D.4.1 Wirtschaftsplan 2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen (Einzelabschluss) 1. Vorbemerkungen Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplan 2021 sind die finanziellen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2021 aufgrund der weiterhin bestimmenden Pandemieauswirkungen nicht zuverlässig abschätzbar. Die Leistungsentwicklung basiert daher nicht auf einem gesonderten COVID-19- Szenario, sondern orientiert sich auf dem Niveau eines normalen Wirtschaftsjahres (2019). Insofern sind die Planzahlen 2021 mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Hierbei spielt vor allem die Entwicklung einer 2. Infektionswelle und den sich daraus ergebenen Änderungen / Anpassungen im Krankenhausbetrieb (Bettenvorhaltung, Stationsschließungen, eventuelle Verschiebung elektiver Eingriffe, Schließung teilstationärer und ambulanter Bereiche) wie zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 eine maßgebende Rolle. Sondereffekte welche im laufenden Geschäftsjahr aufgrund der Pandemie auftraten (außerplanmäßige Investitionen in Intensivmedizin, gesonderte Investitionsfinan￾zierungen, Freihaltepauschalen, Zuschüsse für Mitarbeiterverköstigung, bauliche Änderungen aufgrund der Pandemie / Versorgung Covid-Patienten) sind in diesem „Normal-Szenario“ entsprechend nicht berücksichtigt. Lediglich die mitunter exorbitanten Preissteigerungen im Einkauf von medizinischem Verbrauchsmaterial sind entsprechend berücksichtigt. Aufgrund der unwägbaren Risiken im Zuge der Covid-19-Pandemie und der bereits angekündigten oder noch zu erwartenden gesetzgeberischen Anpassungen in vielen das Gesundheitswesen betreffenden Bereichen wird der Wirtschaftsplan 2021 im 1. Halbjahr 2021 überarbeitet und dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorgelegt. 249 2. Erfolgsplan Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) ist der Erfolgsplan 2021 wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gegliedert. Die Planansätze der einzelnen GuV-Positionen sind den Planansät￾zen 2020 und den Ist-Ergebnissen 2019 gegenübergestellt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 2.747 ab. Die Planansätze für die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen sind mit Unsicherheit behaftet, da zum einen die Prognose der Leistungsentwicklung auf unsicheren Annahmen zur Entwicklung der Nachfrage nach Krankenhausleistungen beruht und zum anderen die Entwicklung des Landesbasisfallwerts 2021 als wesentliche preisbildende Größe noch nicht feststeht. Vor diesem Hintergrund werden die Planansätze der GuV-Positionen und wesentliche Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2019 sowie dem im Verwaltungsrat vorgestellten Wirtschaftsplan 2020 erläutert: 2.1 Erlöse aus Krankenhausleistungen (GuV-Pos. 1) Auf die bestehenden Planungsunsicherheiten auf der Erlösseite wurde bereits oben hingewiesen. Die Ermittlung der Planansätze für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 beruht auf Schätzungen sowohl hinsichtlich Preis- als auch Mengenentwicklung und sieht keine weiteren Bettensperrungen und Leistungseinschränkungen aufgrund eines anhaltenden und sich zuspitzenden Pandemiegeschehens vor. Die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen für 2021 liegen mit € 526,9 Mio. um rund € 46,3 Mio. (+ 9,6 %) über den Erlösen des Jahres 2019. Die Erlösplanung für 2021 beruht auf der Annahme eines Landesbasisfallwertes von € 3.737,54 (+2,09% ggü. Landesbasisfallwert 2020) und einer Steigerung des Casemix um 0,5%. Für die vollstationären psychiatrischen Fachabteilungen wurden die in