Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.127.777 -868.100 -1.414.247,39 -1.158.263 -1.189.580 -1.220.898 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.655.854 -10.838.400 -11.552.119,17 -10.922.250 -11.195.307 -11.468.363 5 + Auflösung von Sonderposten -2.118 -1.298 -2.155,54 -2.192 -2.258 -2.321 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -454.300 -326.800 -524.461,40 -465.658 -477.299 -488.941 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.685.294 -4.896.355 -3.559.516,47 -4.807.539 -4.932.993 -5.058.447 8 + Sonstige ordentliche Erträge -68.500 -68.500 -544.964,29 -70.213 -71.968 -73.723 9 + Aktivierte Eigenleistungen -1.455 0 -4.545,60 -1.491 -1.528 -1.566 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.995.297 -16.999.453 -17.602.009,86 -17.427.606 -17.870.935 -18.314.260 11 - Personalaufwendungen 28.297.890 26.146.717 24.392.205,93 29.146.835 30.021.248 30.895.652 12 - Versorgungsaufwendungen 0 5.702.646 5.416.747,82 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.797.368 4.164.371 3.210.606,37 3.891.497 3.952.911 4.049.325 14 - Planmäßige Abschreibungen 689.571 581.948 596.735,64 717.801 740.888 761.439 15 - Transferaufwendungen 946.900 816.600 915.410,35 971.523 996.789 1.022.149 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.332.764 8.756.750 6.987.138,50 7.352.086 7.535.892 7.719.696 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 41.064.493 46.169.031 41.518.844,61 42.079.742 43.247.727 44.448.260 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.069.196 29.169.578 23.916.834,75 24.652.136 25.376.793 26.134.000 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 -2.000.000 -2.174.279,13 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 55.489 48.372 63.164,75 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 55.489 -1.951.628 -2.111.114,38 0 0 0 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 24.124.685 27.217.949 21.805.720,37 24.652.136 25.376.793 26.134.000 19 + Außerordentliche Erträge 0 -100 -551.444,49 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 800 500 108.638,29 820 840 861 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 800 400 -442.806,20 820 840 861 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 24.125.485 27.218.349 21.362.914,17 24.652.956 25.377.633 26.134.862 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -22.331.391 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 16.718.944 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 18.513.038 27.218.349 21.362.914,17 24.652.956 25.377.633 26.134.862 S7, Z. 21 und 22) 6