Wirtschaftsplan 2015

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststof￾fe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschrif￾ten zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll￾zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro￾zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadt￾rats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzli￾che freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech￾nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be￾treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 126 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2014 – 2018 sind geprägt durch ein relativ stabiles Erlösniveau in Höhe von 102 bis 103 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich aufgrund steigender Personal- und Zinsaufwendungen moderat von 97,8 auf 100,7 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse reduzieren sich im Verlauf von 4,4 Mio. in 2014 auf 2,7 Mio. EUR in 2018. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Erlöse 104.423 103.816 97.969 97.335 104.147 102.154 103.336 103.344 103.284 103.341 Aufwendungen 104.162 103.120 94.448 94.750 97.457 97.754 99.636 97.992 98.684 100.691 HGB Ergebnis 261 696 3.521 2.585 6.690 4.400 3.700 5.352 4.600 2.650 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 in TEUR Erlös-und Aufwandsentwicklung SUN in TEUR Die Erlöse und Erträge sind aufgrund der Gebührenerhöhungen in 2013 (Schmutzwasserge￾bühr + 0,03 EUR auf 2,02 EUR, Niederschlagswassergebühr + 0,14 auf 0,65 EUR) wieder auf über 100 Mio. EUR angestiegen und stabilisieren sich auf einem Niveau von gut 103 Mio. €. Es wird dabei ab 2015 von einem gleichbleibenden Frischwasserverbrauch von 28,2 Mio. m³ ausgegangen, der als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (57 Mio. EUR) dient. Bei der Niederschlagswassergebühr (18,2 Mio. EUR) wird ebenfalls mit einer stabilen Entwicklung der angeschlossenen Flächen in Höhe von 28,0 m² gerechnet. Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (10 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Gemeinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,5 Mio. EUR) wird auch weiterhin mit stabilen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen auf 3,6 Mio. EUR in 2018 leicht ansteigen. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich leicht von 9,3 Mio. EUR in 2014 auf 9,1 EUR in 2018 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. 127 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 3 Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt 104.423 103.816 97.969 97.335 104.146 102.154 103.336 103.344 103.284 103.341 Schmutzwasser 55.365 54.576 55.961 55.457 57.217 55.800 57.000 57.000 57.000 57.000 Niederschlagswasser 14.584 14.612 14.626 14.703 18.775 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 Strassenentwässerung 13.723 12.847 9.866 9.900 9.838 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 umlieg.Gemeinden 1.804 1.997 1.620 2.672 3.108 3.070 3.070 3.070 3.070 3.070 Sonst. Umsätze/ Gebühren 4.239 4.658 4.066 3.337 3.879 3.355 3.355 3.455 3.455 3.555 aktivierte Eigenleistungen 2.078 2.392 2.197 2.379 2.159 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 Sonst. betriebl. Erträge 12.630 12.734 9.633 8.887 9.170 9.279 9.261 9.169 9.109 9.066 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge in TEUR Bei den Aufwendungen gehen wir von fallenden Abschreibungen und tendenziell steigenden Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteigerun￾gen ebenfalls an. Weiterhin wird von steigenden Zinsen ausgegangen. Der sonstige Aufwand wird sich voraussichtlich stabil entwickeln. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aufwendungen 104.162 103.120 94.448 94.750 97.455 97.754 99.636 97.994 98.684 100.691 Abschreibungen 27.588 27.412 27.324 28.653 26.899 26.178 26.000 25.000 24.600 24.500 Sachaufwand 17.509 18.016 20.540 19.899 24.942 24.749 25.175 23.518 23.939 25.539 Personalaufwand 30.981 25.582 21.043 20.885 22.340 23.166 24.012 24.658 25.357 25.333 Zinsaufwand 16.173 16.497 14.033 14.555 13.361 12.494 12.519 13.175 13.675 14.175 sonstiger Aufwand 11.906 15.609 10.639 10.756 9.911 11.157 11.920 11.623 11.093 11.124 Steuern 5 4 869 2 2 10 10 20 20 20 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Aufwendungen (HGB) in TEUR 128 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 4 Unter den zugrunde liegenden Planungsprämissen zeichnet sich folgende Ergebnisentwicklung ab. Aufgrund des aktuell im Vergleich zu den Ist-Zinsen höheren kalkulatorischen Zinses (ab 2009: 4,75%, ab 2012: 4,5%, ab 2016: 4,25%) ist das jährliche Betriebsergebnis niedriger als das HGB Ergebnis. