Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.763.791 -5.698.693 -8.451.210,79 -5.907.950 -6.055.716 -6.203.481 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.335.600 -13.724.352 -13.623.575,69 -13.668.991 -14.010.716 -14.352.440 5 + Auflösung von Sonderposten -11.657.361 -11.800.576 -11.154.589,17 -12.065.369 -12.427.330 -12.777.226 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.679.536 -4.566.600 -5.246.187,80 -4.796.526 -4.916.440 -5.036.353 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.883.650 -5.927.000 -6.893.994,94 -6.030.881 -6.181.796 -6.332.712 8 + Sonstige ordentliche Erträge -30.504 -50.500 -6.083.680,68 -31.267 -32.048 -32.830 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -1.348,50 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -41.350.443 -41.767.721 -51.454.587,57 -42.500.983 -43.624.046 -44.735.043 11 - Personalaufwendungen 37.217.177 35.249.319 32.413.139,92 38.333.682 39.483.682 40.633.671 12 - Versorgungsaufwendungen 0 12.998.010 12.239.127,21 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 90.084.778 86.391.808 82.886.710,55 92.019.727 94.320.225 96.620.720 14 - Planmäßige Abschreibungen 24.329.609 21.811.915 23.026.408,25 25.070.409 25.732.115 26.427.998 15 - Transferaufwendungen 10.043.343 9.719.380 11.859.729,87 10.265.642 9.836.117 10.366.638 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.345.112 3.376.800 8.930.848,47 3.416.416 4.489.505 4.562.596 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 165.020.019 169.547.232 171.355.964,27 169.105.875 173.861.645 178.611.624 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 123.669.576 127.779.511 119.901.376,70 126.604.892 130.237.599 133.876.581 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -861.635 -891.600 0,00 -883.176 -905.255 -927.335 18 - Zinsen und sonstige 6.939.734 9.384.142 7.897.470,11 1.845 1.891 1.937 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 6.078.099 8.492.542 7.897.470,11 -881.331 -903.364 -925.397 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 129.747.675 136.272.053 127.798.846,81 125.723.561 129.334.235 132.951.184 19 + Außerordentliche Erträge -2.214.400 -12.500 -326.954,24 -2.269.760 -2.326.504 -2.383.248 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 100 201.870,48 512 525 538 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -2.213.900 -12.400 -125.083,76 -2.269.247 -2.325.979 -2.382.710 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 127.533.775 136.259.653 127.673.763,05 123.454.313 127.008.256 130.568.474 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -58.729.991 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 61.524.510 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 130.328.294 136.259.653 127.673.763,05 123.454.313 127.008.256 130.568.474 S7, Z. 21 und 22) 84