der letztjährigen Planung berücksichtigten erlösmindernde Konvergenzschritte nicht eingeplant, da der geplante Start der Konvergenzphase von den hausindividuellen, tagesgleichen Pflegesätzen zu den einheitlichen PEPP-Entgelten in 2020 nicht begonnen wurde und die Kostenträger in den Budgetverhandlungen keinen Schritt in diese Richtung gegangen sind. 2.2 Erlöse aus Wahlleistungen (GuV-Pos. 2) Der geplante Gesamtansatz von € 23,2 Mio. umfasst in erster Linie die wahlärztlichen Leistungen. Hinzu kommen Erlöse aus der Wahlleistung Unterkunft sowie Erlöse aus der Telefonnutzung. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Erlösvolumen gegenüber dem IST-Stand 2019 um € 0,35 Mio. (+1,5%) erhöht. 2.3 Erlöse aus ambulanten Leistungen (GuV-Pos. 3) Der Planansatz in Höhe von € 34,2 Mio. entspricht einer Zunahme um € 1,0 Mio. (3%) gegenüber dem Ist-Ergebnis 2019, da die Ambulantisierung stationärer Krankenhausleistungen weiter voranschreitet. 250 2.4 Nutzungsentgelte der Ärzte (GuV-Pos. 4) Der Planansatz beläuft sich auf € 2,38 Mio. und liegt damit auf Niveau des Ist-Ergebnis 2019. 2.5 Sonstige Umsatzerlöse (GuV-Pos. 5) Hier sind unter anderem Erlöse aus den Verkäufen der Apotheke, Erlöse aus Vermietungen, Erlöse aus Drittmitteln sowie Erlöse aus Dienstleistungen für verbundene Unternehmen enthalten. Mehrerlöse werden insbesondere aus den Umsätzen verbundener Unternehmen erwartet. Der Planansatz beläuft sich auf € 46,5 Mio., was eine Steigerung gegenüber 2019 um € 0,35 Mio. (+ 0,8%) darstellt. 2.6 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (GuV-Pos. 6-7) Für 2021 wird per Saldo von ergebniswirksamen Effekten aus Bestandsveränderungen (Eigenherstellungen der Apotheke und der Transfusionsmedizin sowie Überlieger) von € 1,1 Mio. ausgegangen. Für Baumaßnahmen werden aktivierte Eigenleistungen i.H.v. € 0,6 Mio. geplant. 2.7 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter GuV-Position 12 (GuV-Pos. 8) Der Planansatz von € 1,4 Mio. enthält insbesondere den Lehrpersonalzuschuss und die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Altersteilzeit￾regelung und liegt um rd. € 0,07 Mio. unter dem Jahr 2019. 2.8 Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Pos. 9) Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit € 3,0 Mio. geplant. Im Geschäftsjahr 2019 war diese Position durch Sondereffekte (bspw. Rückstellungsauflösungen MDK) geprägt. Somit reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Ist 2019 um € 11,0 Mio. 2.9 Personalaufwand (GuV-Pos. 10.a) und 10.b)) Gegenüber dem Plan 2020 wird von einem Anstieg des Personalaufwands um € 11,0 Mio. (2,7%) auf € 412,9 Mio. ausgegangen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans gab es noch keine Tarifeinigung im TVöD, daher wurden hierfür pauschal 3,0% angesetzt. Die Tarifsteigerungen im TVÄ 2020 wurden für 2021 mit einem ganzjährigen Effekt von 2,0% zu Plan 2020 prognostiziert. Die Planung der Vollkräfte basiert auf den für 2020 realisierten Ist-Besetzungen und wurde um vereinbarte strukturelle Maßnahmen in 2021 erweitert. 251 2.10 Materialaufwand (GuV-Pos. 11.a) und 11.b)) Der Planansatz für 2021 beträgt insgesamt € 172,5 Mio., was einer Steigerung um € 14,6 Mio. (+9,2%) gegenüber dem Ist 2019 und einem Anstieg um € 20,4 Mio. (+13,4%) gegenüber dem Plan 2020 entspricht. Ursächlich hierfür sind die stark angestiegenen Preise für persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Mund-Nase￾Schutz, FFP2-/FFP-3-Masken, Desinfektionsmaterial etc.) sowie die angestrebte Leistungssteigerung und damit verbundenen höheren Materialaufwendungen. Der Ansatz für Materialaufwand teilt sich in € 129,1 Mio. