Wirtschaftsplan 2014

noris inklusion gern. GmbH I. Erfolgsplan IST 2012 bo13 Plan Plamahre 2012 Plan 2013 Hochrg 20141 T€ T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 14.700 14.944 14.800 15.101 15.240 2. Bestandsveränderung -6 -5 -6 0 3. Sonst. betrieb!. Erträge 840 927 850 829 828 Gesamtleistung 15.534 15.866 15.644 15.930 16.068 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.270 -1.487 -1.285 -1.401 -1.408 für bezogene Leistungen Rohergebnis 14.264 14.379 14.359 14.529 14.660 5. Personalaufwand einschl. -12.150 -12.245 -12.250 -12.375 -12.545 Sozialabgaben Zwischensumme 2.114 2.134 2.109 2.154 2.115 6. Abschreibungen -550 -519 -550 -540 -560 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.400 -2.578 -2.775 -2.978 -2.928 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 3 2 3 2 2 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 55 56 60 60 70 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -120 -158 -120 -150 -150 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -30 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -55 -56 -60 -60 -70 BUNI 13. Sonstige Steuern -18 -1 -18 -10 -10 Jahresfehlbetrag -971 -1.120 -1.351 -1.552 -1.531 13.11.2013 Ro Seite 1 230 noris inklusion gern. GmbH II. Vermögensplan I Plan 2012 Ist/Basts I 2012 PlanJahre ~~ 2013 2014 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ I. Immaterielle Vermögensgegenstände 200 72 40 94 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 125 59 138 0 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 100 92 163 111 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 70 231 320 304 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 80 48 950 70 6. Beteiligungen/ Ausleibungen 0 0 0 0 Zwischensumme 575 502 1.611 578 7. Schuldentilgung 250 250 250 200 Gesamtbetrag 825 752 1.861 778 B. Mittelherkunft I. Eigenfinanzierung 350 377 400 368 2. Zuschüsse/Spenden I Erbe 205 205 300 140 3. Kredite/öffentl. Darlehen(Lieferantendarl. 270 170 1.161 270 Gesamtbetrag 825 752 1.861 778 Seite 2 231