Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Umweltreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.263.255 -4.105.000 -4.481.747,00 -4.370.863 -4.481.193 -4.591.522 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -791.289 -684.800 -740.332,00 -811.071 -831.348 -851.625 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -146.800 -96.500 -148.833,00 -150.470 -154.232 -157.994 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -404.200 -369.900 -390.616,00 -414.430 -424.920 -435.409 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -4.900 -10.100 -379.221,00 -5.023 -5.148 -5.274 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 0 -217,00 -221 -227 -232 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -5.610.660 -5.266.300 -6.140.965,00 -5.752.079 -5.897.068 -6.042.056 0 9 - Personalauszahlungen 10.314.003 10.531.447 10.153.775,00 10.622.799 10.940.845 11.257.790 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 1.438.180 1.426.990,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 659.060 853.023 1.042.557,00 675.537 692.425 709.314 0 12 - Transferauszahlungen 2.557.100 2.706.500 2.749.388,00 2.576.928 2.597.251 2.617.575 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 793.480 489.100 376.071,00 813.319 833.652 853.986 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100.642 103.500 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 14.424.285 16.121.751 15.748.781,00 14.688.583 15.064.173 15.438.665 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 8.813.625 10.855.451 9.607.815,00 8.936.504 9.167.106 9.396.608 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -803,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -133.974,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -134.777,00 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 70.121,00 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 300.000 0 38.674,00 300.000 300.000 300.000 300.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 82.000 95.700 79.593,00 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 27.000.000,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 422.000 135.700 27.188.388,00 340.000 340.000 340.000 340.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 422.000 135.700 27.053.610,00 340.000 340.000 340.000 340.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 9.235.625 10.991.151 36.661.426,00 9.276.504 9.507.106 9.736.608 340.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 9.235.625 10.991.151 36.661.426,00 9.276.504 9.507.106 9.736.608 340.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 9.235.625 10.991.151 36.661.426,00 9.276.504 9.507.106 9.736.608 340.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 9.235.625 10.991.151 36.661.426,00 9.276.504 9.507.106 9.736.608 340.000 293