Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Finanzreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -4,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -53.400 -21.899 -123.037,00 -55.002 -56.652 -58.302 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -9.274.926 -10.573.469 -8.338.137,00 -9.506.799 -9.744.469 -9.982.139 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.276.083 -6.605.900 -6.522.007,00 -7.457.985 -7.644.434 -7.830.884 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.159.500 -3.484.868 -3.400.237,00 -3.241.087 -3.324.793 -3.408.498 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.283.380 -2.236.000 -2.067.616,00 -2.340.465 -2.398.977 -2.457.488 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -7,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -22.047.288 -22.922.137 -20.451.046,00 -22.601.338 -23.169.325 -23.737.312 0 9 - Personalauszahlungen 16.407.857 17.521.176 16.507.644,00 16.899.355 17.405.580 17.911.801 0 10 - Versorgungsauszahlungen 834.700 3.594.227 3.563.795,00 855.568 876.957 898.346 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.361.389 2.747.576 2.716.619,00 2.861.180 2.932.708 3.004.246 0 12 - Transferauszahlungen 825.000 825.000 765.772,00 847.625 870.876 894.126 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.228.278 2.817.540 1.693.982,00 3.308.986 3.391.713 3.474.438 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 268.562 307.706 -2.526,00 10.250 10.506 10.763 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 25.925.786 27.813.224 25.245.285,00 24.782.964 25.488.340 26.193.721 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 3.878.498 4.891.088 4.794.239,00 2.181.626 2.319.015 2.456.409 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -25.219,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -8.338,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -33.557,00 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 250.000 250.000 2.744.519,00 250.000 250.000 250.000 250.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 539.700 342.600 555.915,00 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 1.400.000 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 789.700 1.992.600 3.300.434,00 250.000 250.000 250.000 250.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 789.700 1.992.600 3.266.876,00 250.000 250.000 250.000 250.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 4.668.198 6.883.688 8.061.115,00 2.431.626 2.569.015 2.706.409 250.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 4.668.198 6.883.688 8.061.115,00 2.431.626 2.569.015 2.706.409 250.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 4.668.198 6.883.688 8.061.115,00 2.431.626 2.569.015 2.706.409 250.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 4.668.198 6.883.688 8.061.115,00 2.431.626 2.569.015 2.706.409 250.000 259