Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -57.294.278 -56.122.700 -58.263.733,06 -58.975.350 -60.705.910 -62.436.468 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -125.400 -165.500 -203.493,33 -128.536 -131.749 -134.963 5 + Auflösung von Sonderposten -2.868.381 -2.340.339 -2.702.419,42 -2.968.774 -3.057.838 -3.143.932 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.449.900 -1.468.700 -1.510.327,64 -1.486.149 -1.523.305 -1.560.461 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.255.280 -15.663.400 -19.045.653,56 -16.664.263 -17.083.550 -17.502.836 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.766.789,74 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -77.993.239 -75.760.639 -83.492.416,75 -80.223.072 -82.502.352 -84.778.660 11 - Personalaufwendungen 124.292.508 103.397.514 100.683.924,37 128.021.285 131.861.925 135.702.555 12 - Versorgungsaufwendungen 0 43.991.271 38.504.452,80 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 52.463.613 54.746.349 46.996.143,94 49.987.561 52.097.486 54.464.400 14 - Planmäßige Abschreibungen 13.665.936 12.334.396 13.508.205,97 14.248.884 14.765.287 15.240.390 15 - Transferaufwendungen 489.000 409.000 892.518,46 501.245 513.795 526.347 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.442.779 12.012.350 10.686.389,21 14.541.722 15.915.188 18.506.645 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 204.353.836 226.890.880 211.271.634,75 207.300.697 215.153.682 224.440.338 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 126.360.598 151.130.241 127.779.218,00 127.077.625 132.651.330 139.661.678 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 4.376.512 5.353.482 4.913.527,90 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 4.376.512 5.353.482 4.913.527,90 0 0 0 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 130.737.110 156.483.723 132.692.745,90 127.077.625 132.651.330 139.661.678 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.900 -999.058,52 -13.121 -13.449 -13.778 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 926.275,56 4.511 4.624 4.737 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.400 -8.500 -72.782,96 -8.610 -8.826 -9.041 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 130.728.710 156.475.223 132.619.962,94 127.069.015 132.642.504 139.652.637 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -173.933.379 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 189.195.746 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 145.991.077 156.475.223 132.619.962,94 127.069.015 132.642.504 139.652.637 S7, Z. 21 und 22) 160