.790 870.134 923.254 969.359 1.078.439 Passiva Eigenkapital 289.065 300.738 316.059 328.098 342.917 359.939 966-5 Rückstellungen 22.977 21.980 27.178 23.103 24.957 26.081 966-2 C.1 langfristige Verbindlichkeiten 401.455 420.691 477.881 506.574 537.506 633.445 B966-6 C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten 50.241 53.862 48.498 64.961 63.460 58.456 Verbindlichkeiten 451.696 474.553 526.378 571.535 600.967 691.900 B967 passiver Rechnungsabgrenzungsposten 519 519 519 519 519 519 Bilanzsumme 764.257 797.790 870.134 923.254 969.359 1.078.439 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 317