Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -413.000 -4.805.600 -5.713.367,00 -390.259 -392.652 -252.045 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -1.716.300 -2.615.331 -1.725.984,00 -1.759.208 -1.803.188 -1.847.168 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.779.872 -8.402.600 -8.918.357,00 -8.999.370 -9.224.355 -9.449.340 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -156.864 -231.000 -2.055.898,00 -161.335 -165.935 -170.535 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -184.600 -2.025.100 -570.789,00 -189.215 -193.946 -198.676 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -544.987 -387.730 -338.171,00 -558.612 -572.577 -586.543 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -11.795.624 -18.467.361 -19.322.566,00 -12.058.000 -12.352.653 -12.504.306 0 9 - Personalauszahlungen 10.440.949 11.963.080 11.016.219,00 10.753.730 11.075.885 11.398.035 0 10 - Versorgungsauszahlungen 276.600 3.185.327 3.076.570,00 283.515 290.603 297.691 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.181.538 6.657.779 5.797.449,00 5.522.569 5.649.010 5.570.450 0 12 - Transferauszahlungen 2.529.500 3.028.600 3.032.947,00 2.571.238 2.634.519 2.657.800 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.003.422 2.823.600 2.708.840,00 3.078.509 3.155.472 3.232.437 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.940.614 3.777.345 92.999,00 81.903 82.809 83.716 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 25.372.623 31.435.732 25.725.024,00 22.291.464 22.888.297 23.240.128 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 13.576.999 12.968.370 6.402.458,00 10.233.464 10.535.644 10.735.822 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.476.000 -3.103.000 -1.657.215,00 -897.000 -487.000 -220.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -5.000.000 -9.923.238,00 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.879.815 -2.175.280 -2.536.303,00 -1.677.250 -1.644.505 -1.568.355 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -10.355.815 -10.278.280 -14.116.756,00 -9.574.250 -9.131.505 -8.788.355 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.635.000 4.685.000 597.307,00 5.385.000 5.385.000 5.385.000 5.555.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 274.000 913.000 1.385.567,00 975.000 300.000 275.000 1.250.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 69.000 42.700 40.064,00 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.155.000 4.240.000 474.209,00 2.505.000 1.610.000 1.160.000 2.855.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 550.000 750.002,00 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 9.933.000 10.430.700 3.247.150,00 9.665.000 8.095.000 7.620.000 10.460.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -422.815 152.420 -10.869.606,00 90.750 -1.036.505 -1.168.355 10.460.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 13.154.184 13.120.790 -4.467.148,00 10.324.214 9.499.139 9.567.467 10.460.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 13.154.184 13.120.790 -4.467.148,00 10.324.214 9.499.139 9.567.467 10.460.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 13.154.184 13.120.790 -4.467.148,00 10.324.214 9.499.139 9.567.467 10.460.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 13.154.184 13.120.790 -4.467.148,00 10.324.214 9.499.139 9.567.467 10.460.000 563