K.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -984.830.000 -1.010.789.077,53 -1.013.922.000 -1.050.922.000 -1.099.480.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -314.839.046 -342.118.278 -324.429.484,07 -327.226.631 -340.890.164 -355.492.330 3 + Sonstige Transfererträge -300.000 -300.000 0,00 -310.500 -321.368 -332.235 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.000 12.155.000 -61.195,70 -50.750 -51.765 -53.034 5 + Auflösung von Sonderposten -9.546.801 -11.484.144 -7.546.801,00 -10.100.515 -10.605.541 -11.080.265 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -315.600 2.308.800 -398.789,92 -320.334 -326.741 -334.749 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.848.822 -8.265.033 -10.938.881,62 -5.957.589 -6.076.741 -6.204.224 8 + Sonstige ordentliche Erträge -39.571.000 -42.675.900 -75.910.100,51 -40.601.890 -41.223.148 -42.178.972 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.354.461.269 -1.375.209.555 -1.430.074.330,35 -1.398.490.210 -1.450.417.467 -1.515.155.809 11 - Personalaufwendungen 34.216.026 26.591.427 2.209.705,06 35.092.519 35.984.695 36.877.341 12 - Versorgungsaufwendungen 93.618.800 104.509.400 115.036.834,72 95.491.176 97.400.999 99.310.823 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14.378.192 12.119.527 15.689.458,59 22.505.867 22.797.745 23.162.536 14 - Planmäßige Abschreibungen 10.921.682 17.417.386 2.988.062,93 14.490.789 15.165.556 20.966.078 15 - Transferaufwendungen 305.270.490 282.281.816 302.090.069,09 326.920.794 343.184.992 355.867.190 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.685.399 7.377.039 49.028.204,16 4.011.624 4.091.728 4.188.725 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 462.090.589 450.296.595 487.042.334,55 518.625.716 540.372.694 11 bis 16) 498.512.769 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -892.370.680 -924.912.960 -943.031.995,80 -931.791.751 -974.783.115 (=Saldo S1,S2) -899.977.441 17 + Finanzerträge -14.216.514 -15.208.214 -25.923.842,59 -14.399.064 -14.651.471 -14.967.753 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.680.980 8.730.756 13.683.637,18 29.415.310 29.572.833 28.467.612 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und -4.535.534 -6.477.458 -12.240.205,41 14.921.362 13.499.859 18) 15.016.246 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -896.906.214 -931.390.418 -955.272.201,21 -884.961.195 -916.870.389 -961.283.256 19 + Außerordentliche Erträge -3.000.000 0 -967.774,54 -3.045.000 -3.105.900 -3.182.025 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200.000 200.000 923.448,20 203.000 207.060 212.135 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -2.800.000 200.000 -44.326,34 -2.898.840 -2.969.890 Zeilen 19 und 20) -2.842.000 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -899.706.214 -931.190.418 -955.316.527,55 -919.769.229 -964.253.146 Leistungsbez. (= S5 u. S6) -887.803.195 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 123.461 105.575 119.252,50 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -899.582.753 -931.084.844 -955.197.275,05 -919.769.229 -964.253.146 S7, Z. 21 und 22) -887.803.195 618