Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -833.001.500 -793.223.000 -749.857.750,00 -860.510.850 -890.414.976 -920.228.140 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -237.964.414 -233.482.100 -223.093.419,00 -260.032.562 -262.115.208 -264.215.050 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -252.400 -347.000 -194.096,00 -258.710 -265.178 -271.646 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.839.215 -12.697.367 -8.922.122,00 -10.131.196 -10.431.855 -10.732.571 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -61.341.196 -60.915.900 -58.779.319,00 -62.699.511 -64.091.784 -65.484.056 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.634.996 -1.860.680 -1.116.027,00 -1.675.871 -1.717.768 -1.759.665 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.144.033.721 -1.102.526.047 -1.041.962.733,00 -1.195.308.699 -1.229.036.768 -1.262.691.128 0 9 - Personalauszahlungen 24.568.730 7.309.492 4.128.662,00 18.758.415 17.499.255 18.241.930 0 10 - Versorgungsauszahlungen 95.328.500 7.275.908 6.837.522,00 97.711.713 100.154.506 102.597.299 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.345.392 13.382.956 11.296.230,00 17.294.027 17.584.753 17.875.479 0 12 - Transferauszahlungen 259.326.896 238.712.907 220.714.355,00 258.059.258 261.821.105 259.078.951 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.594.280 4.257.200 61.557,00 404.137 414.240 424.344 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14.322.791 9.269.622 50.283.292,00 42.912.772 43.894.232 44.975.692 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 408.486.589 280.208.086 293.321.619,00 435.140.322 441.368.091 443.193.696 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -735.547.132 -822.317.961 -748.641.114,00 -760.168.377 -787.668.677 -819.497.432 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -4.200.000 -5.000.000 -4.955.103,00 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.428.200 -1.645.000 -2.954.239,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -5.628.200 -6.645.000 -7.909.342,00 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 386,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 651.463,00 6.780.150 11.221.600 14.957.675 1.700.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 218.000 0 0,00 4.878.000 4.878.000 4.878.000 4.660.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.647.500 4.837.683 6.251.831,00 3.500.000 0 0 3.500.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.120.000 1.350.000 1.834.037,00 997.000 671.000 345.000 997.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 5.985.500 6.187.683 8.737.717,00 16.155.150 16.770.600 20.180.675 10.857.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 357.300 -457.317 828.376,00 11.155.150 11.770.600 15.180.675 10.857.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -733.038.632 -839.610.013 -745.162.547,00 -751.962.627 -770.832.477 -783.846.157 10.857.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -59.250.000 -80.000.000 -50.342.700,00 -60.000.000 -55.000.000 -42.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -59.250.000 -80.000.000 -50.342.700,00 -60.000.000 -55.000.000 -42.000.000 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 61.401.200 63.165.265 48.518.619,00 57.050.600 60.065.600 62.470.600 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 4.474.272,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 61.401.200 63.165.265 52.992.891,00 57.050.600 60.065.600 62.470.600 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 2.151.200 -16.834.735 2.650.191,00 -2.949.400 5.065.600 20.470.600 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -733.038.632 -839.610.013 -745.162.547,00 -751.962.627 -770.832.477 -783.846.157 10.857.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -40.000.000 -40.000.000 -92.700.237,00 -17.874.236 3.274.431 6.654.308 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -773.038.632 -879.610.013 -837.862.784,00 -769.836.863 -767.558.046 -777.191.849 10.857.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -773.038.632 -879.610.013 -837.862.784,00 -769.836.863 -767.558.046 -777.191.849 10.857.000 605