K.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -984.830.000 -1.008.952.180,39 -1.013.922.000 -1.050.922.000 -1.099.480.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -314.839.046 -342.118.278 -324.457.371,47 -327.226.631 -340.890.164 -355.492.330 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -300.000 -300.000 0,00 -310.500 -321.368 -332.235 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 12.200.000 0,00 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -309.600 2.308.800 -332.464,10 -314.244 -320.529 -328.385 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.848.822 -8.265.033 -6.242.677,41 -5.957.589 -6.076.741 -6.204.224 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -54.494.500 -56.287.200 -64.104.665,52 -55.287.789 -56.361.372 -57.703.352 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -592.800 -587.000 -1.086.018,31 -595.123 -603.623 -615.021 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -1.360.374.768 -1.377.878.711 -1.405.175.377,20 -1.403.613.876 -1.455.495.797 -1.520.155.547 9 - Personalauszahlungen 34.644.311 29.519.165 15.199.902,45 35.735.002 36.640.027 37.545.524 0 10 - Versorgungsauszahlungen 118.850.100 114.805.300 116.284.393,93 121.227.102 123.651.644 126.076.186 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 14.377.792 12.119.527 14.940.127,80 22.505.461 22.797.331 23.162.112 0 12 - Transferauszahlungen 308.150.890 282.281.816 294.615.131,17 326.917.068 343.181.136 355.863.203 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.469.377 7.187.908 1.138.314,68 3.584.667 3.656.231 3.745.687 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.602.680 8.652.456 34.956.098,57 29.337.010 29.494.533 28.389.312 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 489.095.150 454.566.172 477.133.968,60 539.306.310 559.420.903 574.782.023 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) -871.279.617 -923.312.539 -928.041.408,60 -864.307.566 -896.074.894 -945.373.524 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.988.000 -12.025.000 -9.470.358,80 -10.158.000 -9.478.000 -9.478.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.326.000 -828.000 -6.249.710,95 -3.325.000 -2.680.000 -2.540.000 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -15.314.000 -12.853.000 -15.720.069,75 -13.483.000 -12.158.000 -12.018.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 23.868.000 6.854.000 36.469,92 19.143.890 21.905.660 57.311.700 54.618.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 656.460 73.454 0,00 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 118.532.600 38.126.800 17.023.583,38 70.144.000 60.000.000 50.000.000 180.144.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 560.000 1.471.000 1.189.745,00 1.082.000 1.022.000 1.057.000 2.501.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 325.000 590.000 0,00 35.000 0 0 35.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 237.298.000 (=Zeilen 20-25) 143.942.060 47.115.254 18.249.798,30 93.824.890 86.347.660 111.788.700 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 237.298.000 S5) 128.628.060 34.262.254 2.529.728,55 80.341.890 74.189.660 99.770.700 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 237.298.000 (=Saldo S3, S6) -952.490.757 -1.010.150.285 -896.198.953,29 -1.001.715.676 -985.885.234 -1.061.902.824 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -280.000.000 -188.000.000 -75.000.000,00 -293.000.000 -248.000.000 -310.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) -280.000.000 -188.000.000 -75.000.000,00 -293.000.000 -248.000.000 -310.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 70.160.800 66.900.000 91.860.903,99 75.250.000 84.000.000 93.700.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 12.451.822,77 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 70.160.800 66.900.000 104.312.726,76 75.250.000 84.000.000 93.700.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) -209.839.200 -121.100.000 29.312.726,76 -217.750.000 -164.000.000 -216.300.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 237.298.000 Saldo S7, S10) -952.490.757 -1.010.150.285 -896.198.953,29 -1.001.715.676 -985.885.234 -1.061.902.824 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -270.000.000 -280.000.000 -313.991.145,17 -163.047.779 -84.390.780 -39.832.309 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 237.298.000 (=S11 und Z. 28) -1.222.490.757 -1.290.150.285 -1.210.190.098,46 -1.164.763.455 -1.070.276.014 -1.101.735.133 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 237.298.000 (=S12 und Z.29) -1.222.490.757 -1.290.150.285 -1.210.190.098,46 -1.164.763.455 -1.070.276.014 -1.101.735.133 619