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und € 43,4 Mio. für bezogene Leistungen auf. Innerhalb der RHB wiederum hat der medizinische Bedarf (Arzneimittel, Implantate, Laborbedarf und sonstiger medizinischer Bedarf) mit € 108,2 Mio. den größten Anteil. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich auch die Preise von Laborbedarf und Implantaten aufgrund des Ressourcenmangels der Hersteller teilweise um ein Vielfaches erhöht. Hinzu kommen noch die Kosten für Energie mit € 12 Mio. Die bezogenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die von der KNSG mbH bezogenen Dienstleistungen mit € 25,5 Mio., die Serviceleistungen durch Dritte mit € 5,9 Mio. und Untersuchungen und Behandlungen in fremden Instituten mit € 2,7 Mio., sowie Honorare für externe Ärzte und Konsilleistungen mit € 2,9 Mio. Tarifsteigerungen in den bezogenen Dienstleistungen wurden entsprechend berücksichtigt. 2.11 GuV-Positionen 12 bis 18 Die GuV-Positionen 12 bis 18 sind dem Investitions- und Fördermittelbereich zuzurech￾nen. Die betreffenden Planansätze enthalten hauptsächlich Erlöse und Aufwendungen im Bereich der Fördermittel nach dem KHG und dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) sowie die Abschreibungen. Diese Positionen sind, mit Ausnahme der Ab￾schreibungsaufwendungen für nicht gefördertes Anlagevermögen sowie für die Zufüh￾rung von Zinserträgen zu Verbindlichkeiten nach dem KHG, insgesamt erfolgsneutral. Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Ist 2019 um € 0,9 Mio. auf € 26,4 Mio. Insgesamt belaufen sich die nicht geförderten und somit erfolgswirksamen Abschreibungen auf voraussichtlich € 7,5 Mio., somit € 0,5 Mio. weniger als im Ist 2019. 2.12 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GuV-Pos. 19) Der Planansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen beläuft sich auf rund € 45,6 Mio. und liegt damit um € 2,9 Mio. höher als zum Jahresabschluss 2019 sowie um € 0,8 Mio. niedriger gegenüber der Planung 2020. Die größte Einzelposition stellt mit € 24,0 Mio. der Instandhaltungsaufwand dar. Dieser liegt um € 2,6 Mio. höher als das Ist-Ergebnis 2019, € 4,1 Mio. unter dem Plan 2020. Der Anstieg in 2021 ist v.a. auf notwendige Sanierungsmaßnahmen der Altgebäude Haus 1 und Haus 47 zurückzuführen. Der Planansatz für Verwaltungskosten beläuft sich auf € 8,8 Mio. Im Vergleich zu 2019 stellt das eine Kostensteigerung von € 0,2 Mio. dar, was als Mehrung für Personalbeschaffungsmaßnahmen für 2021 eingeplant wurde. 2.13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (GuV-Pos. 22) Die GuV-Position 22 enthält Planansätze für Zinsen auf Ausleihungen an verbundene 252 Unternehmen. Hinzu kommen Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Verzinsung von Wohnungsfördermitteldarlehen und sonstige Finanzanlagen, die jedoch von untergeordneter Bedeutung sind. Für 2021 wird von Zinserträgen in Höhe von € 0,18 Mio. ausgegangen. 2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV-Pos. 23) Der Gesamtansatz in Höhe von rund € 3,2 Mio. umfasst die nicht liquiditätswirksamen Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von € 2,85 Mio. sowie Fremdkapitalzinsen für Darlehen, Betriebsmittelkredite und verzinsliche Guthaben der Beteiligungsunternehmen im Rahmen des Cashpooling in Höhe von € 0,3 Mio. 2.15 Steuern (GuV-Pos. 24) Der Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt € 0,6 Mio. 2.16 Jahresergebnis (GuV-Pos. 25) Für das Planjahr 2021 wird von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € - 2,7 Mio. ausgegangen, und damit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Jahresergebnis 2019 mit € - 3,6 Mio. