C.3.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 45.011,00 46.919,00 -4,07 A. Anlagevermögen 41.968,00 44.038,00 -4,70 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 38.165,00 39.708,00 -3,89 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 2.308,00 2.740,00 -15,77 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.469,00 1.583,00 -7,20 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 23,00 4,00 475,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 3.041,00 2.870,00 5,96 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 54,00 57,00 -5,26 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 10,00 10,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 434,00 357,00 21,57 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.957,00 1.850,00 5,78 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 161,00 107,00 50,47 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 427,00 489,00 -12,68 C. Rechnungsabgrenzungsposten 2,00 11,00 -81,82 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 45.011,00 46.919,00 -4,07 A. Eigenkapital 324,00 314,00 3,18 57 4039 I. Stammkapital 4040 II. Rücklagen 4041 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.867,00 -1.776,00 -5,12 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.197,00 -5.084,00 -21,89 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 6.207,00 4.993,00 24,31 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.422,00 5.541,00 -2,15 4048 E. Rückstellungen 635,00 608,00 4,44 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16,00 13,00 23,08 4050 2. Steuerrückstellungen 4051 3. sonstige Rückstellungen 619,00 596,00 3,86 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 38.551,00 40.374,00 -4,52 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.313,00 32.111,00 -5,60 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.780,00 1.790,00 -0,56 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 193,00 480,00 -59,79 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 193,00 480,00 -59,79 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 7.583,00 7.339,00 3,32 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.583,00 7.339,00 3,32 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 462,00 444,00 4,05 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 462,00 444,00 4,05 4064 b. davon aus Steuern 134,00 120,00 11,67 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 78,00 82,00 -4,88 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 45.010.684,24 46.918.801,75 -4,07 58 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 6.202,00 6.208,00 -0,10 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 206,00 2.069,00 -90,04 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 71,00 35,00 102,86 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -3.518,00 -3.645,00 3,48 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.281,00 -2.404,00 5,12 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.237,00 -1.241,00 0,32 6. Personalaufwand -4.673,00 -4.548,00 -2,75 Löhne und Gehälter -3.589,00 -3.435,00 -4,48 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.083,00 -1.113,00 2,70 davon für Altersversorgung -254,00 -336,00 24,40 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.300,00 -2.317,00 0,73 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.521,00 -2.195,00 30,71 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -586,00 -646,00 9,29 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.189,00 -5.075,00 -21,95 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -9,00 -9,00 0,00 18. Erträge aus Verlustübernahmen 6.207,00 4.993,00 24,31 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.197,00 -5.084,00 -21,89 59