Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -63.310.081 -8.297.281 -1.968.390 -53.310.428 -58.072.995 -65.719.690 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 7. Tilgung zur Umschuldung 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 0 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) -824.510 -845.123 -865.736 -105.189.670 -718.747 0 1.208.000 191.351 0 262.866 269.278 0 4.474.272 4.520.000 4.566.000 4.224.000 0 0 -2.954.239 -1.645.000 -1.428.200 0 -50.670.000 -22.938.464 -5.002.000 -7.000.000 -7.000.000 0 -7.000.000 -91.232.084 -46.706.000 -7.000.000 0 0 -30.195.000 4.630.565 13.493.000 21.586.000 -15.759.000 0 60.065.600 62.470.600 -64.078.866 -57.000.190 -103.413.333 -111.243.268 -121.390.731 -883.400 -804.400 48.518.619 63.165.265 61.401.200 -2.660.674 -3.267.080 57.050.600 -4.697.103 -5.000.000 -4.200.000 -2.772.205 -2.740.450 -1.592.406 12.413.000 14.803.000 11.349.604 -2.665.295 -5.000.000 -5.000.000 7.521.000 -2.973.800 7.201.000 -5.000.000 10.882.000 -48.339.000 40.997.000 57.541.000 0 44.318.000 -8.198.000 -32.397.000 10.000.000 0 0 250.300 250.200 0 F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 256.455 0 1.938.000 62 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) 15. Nettoabschreibungen 47.196.305 52.644.828 54.323.971 56.215.522 57.867.062 59.461.190 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 112.595.636 107.309.208 104.024.372 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 92.331.789 348.671 21. Außerordentliche Erträge -4.257.691 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.936.799 168.500 4.936.569 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) 0 0 -6.237.150 -131.400 66.500 -2.450.975 19.306 0 0 1.500 0 -1.000.000 0 0 0 0 104.307.837 107.209.522 -8.254.379 -8.486.784 37.832.895 -34.814.473 0 -39.261.548 107.332.701 105.024.372 97.887.381 101.303.653 -32.296.720 -35.820.454 -17.917.719 -23.493 -7.336.647 -7.639.082 89.347.425 92.580.630 0 -38.186.397 -7.742.956 -8.013.960 0 -37.074.171 63 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 29. Liquiditätsreserve 102.826.425 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 20.000.001 davon Geldanlagen 61.831.043 9.557.219 -137.360.813 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) 25. Ergebnisrücklage 26. Ergebnisvortrag -19.184.318 -64.541.225 -70.594.742 -103.929.324 -103.929.324 -101.729.078 -201.902.038 -272.496.780 -342.740.449 -103.929.324 -103.929.324 -103.929.324 -103.929.324 -114.742.274 -13.904.796 -23.188.549 -70.243.669 -650.540.108 11.855.744 8.987.209 -785.632.425 Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. 28. aufzulösende Sonderposten *) 27. nicht aufzulösende Sonderposten *) -825.568.227 -742.069.014 -696.980.883 -602.791.776 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen. 64 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2013 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR DEZ TEUR Maximaler Betrag 25.000,00 25.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Durchschnittl Inanspruchnahme 1.612,00 15.178 0 20.000 25.806 0 0 0 0 0 0 0 Im Vorvorjahr: 2012 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR DEZ TEUR Maximaler Betrag 0,00 0 25.000 45.000 45.000 0 0 0 0 25.000 25.000 0 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0 0 25.000 0 0 0 Durchschnittl Inanspruchnahme 0,00 0 2.419 29.000 26.129 0 0 0 0 16.935 833 0 65