Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.800 -12.800 -1.003.977,00 -16.274 -200.762 -207.250 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.135.783 -4.095.000 -6.139.936,00 -5.264.178 -5.395.782 -5.527.387 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.349.320 -3.300.800 -3.378.792,00 -3.433.053 -3.518.879 -3.604.706 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.662.895 -1.594.600 -1.659.525,00 -1.704.799 -1.747.761 -1.790.722 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.340.869 -920.000 -121.175,00 -1.374.391 -1.408.751 -1.443.110 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -3.612,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -11.504.667 -9.923.200 -12.307.017,00 -11.792.694 -12.271.935 -12.573.175 0 9 - Personalauszahlungen 32.443.502 34.276.012 32.705.715,00 33.415.296 34.416.206 35.417.112 0 10 - Versorgungsauszahlungen 442.100 5.726.267 5.470.307,00 453.153 464.481 475.810 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.935.291 3.922.589 4.162.146,00 2.849.415 3.124.652 3.202.887 0 12 - Transferauszahlungen 657.100 523.000 639.608,00 673.528 690.366 707.204 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.394.476 3.073.600 2.532.455,00 4.504.340 4.616.949 4.729.558 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.858.411 9.127.151 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 44.730.881 56.648.619 45.510.231,00 41.895.732 43.312.654 44.532.571 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 33.226.214 46.725.419 33.203.214,00 30.103.037 31.040.719 31.959.396 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -17.690.000 -17.079.000 -39.748.994,00 -25.109.000 -32.775.000 -26.322.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -28.028,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -17.690.000 -17.079.000 -39.777.022,00 -25.109.000 -32.775.000 -26.322.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.000.000 1.292.000 83.157,00 246.000 0 0 246.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 34.881.000 31.325.000 19.970.631,00 45.880.000 56.470.000 47.370.000 126.720.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 285.500 1.917.800 330.181,00 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 1.750.000,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 120.000 33.100,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 36.166.500 34.654.800 22.167.070,00 46.126.000 56.470.000 47.370.000 126.966.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 18.476.500 17.575.800 -17.609.952,00 21.017.000 23.695.000 21.048.000 126.966.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 51.702.714 64.301.219 15.593.262,00 51.120.037 54.735.719 53.007.396 126.966.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 51.702.714 64.301.219 15.593.262,00 51.120.037 54.735.719 53.007.396 126.966.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 51.702.714 64.301.219 15.593.262,00 51.120.037 54.735.719 53.007.396 126.966.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 51.702.714 64.301.219 15.593.262,00 51.120.037 54.735.719 53.007.396 126.966.000 521