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die COVID-19-Pandemie zu keinen Beeinträchtigungen im Geschäftsjahr 2021 führt. 3. Vermögensplan Der Vermögensplan enthält Ausgabeansätze für Baumaßnahmen und die Beschaffung von sonstigen Anlagegütern (insbesondere Medizintechnik). Die Finanzierung erfolgt durch Fördermittel nach Art. 11 und 12 BayKrG, aus Eigen- und Drittmitteln sowie im Wege der Darlehensaufnahme. Die verfügbare Liquidität aus der Innenfinanzierung wird 2021 insgesamt nicht ausreichend sein, um den investitionsbedingten Liquiditätsbedarf abzudecken. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich für 2021 auf € 60,1 Mio., Tilgungen bestehender Darlehensverpflichtungen sind mit € 1,6 Mio. berücksichtigt. Dabei sollen € 26,3 Mio. durch Außenfinanzierung gedeckt werden. Die Außen￾finanzierung setzt sich u.a. aus € 15,7 Mio. Fördermittel, € 8,6 Mio. Betriebsmittel, € 1,8 Mio. an Spenden und Stiftungsmitteln, sowie der Rückführung von Ausreichungen verbundener Unternehmen in Höhe von € 0,2 Mio. zusammen. 4. Mittelfristiger Finanzplan Die Investitionen werden durch Fördermittel nach Art. 11 und Art. 12 BayKrG, Eigen￾mittel und Ausnutzung der genehmigten Kontokorrentlinien finanziert. 253 5. Stellenplan Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan für Angestellte und eine Stellenübersicht für Arbeiterinnen und Arbeiter des Klinikums sowie der Stellenplan der dem Klinikum von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Beamtinnen und Beamten beigefügt. 254 Erfolgsplan € € € € € € 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 526.973.651 504.074.481 480.668.375 2. Erlöse aus Wahlleistungen 23.200.000 24.600.244 22.853.438 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 34.216.730 32.800.025 33.214.213 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.380.000 2.152.500 2.376.993 5. Sonstige Umsatzerlöse 46.488.869 40.895.929 46.135.643 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 1.100.000 1.100.000 183.956 7. andere aktivierte Eigenleistungen 600.000 600.000 385.301 8. Zuw eisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, sow eit nicht unter Nr. 12 1.406.000 1.328.548 1.481.441 9. sonstige betriebliche Erträge 3.033.529 3.109.289 14.072.554 639.398.778 610.661.016 601.371.914 10. Personalaufw and a) Löhne und Gehälter 330.697.317 324.394.517 314.385.435 b) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung 82.263.858 77.548.022 76.266.429 412.961.175 401.942.539 390.651.864 11. Materialaufw and a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 129.092.930 112.589.359 118.912.923 b) Aufw endungen für bezogene Leistungen 43.419.099 39.556.443 38.981.611 172.512.029 152.145.802 157.894.534 Zwischenergebnis 53.925.574 56.572.675 52.825.515 12. Erträge aus Zuw endungen zur Finanzierung von Investitionen 17.500.000 17.350.000 13.545.024 13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 27.252 71.670 27.233 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeitennach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 18.848.808 19.946.781 19.359.007 15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 0 0 0 16. Aufw endungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 17.500.000 17.350.000 13.355.656 17. Aufw endungen a. d. Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehens- und f. Eigenmittelförderung 0 0 211.925 18. Aufw endungen f.n.d. KHG gef. Maßnahmen 0 0 20.000 18.876.060 20.018.451 19.343.682 19. Abschreibungen 26.378.601 28.438.391 27.317.101 20. sonstige betriebliche Aufw endungen 45.589.522 46.406.074 42.679.139 Zwischenergebnis 833.511 1.746.662 2.172.958 21. Erträge aus Beteiligungen 0 0 21.000 22. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 177.697 261.612 210.713 23. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 3.164.861 3.511.598 5.039.343 24. Steuern 592.903 581.278 989.752 25. Jahresergebnis -2.746.556 -2.084.602 -3.624.425 Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 2021 2020 2019 Plan Plan Ist 255 Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen B. Vermögensplan Einnahmen: Planansatz Einnahmen 2021 € I. Innenfinanzierung 1. Eigenmittel 39.474.000 Summe I. 39.474.000 II. Außenfinanzierung 1. Fremdfinanzierung 1.1 Darlehensaufnahme 1.2 Betriebsmittellinie 8.644.000 1.3 Rückführung Ausreichung Verbundene 203.000 2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG 2.1 Art. 11 BayKrG 4.600.000 2.2 Art. 12 BayKrG 11.100.000 3. Spenden und Stiftungsmittel 1.750.000 Summe II. 26.297.000 Gesamteinnahmen 65.771.000 Ausgaben: Gesamtkosten Ausgaben VE VE VE 2021 2022 2023 2024 € € € € I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 WkKV 1. Beschaffung von Anlagegütern, einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's) 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 2. Eltern-Kind-Zentrum (KNS) 25.000.000 32.000.000 34.000.000 35.000.000 Gesamtkosten 135.020.000 € bereits bereitgestellt 4.020.000 € noch zu finanzieren 131.000.000 € 3. Zentrum für seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) 1.400.000 1.400.000 1.460.000 Gesamtkosten 5.640.000 € bereits bereitgestellt 1.380.000 € noch zu finanzieren 4.260.000 € 4. Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) 2.000.000 3.000.000 5.000.000 9.900.000 Gesamtkosten 98.218.000 € bereits bereitgestellt 100.000 € noch zu finanzieren 98.118.000 € 5. Notfallzentrum KNS 500.000 500.000 500.000 500.000 Gesamtkosten 150.000.000 € bereits bereitgestellt 50.000 € noch zu finanzieren 149.950.000 € 6. Neubau KITA / Nachsorgehaus KNS 1.900.000 1.000.000 Gesamtkosten 3.000.000 € bereits bereitgestellt 100.000 € noch zu finanzieren 2.900.000 € 7. Erneuerung Betten KNN / KNS 4.800.000 800.000 800.000 800.000 Gesamtkosten 8.000.000 € bereits bereitgestellt noch zu finanzieren 8.000.000 € 8. Ambulantes Rehazentrum & physikalische Therapie 2.000.000 4.500.000 2.000.000 1.900.000 Gesamtkosten 10.500.000 € bereits bereitgestellt 100.000 € noch zu finanzieren 10.400.000 € 9. Verbesserung IT-Sicherheit 2.140.000 2.140.000 1.070.000 Gesamtkosten 5.350.000 € bereits bereitgestellt noch zu finanzieren 5.350.000 € 10. Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. 10.900.000 11.000.000 11.100.000 11.200.000 Summe I. 60.140.000 65.840.000 65.430.000 68.800.000 II. Tilgungsleistungen Summe II 1.561.000 10.118.000 1.474.000 1.474.000 III. Ausreichungen an verbundene Unternehmen Summe III 4.070.000 1.995.000 135.000 Gesamtausgaben 65.771.000 77.953.000 66.904.000 70.409.000 Lfd. Nr. Bezeichnung Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz 256 C. Finanzplan 2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 € € € € € 1. Investitionsvorhaben 1.1 Baumaßnahmen Eltern-Kind-Zentrum (KNS) 25.000.000 32.000.000 34.000.000 35.000.000 5.000.000 Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) 1.400.000 1.400.000 1.460.000 Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) 2.000.000 3.000.000 5.000.000 9.900.000 20.000.000 Notfallzentrum KNS 500.000 500.000 500.000 500.000 35.000.000 Neubau