Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Plan 2015 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2014 € Plan 2013 € RE 2012 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.275.700 -1.774.400 -3.574.246,00 -2.332.978 -2.391.701 -2.450.423 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.221.985 -3.245.009 -3.029.862,00 -3.302.535 -3.385.099 -3.467.663 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.246.802 -9.468.889 -10.961.802,00 -10.502.974 -10.765.549 -11.028.125 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -928.116 -255.920 -597.361,00 -954.267 -981.160 -1.008.053 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -38.804 -220.800 -229.823,00 -39.774 -40.768 -41.763 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -16.711.408 -14.965.017 -18.393.094,00 -17.132.528 -17.564.277 -17.996.026 0 9 - Personalauszahlungen 30.634.559 30.289.948 29.496.149,00 31.537.177 32.466.464 33.395.736 0 10 - Versorgungsauszahlungen 228.000 2.749.372 2.533.395,00 233.700 239.543 245.385 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.217.651 7.512.957 8.114.761,00 8.081.056 8.177.511 8.376.966 0 12 - Transferauszahlungen 7.055.636 6.922.220 6.585.253,00 7.232.030 7.412.833 7.593.635 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.480.108 8.902.360 9.879.840,00 9.717.119 9.960.051 10.202.983 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.586.004 12.673.289 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 67.201.958 69.050.146 56.609.398,00 56.801.082 58.256.401 59.814.705 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 50.490.550 54.085.129 38.216.304,00 39.668.554 40.692.124 41.818.679 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.560.000 -5.258.000 -5.229.954,00 -1.480.000 -2.473.000 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.450,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -1.560.000 -5.258.000 -5.233.404,00 -1.480.000 -2.473.000 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 1.251.089,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 8.650.000 9.272.000 15.021.644,00 10.435.000 5.098.000 1.747.000 13.033.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.050.500 480.400 1.373.905,00 52.000 52.000 52.000 52.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.931.000 0 1.778.891,00 9.000.000 9.834.000 507.000 9.000.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 11.631.500 9.752.400 19.425.529,00 19.487.000 14.984.000 2.306.000 22.085.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 10.071.500 4.494.400 14.192.126,00 18.007.000 12.511.000 2.306.000 22.085.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 60.562.050 58.579.529 52.408.429,00 57.675.554 53.203.124 44.124.679 22.085.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 60.562.050 58.579.529 52.408.429,00 57.675.554 53.203.124 44.124.679 22.085.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 60.562.050 58.579.529 52.408.429,00 57.675.554 53.203.124 44.124.679 22.085.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 60.562.050 58.579.529 52.408.429,00 57.675.554 53.203.124 44.124.679 22.085.000 327