J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2024 € Plan 2022 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -984.830.000 -983.990.000 -1.013.922.000 -1.050.922.000 -1.099.480.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.004.078 -535.263.829 -553.028.100 -570.576.672 -590.952.203 3 + Sonstige Transfererträge -5.886.292 -6.167.438 -6.383.299 -6.606.714 -6.830.129 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69.386.734 -83.362.022 -84.612.451 -86.304.701 -88.420.013 5 + Auflösung von Sonderposten -52.532.704 -48.347.714 -51.151.882 -53.709.479 -56.126.402 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.667.639 -42.060.946 -42.691.859 -43.545.698 -44.612.993 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -309.836.498 -278.015.998 -296.338.944 -305.573.253 -315.213.690 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.977.187 -43.847.241 -44.894.122 -45.577.225 -46.610.353 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.352.613 -7.228.113 -7.336.535 -7.483.266 -7.666.679 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.050.473.746 -2.028.283.301 -2.100.359.192 -2.170.299.007 -2.255.912.463 11 - Personalaufwendungen 585.669.964 601.890.000 618.908.186 636.286.350 653.684.423 12 - Versorgungsaufwendungen 105.996.900 95.129.300 97.031.885 98.972.523 100.913.161 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 282.689.615 275.917.556 273.794.834 278.506.612 284.982.875 14 - Planmäßige Abschreibungen 110.977.897 106.301.729 112.419.381 117.993.390 123.332.030 15 - Transferaufwendungen 827.417.752 870.313.526 908.331.951 945.020.914 977.837.878 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.493.069 113.902.072 122.420.297 121.157.337 124.247.622 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.039.245.199 2.063.454.182 2.132.906.535 2.197.937.126 2.264.997.988 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -11.228.547 35.170.882 32.547.342 27.638.119 9.085.525 17 + Finanzerträge -15.869.214 -14.829.514 -14.970.758 -15.184.345 -15.464.405 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.694.490 32.460.490 30.475.158 30.643.045 29.550.779 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 16.825.276 17.630.976 15.504.400 15.458.701 14.086.375 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 5.596.728 52.801.857 48.051.743 43.096.820 23.171.900 19 + Außerordentliche Erträge -163.951 -3.267.440 -3.317.928 -3.385.432 -3.469.145 20 - Außerordentliche Aufwendungen 226.900 361.130 366.572 373.904 383.042 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 62.949 -2.906.310 -2.951.356 -3.011.528 -3.086.102 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 5.659.677 49.895.547 45.100.387 40.085.292 20.085.797 242