C.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.649.987 -4.107.026 -5.443.735,20 -3.635.044 -3.820.345 -3.776.032 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.182.685 -4.559.684 -4.538.106,82 -4.245.425 -4.330.334 -4.436.470 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.979.765 -11.297.986 -11.643.033,81 -10.128.463 -10.331.030 -10.584.245 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -878.696 -754.101 -820.367,86 -890.828 -908.645 -930.915 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -9.551 -9.551 -829.361,73 -9.694 -9.888 -10.131 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -18.700.684 -20.728.348 -23.274.605,42 -18.909.455 -19.400.243 -19.737.793 9 - Personalauszahlungen 39.353.763 39.282.948 39.202.141,60 40.588.687 41.881.331 43.192.899 0 10 - Versorgungsauszahlungen 259.200 266.000 233.376,26 264.384 269.672 274.959 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.290.221 10.409.476 10.759.460,02 8.171.125 8.273.352 8.476.130 0 12 - Transferauszahlungen 9.012.961 9.019.311 8.434.470,45 9.323.495 9.644.899 9.966.300 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.680.014 13.412.423 13.798.479,30 10.930.832 11.148.603 11.421.408 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.506.171 3.828.642 180,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 72.102.330 76.218.800 72.428.107,63 69.278.524 71.217.858 73.331.697 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 53.401.646 55.490.452 49.153.502,21 50.369.069 51.817.615 53.593.904 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -4.703.000 -3.200.000 -3.982.939,59 -9.150.000 -8.250.000 -3.396.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.598,15 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -4.703.000 -3.200.000 -3.986.537,74 -9.150.000 -8.250.000 -3.396.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 8.112.000 17.970.000 11.622.621,24 12.183.000 5.067.000 0 17.250.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.334.540 396.500 1.265.986,75 1.812.000 5.762.000 5.662.000 11.412.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 300.000 1.200.803,96 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.662.000 (=Zeilen 20-25) 9.446.540 18.666.500 14.089.411,95 13.995.000 10.829.000 5.662.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 28.662.000 S5) 4.743.540 15.466.500 10.102.874,21 4.845.000 2.579.000 2.266.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 28.662.000 (=Saldo S3, S6) 58.145.186 70.956.952 59.256.376,42 55.214.069 54.396.615 55.859.904 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 28.662.000 Saldo S7, S10) 58.145.186 70.956.952 59.256.376,42 55.214.069 54.396.615 55.859.904 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 28.662.000 (=S11 und Z. 28) 58.145.186 70.956.952 59.256.376,42 55.214.069 54.396.615 55.859.904 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 28.662.000 (=S12 und Z.29) 58.145.186 70.956.952 59.256.376,42 55.214.069 54.396.615 55.859.904 121