D.9.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 18.892,00 17.287,05 9,28 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 38,00 102,03 -62,76 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 38,00 102,03 -62,76 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 18.638,00 16.958,68 9,90 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15.816,00 14.030,48 12,73 2. technische Anlagen und Maschinen 408,00 402,74 1,31 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 979,00 889,01 10,12 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.435,00 1.636,46 -12,31 III. Finanzanlagen 216,00 226,34 -4,57 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25,00 25,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 76,00 76,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 115,00 125,34 -8,25 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen 0,00 C. Umlaufvermögen 3.762,00 3.850,28 -2,29 I. Vorräte 289,00 266,51 8,44 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 121,00 134,32 -9,92 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 20,00 17,77 12,55 3. fertige Erzeugnisse und Waren 148,00 112,42 31,65 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.984,00 2.034,00 46,71 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 671,00 579,49 15,79 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.682,00 1.082,96 55,32 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30,00 30,15 -0,50 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 341,40 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände 601,00 III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 304 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 449,00 1.549,78 -71,03 D. Rechnungsabgrenzungsposten 69,00 48,93 41,02 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. 22.723,00 Passiva A. Eigenkapital 2.250,00 2.178,43 3,29 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,44 -0,02 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,17 -0,08 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -733,00 -805,18 8,96 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 3.293,00 2.663,97 23,61 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 754,00 1.004,25 -24,92 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 216,81 -100,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 754,00 787,43 -4,25 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 16.301,00 14.184,70 14,92 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.477,00 8.834,71 -4,05 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 540,00 521,74 3,50 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 305 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.329,00 4.012,74 57,72 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 63,00 62,00 1,61 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 892,00 753,52 18,38 a. davon aus Steuern 184,27 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 125,00 1.154,91 -89,18 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 22.723,00 21.186,27 7,25 306 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 20.193,00 18.931,00 6,67 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2,00 5,00 -60,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 399,00 287,00 39,02 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -2.238,00 -2.035,00 -9,98 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.563,00 -1.312,00 -19,13 Aufwendungen für bezogene Leistungen -675,00 -723,00 6,64 6. Personalaufwand -15.100,00 -14.574,00 -3,61 Löhne und Gehälter 11.918,00 -11.620,00 202,56 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.182,00 -2.954,00 -7,72 davon für Altersversorgung -2,00 -15,00 86,67 7. Abschreibungen -776,00 -663,00 -17,04 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.697,00 -2.534,00 -6,43 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 1,00 500,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen -355,00 -94,00 -277,66 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -147,00 -110,00 -33,64 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -786,00 -786,00 0,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 307 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 22. sonstige Steuern -20,00 -19,00 -5,26 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -733,00 -805,00 8,94 29. Ausschüttung 308