D.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.617.000 -11.607.000 -11.706.758 -11.849.462 € -12.086.452 € -12.323.441 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.448.726 -14.019.120 -14.065.922 -14.737.701 € -15.032.455 € -15.327.209 € 5 + Auflösung von Sonderposten -11.710.444 -11.676.542 -11.710.444 -12.530.175 € -13.219.335 € -13.695.481 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.435.773 -5.363.568 -7.439.753 -5.623.298 € -5.735.764 € -5.848.230 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.040.032 -8.839.732 -9.070.650 -9.220.833 € -9.493.891 € -9.589.666 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.004 -30.004 -13.025.158 -25.504 € -26.014 € -26.524 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.000 -18.000 -1.884 -4.080 € -4.162 € -4.243 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -26.449 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -52.280.979 -51.553.966 -67.047.018 (= 1 bis 10) -53.991.053 € -55.598.072 € -56.814.795 € 11 - Personalaufwendungen 62.561.559 57.003.811 56.053.825 67.381.308 € 68.938.330 € 70.511.455 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 131.786.739 122.045.103 129.935.776 134.646.588 € 137.431.020 € 140.149.452 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 27.598.983 26.907.396 29.093.006 29.222.417 € 30.701.089 € 31.586.567 € 15 - Transferaufwendungen 12.342.215 11.721.840 10.216.265 13.893.498 € 12.983.553 € 13.023.608 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.840.735 7.960.974 7.550.259 7.451.780 € 7.586.601 € 7.637.269 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 242.130.231 225.639.124 232.849.132 (= 11 bis 16) 252.595.591 € 257.640.593 € 262.908.350 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 189.849.251 174.085.158 165.802.114 (= S1, S2) 198.604.538 € 202.042.521 € 206.093.555 € 17 + Finanzerträge -155.677 -185.647 -149 -141.666 € -128.916 € -118.999 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 11.857.573 12.076.849 8.460.159 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 11.701.896 11.891.202 8.460.010 (= 17 und 18) -141.666 € -128.916 € -118.999 € S5 = Ordentliches Ergebnis 201.551.147 185.976.360 174.262.124 (= S3, S4) 198.462.872 € 201.913.605 € 205.974.556 € 19 + Außerordentliche Erträge -30.000 -30.000 -125.936 -30.600 € -31.212 € -31.824 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.800 1.800 -104.336 1.836 € 1.873 € 1.909 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -28.200 -28.200 -230.272 (= 19 und 20) -28.764 € -29.339 € -29.915 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 201.522.947 185.948.160 174.031.853 (= S5, S6) 198.434.108 € 201.884.265 € 205.944.641 € 21 + Erträge aus internen -2.977.665 -2.585.934 -3.244.093 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 9.889.683 9.515.635 9.730.456 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 208.434.964 192.877.861 180.518.215 (= S7, 21 und 22) 198.434.108 € 201.884.265 € 205.944.641 € 190