F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -194.353.226 -85.614.798 -24.005.179 -35.011.261 -43.608.866 -66.916.335 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -206.577 -194.400 -192.600 -189.473 -188.637 -190.354 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 63.905.274 66.900.000 70.160.800 75.250.000 84.000.000 93.700.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -4.055.400 -2.553.000 -2.475.000 -2.295.000 -2.123.000 -1.994.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -8.619.493 -9.600.000 -9.478.000 -9.478.000 -9.478.000 -9.478.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -142.916.268 -30.673.398 34.395.221 28.655.212 28.978.770 15.502.019 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.264.578 18.480.000 26.118.000 31.635.000 25.161.000 14.622.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 37.352.327 84.323.000 46.432.000 59.394.000 77.879.000 109.221.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -15.237.126 -36.394.000 -14.790.000 -21.450.000 -38.764.000 -55.341.000 7. Tilgung zur Umschuldung 55.504.130 87.599.800 77.376.400 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -7.450.732 -7.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -6.249.711 -828.000 -4.326.000 -3.325.000 -2.680.000 -2.540.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 26.681 50.000 10.000 10.150 10.353 10.607 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 12.451.823 11.278.000 9.992.000 18.099.000 22.724.000 17.256.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 104.288.543 110.977.897 106.301.729 112.419.381 117.993.390 123.332.030 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -40.586.828 -45.215.125 -41.729.123 -44.149.633 -46.357.118 -48.444.939 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.494.704 -7.100.528 -6.492.508 -6.868.971 -7.212.419 -7.535.261 15. Nettoabschreibungen 57.207.011 58.662.244 58.080.098 61.400.777 64.423.853 67.351.830 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 202.449.000 155.056.199 150.508.381 153.512.963 156.583.230 159.653.461 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 235.550 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 79.122.907 1.181.700 1.180.800 1.189.097 1.192.871 1.197.601 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -36.926.041 -2.559.500 -1.305.000 -1.324.575 -1.351.067 -1.384.181 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 244.881.415 153.678.399 150.384.181 153.377.485 156.425.035 159.466.881 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -7.007.430 -400 -445.000 -889.000 -716.000 -679.002 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 2.380.236 4.900 21. Außerordentliche Erträge -4.101.447 -163.951 -3.267.440 -3.317.928 -3.385.432 -3.469.145 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.731.064 226.900 361.130 366.572 373.904 383.042 0 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 65 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -61.826.335 5.659.677 49.895.547 45.100.387 40.085.292 20.085.797 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 25. Ergebnisrücklage -230.932.410 -225.272.733 -175.377.186 -130.276.799 -90.191.507 -70.105.710 26. Ergebnisvortrag 6.254.808 8.712.686 12.871.340 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 464.706.972 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 196.600.502 -1.192.539.479 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.012.148.779 -1.067.226.075 -1.121.789.361 -1.269.988.000 -1.329.149.598 66 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2020 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag -83.500.000,00 -83.500.000,00 -83.500.000,00 -100.000.000,00 -100.000.000,00 -128.000.000,00 -95.000.000,00 -95.000.000,00 -70.000.000,00 -45.000.000,00 -45.000.000,00 -20.000.000,00 Niedrigste Ausschöpfung -83.500.000,00 -83.500.000,00 -83.500.000,00 -83.500.000,00 -100.000.000,00 -95.000.000,00 -95.000.000,00 -70.000.000,00 -45.000.000,00 -45.000.000,00 -20.000.000,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme -83.500.000,00 -83.500.000,00 -83.500.000,00 -84.600.000,00 -100.000.000,00 -123.266.666,67 -95.000.000,00 -90.967.741,94 -68.333.333,33 -45.000.000,00 -32.500.000,00 -1.935.483,87 Im Vorvorjahr: 2019 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag -25.000.000,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 -20.000.000,00 -83.500.000,00 Niedrigste Ausschöpfung -25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme -6.451.612,90 -25.000.000,00 -25.000.000,00 -19.354.838,71 -7.333.333,33 -33.725.806,45 67