Abweichungen zum Vorjahres-Finanzplan

F.7 Abweichungen zum Vorjahres-Finanzplan Die folgende Analyse zeigt die unterschiedlichen Plan￾ansätze für das Jahr 2014. Gegenübergestellt werden hierbei die aktuellen Planungen und die Planwerte des Mittelfristigen Finanzhaushaltes aus den Haushaltsbe￾ratungen vom November 2012 im Rahmen der Haus￾haltsplanaufstellung für das Jahr 2013. Der Vergleich zeigt eine hohe Kongruenz der Pläne bei den laufenden Einzahlungen. Bei den Steuern beträgt die Abweichung 1,1 %. Die Auszahlungen differieren um 2,1 %. Die Tabelle zeigt aufgrund planungsbedingter Verläufe einzelner Bauprojekte einen Rückgang im Bereich der Investitionstätigkeit in 2014. Gegenüber dem früheren Plan sind hier im Saldo gut 29 % weniger städtische Mittel veranschlagt. Über den gesamten Finanzpla￾nungszeitraum 2014 bis 2017 steigt das Investitionsvo￾lumen gleichwohl gegenüber dem MIP 2013-2016 nochmals leicht an. Die Kredittilgung konnte mit 6,7 Mio. € einen erfreuli￾chen Wert erreichen. In der mittelfristigen Planung wurde von 6,9 Mio. € Tilgungssumme und somit einem fast identischen Wert ausgegangen. Hinweis: Eine wesentliche Änderung wird im Planvergleich deut￾lich: Die mit 15 Mio. € in der mittelfristigen Planung veranschlagte „Globalkonsolidierung“ wird nicht mehr extra ausgewiesen. Sie wurde im Saldo „laufende Ver￾waltungstätigkeit“ berücksichtigt. Verschiedene Positionen wurden zur besseren Ver￾gleichbarkeit zusammengefasst. Die jeweiligen Summenzeilen sind vergleichbar. 66 Plan 2014 Mittelfristiger Plan 2014 Abwei￾chung € € % 1 Steuern und ähnliche Abgaben -833.001.500 -823.644.696 1,1% 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -379.854.764 -387.299.249 -2,0% 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.473.480 -5.199.518 5,0% 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -58.587.914 -60.404.441 -3,1% 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.553.643 -37.162.081 3,6% 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -167.609.349 -173.905.793 -3,8% 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.391.524 -69.212.752 -1,2% 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.045.864 -2.304.620 24,3% S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.554.518.039 -1.559.133.148 -0,3% 9 - Personalauszahlungen 418.476.657 412.061.459 1,5% 10 - Versorgungsauszahlungen 97.109.900 97.566.459 -0,5% 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 214.851.963 214.719.754 0,1% 12 - Transferauszahlungen 663.877.248 638.876.591 3,8% 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 57.448.085 53.911.415 6,2% 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 45.753.996 48.888.945 -6,9% S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.497.517.849 1.466.024.623 2,1% S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -57.000.190 -108.108.526 -89,7% 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -63.203.470 -79.374.200 -25,6% 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -5.002.000 28,5% 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.428.200 -1.645.000 -15,2% 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.973.800 -2.099.100 29,4% S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -74.605.470 -88.120.300 -18,1% 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 119.701.724 173.644.225 -45,1% 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.647.500 4.838.000 -4,1% 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 21.865.000 10.865.000 50,3% 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 553.000 30,9% S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 147.014.224 189.900.225 -29,2% S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 72.408.754 101.779.925 -40,6% S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 15.408.564 -6.328.601 141,1% 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -59.250.000 -62.000.000 -4,6% 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -59.250.000 -62.000.000 -4,6% 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 61.401.200 62.362.915 -1,6% 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.566.000 6.567.000 -43,8% S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 65.967.200 68.929.915 -4,5% S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) 6.717.200 6.929.915 -3,2% S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 22.125.764 601.315 97,3% 67