D.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.615.500 -11.303.500 -8.939.694,61 -11.789.847 -12.025.644 -12.320.273 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.606.543 -12.045.837 -13.411.553,20 -12.795.642 -13.051.555 -13.371.446 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.374.649 -5.488.043 -5.916.756,86 -5.536.005 -5.646.726 -5.785.126 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.500.995 -6.409.869 -6.200.007,14 -6.598.509 -6.730.475 -6.895.442 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -52.004 -44.504 -917.987,68 -52.784 -53.839 -55.159 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -276.000 -306.000 0,00 -246.263 -216.531 -186.834 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -36.425.692 -35.597.754 -35.385.999,49 -37.019.050 -37.724.770 -38.614.279 9 - Personalauszahlungen 40.626.845 47.383.502 38.476.438,44 41.645.714 42.705.721 43.772.986 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 112.625.848 107.949.668 99.872.286,38 113.249.738 115.755.655 119.064.548 0 12 - Transferauszahlungen 10.539.012 8.471.550 7.023.978,32 7.566.360 7.973.217 8.090.075 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.777.148 3.718.184 3.614.588,58 4.879.653 4.986.454 5.132.277 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7.019.829 7.471.672 313,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 175.588.683 174.994.576 148.987.604,72 167.341.465 171.421.047 176.059.886 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 139.162.991 139.396.822 113.601.605,23 130.322.415 133.696.277 137.445.607 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.107.000 -31.509.000 -8.936.497,39 -17.683.000 -35.736.000 -51.818.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.335.000 -6.192.000 -7.355.067,33 -5.424.000 -5.650.000 -5.622.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -818.738,35 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -999.000 -998.000 -1.350.000,00 -1.000.000 -1.001.000 -1.002.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -18.441.000 -38.699.000 -18.460.303,07 -24.107.000 -42.387.000 -58.442.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.232.000 2.022.000 295.119,13 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 57.339.000 107.658.000 59.132.510,33 68.713.000 87.886.000 117.043.000 199.316.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.787.000 2.148.146 4.081.157,24 1.940.000 3.740.000 4.300.000 5.680.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 567.000 934.427,56 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 207.228.000 (=Zeilen 20-25) 62.358.000 112.395.146 64.443.214,26 72.885.000 93.858.000 123.575.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 207.228.000 S5) 43.917.000 73.696.146 45.982.911,19 48.778.000 51.471.000 65.133.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 207.228.000 (=Saldo S3, S6) 183.079.991 213.092.969 159.584.516,42 179.100.415 185.167.277 202.578.607 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 207.228.000 Saldo S7, S10) 183.079.991 213.092.969 159.584.516,42 179.100.415 185.167.277 202.578.607 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 207.228.000 (=S11 und Z. 28) 183.079.991 213.092.969 159.584.516,42 179.100.415 185.167.277 202.578.607 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 207.228.000 (=S12 und Z.29) 183.079.991 213.092.969 159.584.516,42 179.100.415 185.167.277 202.578.607 193