G.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -73.737.838 -73.020.716 -74.600.832,84 -75.162.997 -74.666.177 -76.258.737 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -208.100 -203.100 -315.819,25 -211.222 -215.447 -220.727 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.950.858 -1.532.504 -2.137.689,63 -1.905.727 -1.943.843 -1.991.486 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.043.458 -19.086.170 -23.260.321,59 -22.378.456 -22.826.025 -23.381.054 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -121.589 -47.800 41.968,72 -124.889 -128.532 -132.419 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -98.061.843 -93.890.290 -100.272.694,59 -99.783.290 -99.780.025 -101.984.423 9 - Personalauszahlungen 121.027.805 121.253.748 116.961.356,26 123.776.883 126.682.257 129.589.559 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 35.159,58 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 73.039.284 77.360.418 70.300.880,81 77.962.957 76.589.467 78.157.851 0 12 - Transferauszahlungen 4.136.588 7.149.829 7.085.301,14 4.281.368 4.431.216 4.581.064 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 12.909.283 13.064.723 14.015.288,67 13.100.114 13.361.311 13.687.796 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.099.883 4.321.754 370,37 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 215.212.843 223.150.471 208.398.356,83 219.121.322 221.064.251 226.016.270 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 117.151.000 129.260.180 108.125.662,24 119.338.032 121.284.226 124.031.847 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -21.083.000 -15.988.000 -16.010.244,12 -32.736.000 -40.658.000 -27.320.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -765.049,39 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -21.083.000 -15.988.000 -16.775.293,51 -32.736.000 -40.658.000 -27.320.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 20.000 0 2.224,03 10.000 350.000 50.000 410.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 61.133.000 29.568.000 26.765.646,10 104.676.000 77.433.000 173.973.000 286.362.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 17.541.500 8.912.000 6.006.468,49 21.980.000 10.725.000 0 24.505.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.775.000 960.000 207.560,88 5.175.000 422.000 100.000 5.497.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 316.774.000 (=Zeilen 20-25) 82.469.500 39.440.000 32.981.899,50 131.841.000 88.930.000 174.123.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 316.774.000 S5) 61.386.500 23.452.000 16.206.605,99 99.105.000 48.272.000 146.803.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 374.853.000 (=Saldo S3, S6) 188.529.500 163.990.180 124.332.268,23 236.542.032 192.280.226 288.090.847 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 9.992.000 11.278.000 0,00 18.099.000 22.724.000 17.256.000 58.079.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 58.079.000 (=Z. 27a, 27b) 9.992.000 11.278.000 0,00 18.099.000 22.724.000 17.256.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 58.079.000 S9) 9.992.000 11.278.000 0,00 18.099.000 22.724.000 17.256.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 374.853.000 Saldo S7, S10) 188.529.500 163.990.180 124.332.268,23 236.542.032 192.280.226 288.090.847 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 374.853.000 (=S11 und Z. 28) 188.529.500 163.990.180 124.332.268,23 236.542.032 192.280.226 288.090.847 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 374.853.000 (=S12 und Z.29) 188.529.500 163.990.180 124.332.268,23 236.542.032 192.280.226 288.090.847 339