KITA / Nachsorgehaus KNS 1.900.000 1.000.000 Erneuerung Betten KNS / KNN 4.800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Ambulantes Rehazentrum & physikalische Therapie 2.000.000 4.500.000 2.000.000 1.900.000 Verbesserung IT-Sicherheit 2.140.000 2.140.000 1.070.000 Summe 1.1 39.740.000 45.340.000 44.830.000 48.100.000 60.800.000 1.2 Beschaffung von Anlagegütern Sonstige Anlagegüter und GWG 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 1.3 Sonstige Investitionen 1.3.1 Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. 10.900.000 11.000.000 11.100.000 11.200.000 11.300.000 2. Tilgungsleistungen Tilgungsleistungen Darlehen 1.561.000 1.474.000 1.474.000 1.474.000 1.474.000 Rückführung Betriebsmittellinie 8.644.000 Summe 2 1.561.000 10.118.000 1.474.000 1.474.000 1.474.000 3. Ausreichungen an verbundene Unternehmen Summe 3 4.070.000 1.995.000 135.000 Summe I 65.771.000 77.953.000 66.904.000 70.409.000 83.074.000 II. Mittelherkunft 1. Innenfinanzierung 39.474.000 16.599.000 13.087.000 15.730.000 2. Außenfinanzierung 2.1 Fördermittel nach Art. 11 BayKrG 4.600.000 64.800.000 36.260.000 29.460.000 50.000.000 2.2 Fördermittel nach Art. 12 BayKrG 11.100.000 11.200.000 11.300.000 11.400.000 11.500.000 2.3 Spenden und Stiftungsmittel 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.4 Rückführung Ausreichung an verbundene Unternehmen 203.000 203.000 995.000 203.000 301.000 2.5 Darlehen 2.6 Betriebsmittellinie 8.644.000 14.509.000 3.793.000 Summe 2. 26.297.000 77.953.000 50.305.000 57.322.000 67.344.000 Summe II 65.771.000 77.953.000 66.904.000 70.409.000 83.074.000 Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 257 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des 2022 2023 Jahres: T€ T€ 2020 95.229 - 2021 - 17.276 66.904 Neue Verpflichtungsermächtigungen: 2022 = T€ - 17.276 2023 = T€ 66.904 T€ 49.628 ======== Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 258 Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen D. Stellenplan 1) Teil I: Angestellte Vergütungsgruppe Zahl der Stellen 2021 Zahl der Vollkräfte am 30.06.2020 Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020 Erläuterungen Angestellte AT 24,95 27 E1 1,40 3 E2 18,33 31 E2UE 26,36 32 E3 149,30 186 E4 51,65 55 E5 351,76 409 E6 142,73 169 E7 44,13 46 E8 197,44 222 E9A 310,13 366 E9B 88,35 103 E9C 7,78 8 E10 53,94 59 E11 95,98 115 E12 43,72 49 E13 77,51 116 E14 68,27 93 E15 10,96 12 EG I 0,47 1 EG II 2,06 3 EG III 0,53 1 P7 15,54 21 P8 7,46 9 P9 7,81 11 P10 3,00 3 P11 4,75 5 P12 1,78 2 P13 0,00 1 S3 1,00 1 S4 1,50 2 S8A 4,83 5 S8B 10,43 15 S9 1,00 1 S11B 20,00 29 S12 6,76 10 S15 26,03 34 2.255 1.879,64 2.255 Pflegekräfte P15 9,00 9 P14 7,90 8 P13 27,10 28 P12 49,45 53 P11 59,89 67 P10 214,03 266 P9 402,58 489 P8 559,26 683 P7 879,19 1.134 P6 85,82 90 P5 36,14 43 2.870 2.330,36 2.870 259 Ärztinnen und Ärzte AT 73,90 86 E15 E15UE 5,00 5 EG I 482,69 519 EG II 312,10 372 EG III 165,25 176 EG IV 19,48 20 1.178 1.058,42 1.178 Summe Angestellte 6.303 5.268,42 6.303 Teil III: Beamtinnen/Beamte 1) Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2021 Zahl der Vollkräfte am 30.06.2020 Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020 Erläuterungen A 16 2 2,00 2,00 A 15 3 2,60 3,00 A 14 4 4,00 4,00 A 13 3 2,20 3,00 A 12 2 1,70 2,00 A 11 12 10,93 12,00 A 10 0 0,00 0,00 A 9 1 1,00 1,00 A 8 3 2,28 3,00 A 7 1 1,00 1,00 Summe Beamtinnen/Beamte 31 27,71 31 Summe Klinikum 6.334 5.296,13 6.334 1 ) Bei besetzten Stellen für Beamtinnen/Beamte ist die Zahl der sich in der jew eiligen Besoldungsgruppe Befindlichen angegeben. 260