Jahresabschluss 2012

31.12.2012 31.12.2011 in % 11.490,00 10.868,77 5 A. B. 7.217,00 7.237,11 0 I. 228,00 199,89 12 1. 2. 195,00 8,50 96 3. 4. 33,00 191,39 -480 II. 6.879,00 6.927,91 -1 1. 5.726,00 5.856,49 -2 2. 344,00 338,37 2 3. 764,00 719,70 6 4. 45,00 13,35 70 III. 110,00 109,30 1 1. 2. 3. 105,00 105,21 0 4. 5. 6. 5,00 4,09 18 C. 4.245,00 3.594,76 15 I. 237,00 311,52 -31 1. 106,00 112,80 -6 2. 34,00 27,05 20 3. 76,00 168,42 -122 4. 21,00 3,25 85 II. 3.400,00 2.868,62 16 1. 2.619,00 697,16 73 2. 221,00 268,18 -21 3. 209,00 1.726,84 -726 4. 351,00 176,44 50 5. III. 1. 2. noris inklusion (ehemals Werkstatt für Behinderte gGmbH (WfB)) Wertpapiere Anteile an verbundenen Unternehmen sonstige Wertpapiere sonstige Vermögensgegenstände 174,56 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital Forderungen gegen verbundene Unternehmen -47,18 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -1.517,84 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 531,38 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.921,84 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 6,95 fertige Erzeugnisse und Waren -92,42 geleistete Anzahlungen 17,75 Umlaufvermögen 650,24 Vorräte -74,52 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -6,80 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen 0,91 Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen -0,21 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 44,30 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 31,65 Finanzanlagen 0,70 Sachanlagen -48,91 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -130,49 technische Anlagen und Maschinen 5,63 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 186,50 Geschäfts- oder Firmenwerte geleistete Anzahlungen -158,39 Anlagevermögen -20,11 Immaterielle Vermögensgegenstände 28,11 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva 621,23 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 232 IV. 608,00 414,62 32 D. 28,00 36,91 -32 E. F. G. 11.490,00 10.868,77 5 A. 1.846,00 1.772,60 4 I. 2.759,00 2.759,44 0 II. III. 224,00 224,17 0 IV. V. -1.137,00 -1.211,02 -7 VI. B. C. D. 288,00 360,69 -25 E. 2.322,00 1.824,07 21 1. 204,00 203,12 0 2. 3. 2.118,00 1.620,95 23 F. 7.018,00 6.904,59 2 1. 2. 3.163,00 3.313,75 -5 3. 4. 442,00 168,17 62 5. 6. 29,00 52,35 -81 7. 56,00 52,94 5 8. 2.646,00 2.539,48 4 9. 682,00 777,90 -14 G. 15,00 6,82 55 H. Passive latente Steuern Rechnungsabgrenzungsposten 8,18 Sonstige Verbindlichkeiten -95,90 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 106,52 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3,06 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen -23,35 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 273,83 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -150,75 Verbindlichkeiten 113,41 Anleihen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,88 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen 497,05 Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse -72,69 Rückstellungen 497,93 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 74,02 Nachrangige Gesellschafterdarlehen Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) Gewinnvortrag/ Verlustvortrag Gewinnrücklagen -0,17 Eigenkapital 73,40 Gezeichnetes Kapital -0,44 Kapitalrücklage Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 621,23 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 193,38 Rechnungsabgrenzungsposten -8,91 Aktive latente Steuern 233 31.12.2012 31.12.2011 in % 1. 14.943,00 14.296,71 4 2. -5,00 -5,57 -11 3. 4. 927,00 1.005,38 -8 5. -1.487,00 -1.614,12 -9 -1.005,00 -740,85 26 -482,00 -873,27 -81 6. -12.245,00 -11.773,19 4 -9.748,00 -9.364,45 4 -2.497,31 -2.408,74 4 -13,86 -0,92 93 7. -520,00 -507,02 2 -55,00 -23,35 58 -465,00 -483,67 -4 8. -2.578,00 -2.432,41 6 9. 10. 11. 0,50 12. 2,00 3,04 -52 13. -56,00 -52,94 5 -52,94 14. 15. -159,00 -163,08 -3 -73,88 16. -1.178,00 -1.242,70 -5 17. 18. 19. 20. 21. 22. -15,00 -21,26 -42 23. 56,00 52,94 5 24. 25. -1.137,00 -1.211,02 -7 26. -1.211,00 -1.434,90 -18 27. 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -1.137,00 -1.211,02 74,02 -7 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 74,02 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 223,90 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen sonstige Steuern 6,26 Erträge aus Verlustübernahmen 3,06 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 64,70 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen außerordentliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4,08 davon an verbundene Unternehmen 73,88 davon aus verbundenen Unternehmen Aufwendungen aus Verlustübernahmen -3,06 davon aus verbundenen Unternehmen 52,94 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -0,50 davon aus verbundenen Unternehmen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1,04 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -31,65 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 18,67 sonstige betriebliche Aufwendungen -145,59 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -88,57 davon für Altersversorgung -12,94 Abschreibungen -12,98 Aufwendungen für bezogene Leistungen 391,27 Personalaufwand -471,81 Löhne und Gehälter -383,55 sonstige betriebliche Erträge -78,38 Materialaufwand 127,12 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -264,15 Umsatzerlöse 646,29 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,57 andere aktivierte Eigenleistungen Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut 234