Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -57.294.278 -56.122.700 -57.855.693,00 -58.975.350 -60.705.910 -62.436.468 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -125.400 -165.500 -168.240,00 -128.536 -131.749 -134.963 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.449.900 -1.468.600 -1.452.851,00 -1.486.149 -1.523.305 -1.560.461 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.255.280 -15.663.400 -18.894.595,00 -16.664.263 -17.083.550 -17.502.836 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -13.000 -867.401,00 -13.121 -13.449 -13.778 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -75.137.658 -73.433.200 -79.238.779,00 -77.267.419 -79.457.964 -81.648.505 0 9 - Personalauszahlungen 101.762.003 103.703.780 97.243.517,00 104.813.161 107.955.809 111.098.449 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 35.740.466 34.777.790,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 55.469.613 54.449.420 44.641.533,00 53.831.561 57.047.486 61.738.400 0 12 - Transferauszahlungen 489.000 409.000 419.851,00 501.245 513.795 526.347 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.098.679 9.508.750 9.449.531,00 10.351.162 10.609.955 10.868.740 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.376.512 5.353.482 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 172.195.808 209.164.897 186.532.222,00 169.497.128 176.127.045 184.231.936 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 97.058.150 135.731.697 107.293.443,00 92.229.710 96.669.082 102.583.431 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.450.000 -8.915.000 -8.306.302,00 -4.050.000 -6.786.000 -7.938.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.681,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 -38.474,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -10.450.000 -8.915.000 -8.347.457,00 -4.050.000 -6.786.000 -7.938.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 44.275,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 13.737.000 20.836.000 19.735.571,00 14.276.000 18.667.000 21.951.000 29.194.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.038.600 3.928.600 2.653.610,00 363.000 351.000 351.000 363.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 909.000 0 110.000,00 619.000 310.000 0 929.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 17.684.600 24.764.600 22.543.456,00 15.258.000 19.328.000 22.302.000 30.486.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 7.234.600 15.849.600 14.196.000,00 11.208.000 12.542.000 14.364.000 30.486.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 108.858.750 156.101.297 121.489.443,00 107.661.710 111.149.082 118.155.431 37.856.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.566.000 4.520.000 0,00 4.224.000 1.938.000 1.208.000 7.370.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 4.566.000 4.520.000 0,00 4.224.000 1.938.000 1.208.000 7.370.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 4.566.000 4.520.000 0,00 4.224.000 1.938.000 1.208.000 7.370.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 108.858.750 156.101.297 121.489.443,00 107.661.710 111.149.082 118.155.431 37.856.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 108.858.750 156.101.297 121.489.443,00 107.661.710 111.149.082 118.155.431 37.856.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 108.858.750 156.101.297 121.489.443,00 107.661.710 111.149.082 118.155.431 37.856.000 161