C.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.337.673 -6.876.215 -5.530.947 -5.571.068 -5.566.210 -5.675.351 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.508.730 -4.851.299 -4.204.064 -4.598.904 -4.690.883 -4.782.861 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.348.243 -10.315.070 -10.188.222 -10.868.785 -11.086.162 -11.303.537 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -970.795 -824.669 -677.514 -990.211 -1.010.015 -1.029.819 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -100 -843.805 -102 -104 -106 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -21.165.541 -22.867.352 -21.444.552 -22.029.071 -22.353.375 -22.791.674 9 - Personalauszahlungen 46.493.822 45.240.625 41.617.288 47.501.280 48.836.815 50.201.999 0 10 - Versorgungsauszahlungen 104.500 167.300 123.838 107.635 110.326 113.555 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.564.416 8.453.415 12.311.045 6.357.330 5.208.397 5.311.457 0 12 - Transferauszahlungen 11.304.628 10.024.457 9.561.649 11.680.334 12.025.705 12.371.075 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.786.066 11.086.422 12.279.676 12.704.552 12.943.177 13.197.356 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.308.073 4.704.070 731 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 80.561.504 79.676.289 75.894.227 78.351.131 79.124.420 81.195.441 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 59.395.963 56.808.937 54.449.675 56.322.061 56.771.046 58.403.767 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -39.818.000 -3.095.000 -69.945 -43.988.000 -64.962.000 -55.210.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -4.650 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -39.818.000 -3.095.000 -74.595 -43.988.000 -64.962.000 -55.210.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 50.336.000 24.256.000 18.792.819 95.345.000 63.535.000 35.371.000 359.440.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.383.734 32.000 855.982 2.052.000 20.000 20.000 4.072.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 75.361 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 363.512.000 (= 20 bis 25) 52.719.734 24.288.000 19.724.163 97.397.000 63.555.000 35.391.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 363.512.000 (= S4, S5) 12.901.734 21.193.000 19.649.568 53.409.000 -1.407.000 -19.819.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 363.512.000 (= S3, S6) 72.297.697 78.001.937 74.099.243 109.731.061 55.364.046 38.584.767 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 363.512.000 (= S7, S10) 72.297.697 78.001.937 74.099.243 109.731.061 55.364.046 38.584.767 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -489.584 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 363.512.000 (=S11, 28) 72.297.697 78.001.937 74.099.243 109.731.061 55.364.046 38.584.767 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 363.512.000 (=S12 , 29) 72.297.697 78.001.937 73.609.659 109.731.061 55.364.046 38.584.767 121