H.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -124.935.156 -98.966.405 -99.380.536,48 -128.678.098 -132.586.775 -136.542.229 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.867.438 -5.586.292 -5.845.896,00 -6.072.799 -6.285.347 -6.497.894 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -32.124.158 -30.396.966 -31.746.954,17 -32.606.020 -33.258.143 -34.073.294 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.249.475 -1.025.283 -2.797.765,31 -1.268.218 -1.293.583 -1.325.289 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -221.034.032 -254.632.460 -241.146.112,91 -238.474.265 -246.551.212 -254.775.713 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -4.400 -2.700 -829.935,45 -4.466 -4.556 -4.667 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -385.214.659 -390.610.106 -381.747.200,32 -407.103.866 -419.979.614 -433.219.085 9 - Personalauszahlungen 144.244.758 144.217.444 139.710.203,39 148.927.055 153.810.801 158.698.080 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 35.540.502 35.153.094 40.018.111,47 35.552.588 36.263.657 37.122.768 0 12 - Transferauszahlungen 530.776.164 510.284.198 491.105.146,88 549.353.334 568.580.698 587.808.071 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 17.191.362 19.712.696 21.571.247,35 17.392.670 17.740.277 18.174.757 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 374.841 413.093 156,18 114 114 114 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 728.127.627 709.780.526 692.404.865,27 751.225.760 776.395.547 801.803.790 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 342.912.968 319.170.420 310.657.664,95 344.121.894 356.415.933 368.584.705 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -15.236.000 -12.900.000 -10.536.220,24 -10.632.000 -5.310.000 -2.459.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -191.417,26 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -100.000,00 -101.000 -101.000 -101.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -15.337.000 -13.001.000 -10.827.637,50 -10.733.000 -5.411.000 -2.560.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 720.000 1.179.000 16.832.202,77 800.000 2.700.000 2.670.000 5.170.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 585.300 523.200 1.762.493,79 200.000 200.000 200.000 600.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 22.295.000 18.146.530 9.926.898,13 14.064.000 5.809.000 1.413.000 21.286.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.056.000 (=Zeilen 20-25) 23.600.300 19.848.730 28.521.594,69 15.064.000 8.709.000 4.283.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 27.056.000 S5) 8.263.300 6.847.730 17.693.957,19 4.331.000 3.298.000 1.723.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 27.056.000 (=Saldo S3, S6) 351.176.268 326.018.150 328.351.622,14 348.452.894 359.713.933 370.307.705 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 27.056.000 Saldo S7, S10) 351.176.268 326.018.150 328.351.622,14 348.452.894 359.713.933 370.307.705 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 27.056.000 (=S11 und Z. 28) 351.176.268 326.018.150 328.351.622,14 348.452.894 359.713.933 370.307.705 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 27.056.000 (=S12 und Z.29) 351.176.268 326.018.150 328.351.622,14 348.452.894 359.713.933 370.307.705 417