Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -70.364.450 -57.064.400 -59.816.987,00 -72.437.285 -74.571.354 -76.705.421 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.473.480 -5.072.700 -5.152.080,00 -5.610.318 -5.750.576 -5.890.836 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.198.276 -12.839.200 -12.771.483,00 -14.553.234 -14.917.066 -15.280.898 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -910.810 -743.200 -790.756,00 -933.579 -956.921 -980.259 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -115.840.770 -105.101.050 -87.364.743,00 -118.786.666 -121.807.706 -124.828.742 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.171 -2.700 -205.154,00 -63.725 -65.318 -66.912 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.030 0 -109,00 -4.131 -4.234 -4.337 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -206.853.987 -180.823.250 -166.101.312,00 -212.388.938 -218.073.177 -223.757.405 0 9 - Personalauszahlungen 95.086.563 91.833.601 90.421.028,00 97.935.554 100.869.926 103.804.256 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 7.923.321 7.406.848,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 22.594.731 23.117.954 21.717.606,00 22.862.275 23.244.586 23.826.876 0 12 - Transferauszahlungen 378.808.673 363.840.547 340.007.580,00 388.745.711 398.945.181 409.144.645 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7.791.254 6.631.300 6.285.510,00 7.986.052 8.185.712 8.385.389 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.828.805 1.870.277 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 506.110.026 495.216.999 465.838.572,00 517.529.592 531.245.404 545.161.166 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 299.256.039 314.393.749 299.737.261,00 305.140.654 313.172.227 321.403.761 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.853.000 -14.246.000 -11.979.469,00 -7.364.000 -3.753.000 -1.209.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -137.668,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -331,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.455 -100.000 -1.355,00 -101.500 -101.550 -101.600 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -10.954.455 -14.346.000 -12.118.823,00 -7.465.500 -3.854.550 -1.310.600 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 2.304.661,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 5.654.724 20.891.000 11.210.637,00 7.698.000 7.462.000 4.133.000 10.466.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 422.500 453.100 3.791.420,00 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 14.600.000 19.706.000 21.084.595,00 11.176.000 4.930.000 5.310.000 16.106.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 1.003.000 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20.677.224 42.053.100 38.391.314,00 18.874.000 12.392.000 9.443.000 26.572.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 9.722.769 27.707.100 26.272.491,00 11.408.500 8.537.450 8.132.400 26.572.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 308.978.808 342.100.849 326.009.752,00 316.549.154 321.709.677 329.536.161 26.572.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 308.978.808 342.100.849 326.009.752,00 316.549.154 321.709.677 329.536.161 26.572.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 308.978.808 342.100.849 326.009.752,00 316.549.154 321.709.677 329.536.161 26.572.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 308.978.808 342.100.849 326.009.752,00 316.549.154 321.709.677 329.536.161 26.572.000 397