Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Finanzreferat Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -3,62 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -53.400 -21.899 -124.433,60 -55.002 -56.652 -58.302 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.274.926 -10.573.469 -8.402.383,89 -9.506.799 -9.744.469 -9.982.139 5 + Auflösung von Sonderposten -23.496 -19.423 -23.392,35 -24.319 -25.048 -25.753 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.288.663 -6.616.900 -6.592.243,46 -7.470.880 -7.657.652 -7.844.424 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.159.500 -3.484.868 -3.534.334,89 -3.241.087 -3.324.793 -3.408.498 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.124.688 -2.098.900 -3.783.430,08 -2.177.806 -2.232.251 -2.286.696 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -21.924.673 -22.815.460 -22.460.221,89 -22.475.893 -23.040.865 -23.605.813 11 - Personalaufwendungen 17.558.230 17.737.852 15.387.257,18 18.084.980 18.627.532 19.170.082 12 - Versorgungsaufwendungen 488.075 3.359.743 3.362.190,88 500.277 512.784 525.292 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.361.389 2.747.576 2.633.887,28 2.861.180 2.932.708 3.004.246 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.844.174 1.557.314 1.942.444,47 1.869.061 1.890.484 1.910.321 15 - Transferaufwendungen 825.000 825.000 495.580,38 847.625 870.876 894.126 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.377.099 2.919.040 3.990.935,65 3.461.532 3.548.077 3.634.619 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 28.453.967 29.146.526 27.812.295,84 27.624.655 28.382.461 29.138.686 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.529.294 6.331.066 5.352.073,95 5.148.762 5.341.595 5.532.874 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -577.676,22 -205.000 -210.125 -215.250 18 - Zinsen und sonstige 268.562 307.706 282.184,33 10.250 10.506 10.763 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 68.562 107.706 -295.491,89 -194.750 -199.619 -204.487 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 6.597.856 6.438.772 5.056.582,06 4.954.013 5.141.977 5.328.386 19 + Außerordentliche Erträge -20.000 0 -369.068,26 -20.500 -21.012 -21.525 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 159,81 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -20.000 0 -368.908,45 -20.500 -21.012 -21.525 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 6.577.856 6.438.772 4.687.673,61 4.933.513 5.120.964 5.306.862 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -11.399.176 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 4.832.719 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 11.400 6.438.772 4.687.673,61 4.933.513 5.120.964 5.306.862 S7, Z. 21 und 22) 258