D.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.617.000 -11.607.000 -8.592.520 -11.849.462 -12.086.452 -12.323.441 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.448.726 -14.019.120 -14.430.464 -14.737.701 -15.032.455 -15.327.209 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.435.773 -5.363.568 -7.551.774 -5.623.298 -5.735.764 -5.848.230 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.040.032 -8.839.732 -9.058.608 -9.220.833 -9.493.891 -9.589.666 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.004 -60.004 -1.074.917 -56.104 -57.226 -58.349 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -155.677 -185.647 0 -141.666 -128.916 -118.999 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -40.752.212 -40.075.071 -40.708.282 -41.629.064 -42.534.704 -43.265.894 9 - Personalauszahlungen 51.078.592 45.988.175 46.019.556 52.399.103 53.656.480 54.929.961 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 134.481.185 124.522.682 122.585.879 136.596.533 139.391.483 142.049.434 0 12 - Transferauszahlungen 12.342.215 11.721.840 10.296.398 13.893.498 12.983.553 13.023.608 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.103.718 5.436.203 5.820.461 5.477.355 5.601.169 5.711.827 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.857.573 12.076.849 4.026 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 214.863.283 199.745.748 184.726.320 208.366.489 211.632.685 215.714.831 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 174.111.071 159.670.677 144.018.038 166.737.425 169.097.980 172.448.937 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -55.830.000 -28.304.000 -22.794.436 -89.205.000 -118.919.000 -54.881.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.342.000 -4.291.000 -7.177.603 -2.631.000 -2.630.000 -2.339.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.744.702 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.003.000 -1.002.000 -900.000 -1.004.000 -1.005.000 -1.006.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -59.175.000 -33.597.000 -34.616.741 -92.840.000 -122.554.000 -58.226.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.582.000 1.760.000 7.094.502 1.782.000 1.782.000 1.782.000 3.564.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 127.021.000 75.399.000 62.029.359 177.419.000 225.171.000 117.568.000 861.098.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 6.939.200 6.295.000 2.324.378 14.060.000 7.320.000 2.870.000 45.230.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.035.000 970.000 15.000 1.200.000 4.350.000 7.600.000 11.100.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 2.800.000 0 112.249 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 920.992.000 (= 20 bis 25) 140.377.200 84.424.000 71.575.488 194.461.000 238.623.000 129.820.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 920.992.000 (= S4, S5) 81.202.200 50.827.000 36.958.748 101.621.000 116.069.000 71.594.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 920.992.000 (= S3, S6) 255.313.271 210.497.677 180.976.785 268.358.425 285.166.980 244.042.937 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 920.992.000 (= S7, S10) 255.313.271 210.497.677 180.976.785 268.358.425 285.166.980 244.042.937 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 504.010 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 920.992.000 (=S11, 28) 255.313.271 210.497.677 180.976.785 268.358.425 285.166.980 244.042.937 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 920.992.000 (=S12 , 29) 255.313.271 210.497.677 181.480.795 268.358.425 285.166.980 244.042.937 191