B.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.114.702 -858.935 -1.433.459,23 -1.135.171 -1.160.268 -1.189.202 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.623.581 -14.209.975 -15.353.960,56 -14.842.936 -15.139.796 -15.510.869 5 + Auflösung von Sonderposten -253.211 -253.466 -254.013,70 -267.897 -281.292 -293.883 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.134.388 -1.294.094 -1.386.997,67 -1.152.401 -1.175.450 -1.204.255 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.812.398 -5.403.395 -6.169.724,07 -5.900.953 -6.019.042 -6.165.308 8 + Sonstige ordentliche Erträge -250.430 -230.530 -1.430.623,40 -254.187 -259.270 -265.625 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -150.523,33 -255.227 -260.331 -266.712 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -23.440.165 -22.501.850 -26.179.301,96 -23.808.772 -24.295.449 -24.895.854 11 - Personalaufwendungen 49.181.799 49.592.735 48.196.187,47 50.602.850 52.047.136 53.491.484 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.573.173 9.468.874 8.793.963,44 7.940.232 8.113.592 8.276.647 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.665.664 1.614.347 1.826.910,87 1.776.467 1.874.942 1.859.522 15 - Transferaufwendungen 1.780.200 1.836.428 1.490.810,76 1.842.502 1.906.990 1.971.472 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.362.527 12.522.410 8.913.081,11 13.572.598 13.844.054 14.183.718 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 74.563.364 75.034.794 69.220.953,65 77.786.714 79.782.843 11 bis 16) 75.734.650 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 51.123.199 52.532.944 43.041.651,69 53.491.265 54.886.990 (=Saldo S1,S2) 51.925.878 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 587.797 632.665 646.855,87 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 587.797 632.665 646.855,87 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.710.996 53.165.609 43.688.507,56 51.925.878 53.491.265 54.886.990 19 + Außerordentliche Erträge -141.200 -121.200 -213.505,71 -143.318 -146.184 -149.767 20 - Außerordentliche Aufwendungen 360 300 48.687,04 365 373 382 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -140.840 -120.900 -164.818,67 -145.812 -149.385 Zeilen 19 und 20) -142.953 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 51.570.156 53.044.709 43.523.688,89 53.345.453 54.737.604 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 51.782.925 21 + Erträge aus internen -24.170.908 -23.747.527 -22.880.127,35 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 14.281.701 13.108.514 12.633.760,08 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 41.680.950 42.405.697 33.277.321,62 53.345.453 54.737.604 S7, Z. 21 und 22) 51.782.925 6