Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.127.777 -868.100 -1.447.260,00 -1.158.263 -1.189.580 -1.220.898 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.655.854 -10.838.400 -11.477.350,00 -10.922.250 -11.195.307 -11.468.363 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -454.300 -326.800 -526.831,00 -465.658 -477.299 -488.941 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.685.294 -4.896.355 -4.336.108,00 -4.807.539 -4.932.993 -5.058.447 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.500 -2.068.600 -2.329.256,00 -70.213 -71.968 -73.723 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -16.991.725 -18.998.255 -20.116.805,00 -17.423.923 -17.867.148 -18.310.373 0 9 - Personalauszahlungen 29.120.705 28.745.000 27.479.656,00 29.979.527 30.863.743 31.747.950 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 6.098.298 6.047.081,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.797.368 4.110.465 3.204.181,00 3.891.497 3.952.911 4.049.325 0 12 - Transferauszahlungen 946.900 816.600 838.616,00 971.523 996.789 1.022.149 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.372.143 6.031.850 5.118.163,00 4.317.450 4.425.388 4.533.328 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 55.489 48.372 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 38.292.606 45.850.585 42.687.696,00 39.159.996 40.238.831 41.352.750 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 21.300.881 26.852.330 22.570.891,00 21.736.073 22.371.682 23.042.378 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -9.378,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.324.625,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -2.334.003,00 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 48.000 342.000 99.778,00 2.363.000 380.000 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 206.000 168.900 269.798,00 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 254.000 510.900 369.576,00 2.363.000 380.000 0 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 254.000 510.900 -1.964.427,00 2.363.000 380.000 0 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 21.554.881 27.363.230 20.606.464,00 24.099.073 22.751.682 23.042.378 0 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 21.554.881 27.363.230 20.606.464,00 24.099.073 22.751.682 23.042.378 0 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 21.554.881 27.363.230 20.606.464,00 24.099.073 22.751.682 23.042.378 0 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 21.554.881 27.363.230 20.606.464,00 24.099.073 22.751.682 23.042.378 0 7