F.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.900.773 -4.933.959 -5.024.053,43 -4.975.392 -5.074.900 -5.198.156 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.956.461 -11.398.500 -10.180.843,46 -11.120.808 -11.343.224 -11.621.244 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.405.219 -7.024.506 -6.415.704,54 -6.501.298 -6.631.324 -6.793.857 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.750.350 -1.780.850 -1.720.726,43 -1.776.845 -1.812.382 -1.856.559 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.150 -43.150 -1.344.804,32 -60.037 -61.238 -62.739 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -24.071.954 -25.180.965 -24.686.132,18 -24.434.381 -24.923.069 -25.532.555 9 - Personalauszahlungen 27.542.360 26.456.217 24.996.099,23 28.434.557 29.352.680 30.272.252 0 10 - Versorgungsauszahlungen 730.700 788.700 667.204,37 745.314 760.220 775.127 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.798.868 4.264.537 5.839.459,90 4.095.776 3.858.434 3.953.002 0 12 - Transferauszahlungen 2.794.300 2.911.450 1.124.594,09 2.830.154 2.867.469 2.904.784 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.630.809 3.976.383 3.689.726,50 3.699.010 3.777.965 3.881.336 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 673.966 688.508 899,00 421.000 421.000 421.000 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 40.171.003 39.085.795 36.317.983,09 40.225.810 41.037.769 42.207.501 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 16.099.050 13.904.830 11.631.850,91 15.791.430 16.114.700 16.674.946 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -5.892,91 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -49.823,57 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -55.716,48 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 34.000 40.000 11.062,84 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 93.000 298.000 616.555,40 50.000 50.000 50.000 50.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 364.000 330.000 868.455,02 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 120.000 95.000,00 30.000 60.000 120.000 30.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 120.000 (=Zeilen 20-25) 491.000 788.000 1.591.073,26 120.000 150.000 210.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 120.000 S5) 491.000 788.000 1.535.356,78 120.000 150.000 210.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 120.000 (=Saldo S3, S6) 16.590.050 14.692.830 13.167.207,69 15.911.430 16.264.700 16.884.946 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 120.000 Saldo S7, S10) 16.590.050 14.692.830 13.167.207,69 15.911.430 16.264.700 16.884.946 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 120.000 (=S11 und Z. 28) 16.590.050 14.692.830 13.167.207,69 15.911.430 16.264.700 16.884.946 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 120.000 (=S12 und Z.29) 16.590.050 14.692.830 13.167.207,69 15.911.430 16.264.700 16.884.946 295