J.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -38.400 -87.832 -142.652,33 -38.976 -39.756 -40.730 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.594.744 -2.636.744 -2.538.322,21 -2.633.666 -2.686.339 -2.752.181 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.146.157 -8.349.292 -8.970.271,88 -8.268.351 -8.433.718 -8.640.427 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -290.631 -306.020 -383.553,71 -294.991 -300.891 -308.265 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.423.405 -1.398.200 -1.117.853,47 -1.440.966 -1.445.785 -1.451.809 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -137.000 -155.000 -181.450,14 -122.431 -109.283 -97.683 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -12.630.337 -12.933.088 -13.334.103,74 -12.799.380 -13.015.771 -13.291.096 9 - Personalauszahlungen 14.778.530 14.783.212 13.539.512,07 15.193.215 15.620.529 16.048.519 0 10 - Versorgungsauszahlungen 240.900 207.100 220.738,77 245.718 250.632 255.547 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.106.840 6.243.529 5.951.865,44 5.751.848 5.866.886 6.010.682 0 12 - Transferauszahlungen 3.384.811 2.948.021 2.722.633,35 3.503.280 3.625.895 3.748.509 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.104.095 4.691.772 3.774.070,09 4.141.500 4.192.119 4.255.392 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.746.157 1.810.263 -32.424,00 108.937 108.946 108.957 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 30.361.332 30.683.897 26.176.395,72 28.944.497 29.665.007 30.427.606 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 17.730.995 17.750.809 12.842.291,98 16.145.118 16.649.236 17.136.510 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -234.000 -1.000 -249.494,38 -595.000 -254.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -7.000.000 -4.126.568,99 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.375.000 -1.454.000 -2.605.399,77 -1.194.000 -1.021.000 -891.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -9.609.000 -8.455.000 -6.981.463,14 -9.789.000 -9.275.000 -8.892.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 32.858.000 15.610.000 12.344.780,92 22.175.000 18.275.000 18.275.000 22.185.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 2.054.000 4.080.000 400.448,56 2.634.000 326.000 0 2.960.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 70.600 82.500 -707.443,39 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 31.646.505,97 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 750.000 970.000 966.785,40 955.000 750.000 750.000 955.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.200.000 800.000 339.500,00 1.200.000 800.000 800.000 1.200.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.300.000 (=Zeilen 20-25) 36.932.600 21.542.500 44.990.577,46 26.964.000 20.151.000 19.825.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 27.300.000 S5) 27.323.600 13.087.500 38.009.114,32 17.175.000 10.876.000 10.933.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 27.300.000 (=Saldo S3, S6) 45.054.595 30.838.309 50.851.406,30 33.320.118 27.525.236 28.069.510 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 27.300.000 Saldo S7, S10) 45.054.595 30.838.309 50.851.406,30 33.320.118 27.525.236 28.069.510 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 27.300.000 (=S11 und Z. 28) 45.054.595 30.838.309 50.851.406,30 33.320.118 27.525.236 28.069.510 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 27.300.000 (=S12 und Z.29) 45.054.595 30.838.309 50.851.406,30 33.320.118 27.525.236 28.069.510 581