Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -833.001.500 -793.223.000 -747.908.696,29 -860.510.850 -890.414.976 -920.228.140 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -237.964.414 -233.482.100 -223.037.462,84 -260.032.562 -262.115.208 -264.215.050 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20.000 -15.000 -28.185,00 -20.500 -21.013 -21.525 5 + Auflösung von Sonderposten -5.109.912 -4.797.134 -4.969.205,00 -5.288.759 -5.447.422 -5.600.796 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -252.400 -347.000 -342.000,48 -258.710 -265.178 -271.646 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.753.105 -12.617.407 -9.281.056,71 -10.042.933 -10.341.386 -10.639.840 8 + Sonstige ordentliche Erträge -43.584.217 -41.923.493 -56.013.104,49 -44.673.823 -45.790.668 -46.907.514 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.129.685.548 -1.086.405.134 -1.041.579.710,81 -1.180.828.136 -1.214.395.850 -1.247.884.511 11 - Personalaufwendungen 22.587.654 2.021.024 1.766.588,42 16.732.284 15.427.078 16.121.872 12 - Versorgungsaufwendungen 62.067.270 9.301.650 5.700.815,20 63.618.952 65.209.426 66.799.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.345.392 12.248.956 10.898.106,18 17.294.027 17.584.753 17.875.479 14 - Planmäßige Abschreibungen 7.041.013 5.943.485 3.888.583,05 7.250.607 7.417.971 7.537.928 15 - Transferaufwendungen 254.976.896 237.862.907 265.590.503,04 257.109.258 261.221.105 259.078.951 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.735.380 6.175.800 2.473.014,35 548.765 562.484 576.204 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 361.753.604 273.553.821 290.317.610,24 362.553.894 367.422.818 367.990.333 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -767.931.944 -812.851.313 -751.262.100,57 -818.274.243 -846.973.033 -879.894.178 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -26.945.489 -20.861.680 -22.050.130,09 -27.443.911 -27.954.794 -28.465.676 18 - Zinsen und sonstige 14.322.791 9.269.622 13.147.027,76 42.912.772 43.894.232 44.975.692 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 -12.622.698 -11.592.058 -8.903.102,33 15.468.861 15.939.439 16.510.016 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -780.554.642 -824.443.371 -760.165.202,90 -802.805.382 -831.033.594 -863.384.161 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -64.282,90 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 150.000 233,56 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 150.000 -64.049,34 0 0 0 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -780.554.642 -824.293.371 -760.229.252,24 -802.805.382 -831.033.594 -863.384.161 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -2.344.131 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 4.604.520 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -778.294.253 -824.293.371 -760.229.252,24 -802.805.382 -831.033.594 -863.384.161 S7, Z. 21 und 22) 604