B.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.114.702 -858.935 -1.437.729,23 -1.135.171 -1.160.268 -1.189.202 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.623.581 -14.209.975 -15.109.998,42 -14.842.936 -15.139.796 -15.510.869 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.103.888 -1.162.094 -1.273.055,45 -1.121.444 -1.143.873 -1.171.905 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.812.398 -5.403.395 -5.975.615,02 -5.900.953 -6.019.042 -6.165.308 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -422.130 -483.730 -607.498,21 -428.462 -437.032 -447.743 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -23.076.699 -22.118.129 -24.403.896,33 -23.428.966 -23.900.011 -24.485.026 9 - Personalauszahlungen 47.568.734 47.852.648 42.981.827,53 48.922.386 50.333.063 51.761.131 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.573.173 9.588.874 8.258.991,26 7.940.232 8.113.592 8.276.647 0 12 - Transferauszahlungen 1.780.200 1.836.428 1.467.192,03 1.842.502 1.906.990 1.971.472 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.790.565 8.771.852 6.143.545,33 9.959.447 10.158.647 10.407.978 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 587.797 632.665 5,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 68.300.470 68.682.466 58.851.561,15 68.664.567 70.512.292 72.417.229 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 45.223.771 46.564.337 34.447.664,82 45.235.601 46.612.281 47.932.202 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -974.000 -140.000 -3.398,83 -1.439.000 -1.179.000 -200.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.483.895,16 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -974.000 -140.000 -1.487.293,99 -1.439.000 -1.179.000 -200.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 3.337.000 462.000 1.039.908,57 2.949.000 1.209.000 0 4.158.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 53.100 102.600 297.278,18 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 140.000 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.158.000 (=Zeilen 20-25) 3.390.100 704.600 1.337.186,75 2.949.000 1.209.000 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 4.158.000 S5) 2.416.100 564.600 -150.107,24 1.510.000 30.000 -200.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 4.158.000 (=Saldo S3, S6) 47.639.871 47.128.937 34.297.557,58 46.745.601 46.642.281 47.732.202 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 4.158.000 Saldo S7, S10) 47.639.871 47.128.937 34.297.557,58 46.745.601 46.642.281 47.732.202 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 4.158.000 (=S11 und Z. 28) 47.639.871 47.128.937 34.297.557,58 46.745.601 46.642.281 47.732.202 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 4.158.000 (=S12 und Z.29) 47.639.871 47.128.937 34.297.557,58 46.745.601 46.642.281 47.732.202 7