B.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.516.689 -972.256 -1.628.756 -1.537.991 -1.570.055 -1.602.119 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.416.575 -13.767.575 -14.924.733 -14.704.907 -14.999.005 -15.293.103 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.015.962 -989.502 -1.299.944 -1.036.281 -1.057.007 -1.077.732 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.986.364 -6.225.385 -6.245.755 -6.106.574 -6.140.109 -6.350.929 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -229.230 -458.230 -472.135 -233.814 -238.491 -243.167 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -23.164.820 -22.412.948 -24.571.323 -23.619.567 -24.004.668 -24.567.051 9 - Personalauszahlungen 59.616.244 55.399.692 49.371.862 60.867.038 62.473.903 64.110.718 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.526.274 9.446.491 9.367.905 9.876.898 9.595.308 9.785.707 0 12 - Transferauszahlungen 2.410.022 2.098.482 4.809.899 2.494.373 2.569.204 2.644.035 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.651.770 12.415.766 11.480.906 14.824.281 15.099.485 15.395.758 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 938.148 911.023 107 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 86.142.457 80.271.453 75.030.679 88.062.590 89.737.901 91.936.218 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 62.977.637 57.858.505 50.459.356 64.443.023 65.733.234 67.369.167 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.640.000 -1.026.000 -2.070.419 -3.913.000 -850.000 -408.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -128.441 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -2.640.000 -1.026.000 -2.198.860 -3.913.000 -850.000 -408.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 8.701.000 7.317.000 3.311.289 11.067.000 2.875.000 363.000 22.872.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 287.400 0 1.068.423 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.872.000 (= 20 bis 25) 8.988.400 7.317.000 4.379.712 11.067.000 2.875.000 363.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 22.872.000 (= S4, S5) 6.348.400 6.291.000 2.180.853 7.154.000 2.025.000 -45.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 22.872.000 (= S3, S6) 69.326.037 64.149.505 52.640.209 71.597.023 67.758.234 67.324.167 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 22.872.000 (= S7, S10) 69.326.037 64.149.505 52.640.209 71.597.023 67.758.234 67.324.167 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -1.231.910 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 22.872.000 (=S11, 28) 69.326.037 64.149.505 52.640.209 71.597.023 67.758.234 67.324.167 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 22.872.000 (=S12 , 29) 69.326.037 64.149.505 51.408.299 71.597.023 67.758.234 67.324.167 7