I.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -409.100 -594.100 -711.955,25 -362.267 -288.492 -109.774 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.875.950 -5.919.628 -7.712.102,25 -5.964.090 -6.083.371 -6.232.473 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.044.328 -3.916.224 -3.688.690,03 -4.091.230 -4.173.055 -4.275.336 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.301.744 -1.242.627 -1.238.085,65 -1.324.072 -1.350.554 -1.380.797 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -310.000 -3.188.088,15 -272.020 -277.461 -284.261 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -11.899.122 -11.982.580 -16.538.921,33 -12.013.679 -12.172.933 -12.282.641 9 - Personalauszahlungen 42.076.854 39.770.300 35.173.555,50 43.430.741 44.819.320 46.209.339 0 10 - Versorgungsauszahlungen 719.000 726.800 585.336,71 733.380 748.048 762.715 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.569.975 11.649.649 6.384.079,38 4.345.502 3.642.112 3.644.124 0 12 - Transferauszahlungen 728.000 710.300 772.196,00 753.480 779.852 806.224 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.015.758 8.139.029 11.965.783,50 5.090.367 5.191.583 5.318.100 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.928.048 3.286.003 0,00 12.046 12.046 12.046 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 59.037.635 64.282.082 54.880.951,09 54.365.516 55.192.960 56.752.548 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 47.138.513 52.299.502 38.342.029,76 42.351.837 43.020.027 44.469.907 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -27.694.000 -19.168.000 -7.214.700,00 -26.186.000 -14.842.000 -12.913.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -8.592,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -27.694.000 -19.168.000 -7.223.292,00 -26.186.000 -14.842.000 -12.913.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 252.036,08 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 68.646.000 60.084.000 25.733.735,51 65.604.370 47.348.677 35.459.562 130.018.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 878.500 2.544.000 1.070.936,88 402.000 90.000 100.000 402.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 143.300,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 130.420.000 (=Zeilen 20-25) 69.524.500 62.628.000 27.200.008,47 66.006.370 47.438.677 35.559.562 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 130.420.000 S5) 41.830.500 43.460.000 19.976.716,47 39.820.370 32.596.677 22.646.562 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 130.420.000 (=Saldo S3, S6) 88.969.013 95.759.502 58.318.746,23 82.172.207 75.616.705 67.116.469 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 130.420.000 Saldo S7, S10) 88.969.013 95.759.502 58.318.746,23 82.172.207 75.616.705 67.116.469 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 130.420.000 (=S11 und Z. 28) 88.969.013 95.759.502 58.318.746,23 82.172.207 75.616.705 67.116.469 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 130.420.000 (=S12 und Z.29) 88.969.013 95.759.502 58.318.746,23 82.172.207 75.616.705 67.116.469 543