Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -318.900 -25.200 -167.961,00 -327.061 -335.433 -343.804 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -132.500 -135.100 -135.618,00 -135.813 -139.208 -142.603 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.134.820 -1.055.800 -1.015.501,00 -1.163.191 -1.192.270 -1.221.350 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.793.565 -8.495.500 -8.438.627,00 -9.014.056 -9.240.078 -9.466.100 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -682.400 -802.500 -958.356,00 -699.972 -717.999 -736.025 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -11.062.185 -10.514.100 -10.716.064,00 -11.340.092 -11.624.988 -11.909.883 0 9 - Personalauszahlungen 35.297.661 26.457.807 24.752.565,00 36.348.991 37.431.672 38.514.344 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 6.747.211 6.475.264,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.266.495 6.676.011 4.803.010,00 6.884.723 6.687.843 6.850.961 0 12 - Transferauszahlungen 638.100 638.100 446.596,00 654.053 670.404 686.755 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 8.309.552 5.797.694 4.571.126,00 8.517.356 8.730.359 8.943.358 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 476.430 491.634 0,00 308 315 323 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 51.988.238 46.808.457 41.048.562,00 52.405.430 53.520.593 54.995.742 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 40.926.053 36.294.357 30.332.498,00 41.065.338 41.895.605 43.085.859 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -17.402,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.450,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -19.852,00 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 900.000 730.000 144.985,00 230.000 0 0 230.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.115.900 2.830.400 1.255.554,00 1.323.000 900.000 750.000 1.923.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 500,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 4.015.900 3.560.400 1.401.039,00 1.553.000 900.000 750.000 2.153.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 4.015.900 3.560.400 1.381.187,00 1.553.000 900.000 750.000 2.153.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 44.941.953 39.854.757 31.713.685,00 42.618.338 42.795.605 43.835.859 2.153.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 44.941.953 39.854.757 31.713.685,00 42.618.338 42.795.605 43.835.859 2.153.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 44.941.953 39.854.757 31.713.685,00 42.618.338 42.795.605 43.835.859 2.153.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 44.941.953 39.854.757 31.713.685,00 42.618.338 42.795.605 43.835.859 2.153.000 227