D.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.615.500 -11.303.500 -12.943.145,22 -11.789.847 -12.025.644 -12.320.273 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.606.543 -12.045.837 -13.490.812,59 -12.795.642 -13.051.555 -13.371.446 5 + Auflösung von Sonderposten -10.978.101 -11.170.383 -10.984.634,46 -11.614.831 -12.195.575 -12.754.257 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.374.649 -5.488.043 -6.092.259,36 -5.536.005 -5.646.726 -5.785.126 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.500.995 -6.409.869 -6.275.176,96 -6.598.509 -6.730.475 -6.895.442 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.004 -25.504 -9.774.022,64 -25.379 -25.887 -26.521 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.500 -9.000 -6.749,33 -7.613 -7.765 -7.955 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -22.667,01 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -47.108.293 -46.452.137 -59.589.467,57 -48.367.826 -49.683.627 -51.161.019 11 - Personalaufwendungen 47.266.020 46.618.309 51.714.289,50 48.441.169 49.637.085 50.833.017 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 112.436.939 107.486.759 106.316.343,53 113.065.866 115.327.186 118.153.832 14 - Planmäßige Abschreibungen 23.798.188 22.675.272 25.070.071,80 24.902.369 26.017.288 25.989.571 15 - Transferaufwendungen 10.539.012 8.471.550 7.588.935,22 7.566.360 7.973.217 8.090.075 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.442.338 12.766.404 6.392.000,94 6.545.739 6.926.782 7.591.837 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 200.482.498 198.018.295 197.081.640,99 205.881.558 210.658.331 11 bis 16) 200.521.503 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 153.374.204 151.566.158 137.492.173,42 156.197.931 159.497.312 (=Saldo S1,S2) 152.153.677 17 + Finanzerträge -276.000 -306.000 0,00 -246.263 -216.531 -186.834 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7.019.829 7.471.672 7.132.269,96 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 6.743.829 7.165.672 7.132.269,96 -216.531 -186.834 18) -246.263 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 160.118.034 158.731.830 144.624.443,38 151.907.414 155.981.400 159.310.478 19 + Außerordentliche Erträge -27.000 -19.000 -107.132,44 -27.405 -27.953 -28.638 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.500 6.000 252.729,33 4.568 4.659 4.773 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -22.500 -13.000 145.596,89 -23.294 -23.865 Zeilen 19 und 20) -22.837 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 160.095.534 158.718.830 144.770.040,27 155.958.106 159.286.613 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 151.884.576 21 + Erträge aus internen -1.871.835 -3.548.315 -2.301.857,02 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.195.911 8.461.116 6.961.884,75 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 165.419.609 163.631.632 149.430.068,00 155.958.106 159.286.613 S7, Z. 21 und 22) 151.884.576 192