D.3.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 1.969,41 2.025,92 -2,79 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 1.673,68 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1.673,68 1.760,62 -4,94 III. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen 295,72 I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35,15 36,88 -4,69 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 260,57 227,89 14,34 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,52 -100,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 1.969,41 2.025,92 -2,79 A. Eigenkapital 591,82 549,80 7,64 I. Kapitalanteile 430,00 430,00 0,00 II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 119,78 83,53 43,40 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 42,03 36,26 15,91 VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) D. Empfangene Ertragszuschüsse E. Sonderposten für Investitionszuschüsse F. Rückstellungen 41,43 32,04 29,31 G. Verbindlichkeiten 1.335,21 1.442,97 -7,47 H. Rechnungsabgrenzungsposten 0,95 1,12 -15,18 I. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.969,41 2.025,92 -2,79 245 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 355,18 366,34 -3,05 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 199,12 199,86 -0,37 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 95,83 97,60 -1,81 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 95,83 97,60 -1,81 6. Personalaufwand 190,68 184,11 3,57 Löhne und Gehälter 160,90 154,93 3,85 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 29,78 29,18 2,06 davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen 89,69 86,33 3,89 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 89,69 86,33 3,89 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 96,63 107,78 -10,35 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21,49 38,92 -44,78 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 19. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 20. außerordentliche Erträge 21. außerordentliche Aufwendungen 22. außerordentliches Ergebnis 246 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17,94 15,21 17,95 24. sonstige Steuern 0,00 25. Erträge aus Verlustübernahmen 26. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 42,03 36,26 15,91 247