Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.763.791 -5.698.693 -5.944.661,00 -5.907.950 -6.055.716 -6.203.481 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.335.600 -13.724.352 -13.622.594,00 -13.668.991 -14.010.716 -14.352.440 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.552.536 -4.439.600 -4.930.489,00 -4.666.350 -4.783.010 -4.899.670 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.883.650 -5.927.000 -19.611.360,00 -6.030.881 -6.181.796 -6.332.712 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.371.904 -190.000 -464.409,00 -2.431.202 -2.491.982 -2.552.762 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -861.635 -929.100 0,00 -883.176 -905.255 -927.335 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -32.769.116 -30.908.745 -44.573.513,00 -33.588.550 -34.428.475 -35.268.399 0 9 - Personalauszahlungen 32.400.125 35.496.347 33.851.647,00 33.369.824 34.368.558 35.367.280 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 13.788.533 13.521.638,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 91.023.435 86.433.476 73.954.890,00 92.969.350 96.281.089 98.592.824 0 12 - Transferauszahlungen 10.043.343 10.154.840 11.772.936,00 10.265.642 9.836.117 10.366.638 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.382.412 2.370.700 2.765.274,00 2.441.975 2.503.025 2.564.077 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.939.734 9.384.142 448,00 1.845 1.891 1.937 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 142.789.048 157.628.038 135.866.833,00 139.048.635 142.990.680 146.892.757 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 110.019.932 126.719.293 91.293.320,00 105.460.086 108.562.205 111.624.358 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -13.351.000 -8.974.200 -4.977.979,00 -32.004.000 -28.078.000 -46.440.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.623.470 -4.154.200 -5.544.439,00 -3.622.545 -4.041.605 -5.060.660 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 -2.000 -10.645.324,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -992.530 -991.800 -84.542,00 -993.455 -994.395 -995.340 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -17.967.000 -14.122.200 -21.252.284,00 -36.620.000 -33.114.000 -52.496.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 816.000 1.846.000 707.364,00 816.000 816.000 816.000 816.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 35.103.000 30.962.000 16.534.853,00 77.183.000 68.538.000 78.129.000 190.010.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.385.300 4.542.800 999.563,00 4.266.000 1.340.000 1.170.000 4.266.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 150.000 150.000 605.392,00 250.000 150.000 150.000 1.540.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 39.454.300 37.500.800 18.847.172,00 82.515.000 70.844.000 80.265.000 196.632.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 21.487.300 23.378.600 -2.405.112,00 45.895.000 37.730.000 27.769.000 196.632.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 131.507.232 150.097.893 88.888.208,00 151.355.086 146.292.205 139.393.358 196.632.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 131.507.232 150.097.893 88.888.208,00 151.355.086 146.292.205 139.393.358 196.632.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 131.507.232 150.097.893 88.888.208,00 151.355.086 146.292.205 139.393.358 196.632.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 131.507.232 150.097.893 88.888.208,00 151.355.086 146.292.205 139.393.358 196.632.000 85