E.2 Finanzhaushalt

E.2 Finanzhaushalt Plan 2024 Plan 2023 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2022 Plan RE 2019 2020 Plan 2021 Ein- und Auszahlungsarten € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -984.830.000 -1.008.952.408 -1.013.922.000 -1.050.922.000 -1.099.480.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -535.240.502 -535.990.751 -520.388.698 -553.004.423 -570.552.521 -590.927.460 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.167.438 -5.886.292 -5.845.896 -6.383.299 -6.606.714 -6.830.129 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -83.312.022 -69.341.734 -85.687.289 -84.561.701 -86.252.936 -88.366.980 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.710.391 -40.256.789 -44.431.079 -42.336.046 -43.182.768 -44.241.169 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -278.015.998 -309.836.498 -301.072.604 -296.338.944 -305.573.253 -315.213.690 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.122.729 -60.894.635 -74.439.235 -59.968.917 -61.113.269 -62.543.040 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.005.800 -1.048.000 -1.649.468 -963.817 -929.437 -899.538 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.988.564.880 -2.008.084.699 -2.042.466.677 -2.057.479.147 -2.125.132.898 -2.208.502.006 9 - Personalauszahlungen 557.395.786 552.724.023 512.731.390 573.482.119 589.951.762 606.483.910 10 - Versorgungsauszahlungen 120.841.000 116.835.000 118.059.626 123.257.820 125.722.976 128.188.133 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 289.382.465 293.883.524 273.947.356 294.247.706 295.678.081 302.706.591 12 - Transferauszahlungen 873.197.526 827.417.752 816.098.652 908.331.951 945.020.914 977.837.878 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 91.360.735 98.993.411 92.350.749 92.751.431 94.585.553 96.896.680 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 32.382.190 32.616.190 34.925.678 30.396.858 30.564.745 29.472.479 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.964.559.701 1.922.469.901 1.848.113.451 2.022.467.886 2.081.524.032 2.141.585.671 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -24.005.179 -85.614.798 -194.353.226 -35.011.261 -43.608.866 -66.916.335 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -97.576.000 -101.418.000 -56.904.889 -116.478.000 -125.508.000 -109.666.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.335.000 -6.192.000 -7.355.067 -5.424.000 -5.650.000 -5.622.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -7.000.000 -7.450.732 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.326.000 -828.000 -6.249.711 -3.325.000 -2.680.000 -2.540.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.475.000 -2.553.000 -4.055.400 -2.295.000 -2.123.000 -1.994.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -117.712.000 -117.991.000 -82.015.799 -135.522.000 -143.961.000 -127.822.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 35.144.000 17.672.000 12.905.223 24.457.000 20.897.000 20.597.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 239.815.000 252.943.000 144.000.143 300.064.260 258.483.337 392.073.262 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 26.118.000 18.480.000 16.264.578 31.635.000 25.161.000 14.622.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 118.534.600 38.126.800 48.670.089 70.144.000 60.000.000 50.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 27.380.000 22.674.530 14.811.148 21.306.000 8.063.000 3.440.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.525.000 1.390.000 339.500 1.235.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 448.516.600 351.286.330 236.990.681 448.841.260 373.404.337 481.532.262 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 330.804.600 233.295.330 154.974.883 313.319.260 229.443.337 353.710.262 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 306.799.421 147.680.532 -39.378.343 278.307.999 185.834.471 286.793.926 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -280.000.000 -188.000.000 -75.000.000 -293.000.000 -248.000.000 -310.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -280.000.000 -188.000.000 -75.000.000 -293.000.000 -248.000.000 -310.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 70.160.800 66.900.000 91.860.904 75.250.000 84.000.000 93.700.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 9.992.000 11.278.000 12.451.823 18.099.000 22.724.000 17.256.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 80.152.800 78.178.000 104.312.727 93.349.000 106.724.000 110.956.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -199.847.200 -109.822.000 29.312.727 -199.651.000 -141.276.000 -199.044.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 106.952.221 37.858.532 -10.065.617 78.656.999 44.558.471 87.749.926 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -270.000.000 -280.000.000 -313.991.145 -163.047.779 -84.390.780 -39.832.309 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -83.239.134 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -163.047.779 -242.141.468 -407.295.896 -84.390.780 -39.832.309 47.917.617 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -163.047.779 -242.141.468 -407.295.896 -84.390.780 -39.832.309 47.917.617 17 18