D.3.1 Wirtschaftsplan 2021

Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Plan GuV 2021-2025 09.11.2020] Bezeichnung 2019 informativ 2020 informativ 2021 2022 2023 2024 2025 Umsatzerlöse 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Dienstleistungen 566.203 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 43.949 41.061 41.061 41.061 41.061 41.061 41.061 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 17.175 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterberechn 6.909 152 200 200 200 200 200 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 148.889 144.215 152.772 152.000 152.000 152.000 152.000 8402 Erlöse Telefonbereitst. 5.720 5.055 4.560 4.560 4.000 4.000 4.000 8403 Erlöse Seminarraumvermietung 53.495 27.179 37.000 40.000 45.000 54.000 54.000 8404 Sonstige Erlöse 801 5.372 3.600 6.000 6.000 6.000 6.000 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 35.260 5.982 6.800 12.000 12.000 12.000 12.000 8406 Erlöse Nebenkosten 19% 69.863 46.958 65.364 54.000 54.000 54.000 54.000 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.455 1.984 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2315 Erträge aus Abgänge Sachanlagen 2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 30 2735 Erträge aus der Auflösung von Rückste 2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderg 2742 Versich.entschädigung,Schsdenersatz 2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg 98.789 88.665 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 100.931 102.788 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 114 Passive RAP Ertrag Bestandsveränderung im Lager Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse Gesamtleistung 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Direkte Kosten Bruttoergebnis 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Abschreibungen 89.692 89.692 85.542 82.232 81.154 79.000 78.000 Sonstiger Aufwand 192.461 178.829 177.361 184.906 183.235 181.617 183.317 Wertbericht. auf Forderungen 1.800 1.578 1.572 1.589 1.622 1.622 Gewährleistung Aktive RAP Aufwand Rückstellungen Gehälter 190.678 170.659 151.755 135.477 138.627 138.627 141.778 Betriebsergebnis 81.465 45.604 10.222 20.734 24.756 37.495 33.644 Zinsertrag Zinsaufwand 21.490 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Zinsergebnis -21.490 -21.282 -19.737 -18.120 -16.503 -15.123 -13.825 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 59.975 24.322 -9.515 2.614 8.253 22.372 19.819 Steuern E/E 17.940 4.135 230 3.803 3.369 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 42.034 20.187 -9.515 2.614 8.023 18.569 16.450 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 42.034 20.187 -9.515 2.614 8.023 18.569 16.450 243 244