C.1.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 22,00 4,00 450,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 21.255,00 23.092,00 -7,96 2. Betriebsanlagen (ASN) 28.966,00 38.461,00 -24,69 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 2.762,00 3.221,00 -14,25 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 11,00 8,00 37,50 7. Fahrzeuge 4.678,00 5.473,00 -14,53 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 629,00 691,00 -8,97 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 115,00 92,00 25,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 72.000,00 72.000,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.825,00 2.113,00 -13,63 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 12.843,00 15.769,00 -18,56 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 498,00 225,00 121,33 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 30.673,00 19.234,00 59,47 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 30 I. Stammkapital II. Rücklagen 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 84.194,00 68.461,00 22,98 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.659,00 15.733,00 -64,03 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.701,00 3.100,00 19,39 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 34.403,00 41.525,00 -17,15 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 39.622,00 45.080,00 -12,11 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.026,00 5.533,00 -9,16 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.205,00 1.156,00 90,74 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.205,00 1.156,00 90,74 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 3.162,00 2.035,00 55,38 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.162,00 2.035,00 55,38 5. Sonstige Verbindlichkeiten 331,00 293,00 12,97 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 331,00 293,00 12,97 b. davon aus Steuern 267,00 258,00 3,49 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 176.277,00 180.383,00 -2,28 31 Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 79.115,00 89.344,00 -11,45 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.303,00 4. sonstige betriebliche Erträge 845,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 47,00 12,00 291,67 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.056,00 10.098,00 -0,42 Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.802,00 16.482,00 8,01 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter 18.232,00 18.073,00 0,88 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 7.146,00 6.514,00 9,70 davon für Altersversorgung 3.357,00 2.919,00 15,01 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.668,00 13.670,00 -0,01 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.302,00 5.665,00 -6,41 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -61,00 333,00 -118,32 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 546,00 432,00 26,39 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 1,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.599,00 4.801,00 -45,87 davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5.702,00 15.777,00 -63,86 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 43,00 44,00 -2,27 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.659,00 15.733,00 -64,03 32