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 HGB Ergebnis 261 696 3.521 2.585 6.690 4.400 3.700 5.350 4.600 2.650 Betr. Ergebnis im Jahr -2.876 -3.489 -940 -1.597 1.654 -453 -1.225 1.925 1.275 -575 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 in TEUR Ergebnisverlauf SUN Unter Einbeziehung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisvorträge nach KAG und handelsrecht￾lichen Gewinnrücklagen zeigt sich folgende Entwicklung. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rücklagen 20.011 20.707 24.228 26.813 33.503 37.903 41.603 46.953 51.553 54.203 Betr. Ergebnis kum 4.100 611 -329 -1.926 -272 -725 -1.950 -25 1.250 675 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 in TEUR Verlauf Rücklagen und kum. betr. Ergebnis Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich ansteigende handelsrechtliche Rückla￾gen, die bei zukünftigen Zinssteigerungen gebührenstabilisierend verwandt werden. Die kumulierten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zeigen für den aktuellen 4-jährigen Kalku￾lationszeitraum 2012-2015 inklusive des Vortrages (-329 TEUR) eine Unterdeckung in Höhe von 1,95 Mio. EUR. Ursprünglich wurde von einem ausgeglichen Ergebnis ausgegangen. Neu aufgenommen wurde in einem Negativszenario 0,7 Mio. EUR Wertberichtigungen bis 2015 für den KSVN GmbH Betriebsmittelkredit. Wesentlich sind auch höhere geplante Strombezugskos￾ten bis 2015 in Höhe von 2,3 Mio. EUR gegenüber dem vorjährigen Ansatz. 129 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 5 3. Erfolgsplan 2015 Die Ermittlung der Planansätze 2015 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabtei￾lungen, unter Berücksichtigung der Ist- und Prognose-Daten 2013 und 2014. 3.1 Interne Verrechnungen Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA am 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Werkbereichen werden in den Zeilen - Interne Erträge/Umsätze (im Erlösbereich) und - Verrechnungen des kaufmännischen Bereichs inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge, - Leistungsverrechnungen Umweltanalytik (z.B. Abwasseranalytik) und - Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (z.B. Raumkosten) dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Positionen nicht verän￾dert. 3.2 Erträge, Erlöse 2015 3.2.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die gesamten Erlöse und Erträge werden inkl. der internen Umsätze (2,6 Mio. EUR) mit 103,3 Mio. EUR geplant. Die externen Erlöse betragen 100,7 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse 2015 liegen mit 90,9 Mio. EUR um 1,2 über der Prognose für 2014 (89,7 Mio. EUR). Die Schmutzwassergebühr wurde aufgrund des Bevölkerungszuwachses in Nürn￾berg um 1,2 Mio. EUR höher angesetzt. Bei den anderen Umsatzerlöskomponenten wurden keine Veränderungen geplant. Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung dar. Den Planungen der Jahre 2015 bis 2018 liegen folgende Annahmen zugrunde:
Eine Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR/m³ bei einer veranlagten Frischwassermenge von 28,2 Mio. m³ für die Jahre 2015 – 2018. In der Prognose für 2014 wurden 27,6 Mio. m3 (Ist 2013: 28,3 Mio. m3 ) eingerechnet.
Eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksflä￾che von 28,0 Mio. m2 für die Jahre 2015 – 2018 (Prognose 2014 ebenfalls 28,0 Mio. m2 ; Ist 2013: 28,9 Mio. m2 ). Die Erlöse für die Straßenentwässerung werden mit 10 Mio. EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bau￾planung und Bauleitung mit 2,4 Mio. EUR geplant (Prognose 2014 ebenfalls 2,4 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 7,4 Mio. EUR (Prognose 2014 ebenfalls 7,4 Mio. EUR) enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Kanalher￾stellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge die passiviert wurden und entsprechend der Nut￾zungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden) in Höhe von 4,5 Mio. 130 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 6 EUR (Prognose 2014: 4,5 Mio. EUR) und die geplanten Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 2 Mio. EUR. Schmutzwasser 57,0 Niederschlags￾wasser 18,2 Strassenent￾wässerung 10,0 umlieg. Gemeinden 3,1 Sonst. Umsätze/ Gebühren 2,6 aktivierte Eigenleistungen 2,4 Sonst. betriebl. Erträge 7,4 Interne Umsätze 2,6 Werkbereich Stadtentwässerung Erträge/Erlöse Plan 2015 (in Mio. EUR) Gesamt: 103,3 Mio. EUR 3.2.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die geplanten Erlöse und Erträge für 2015 betragen 6,1 Mio. EUR (Prognose 2014: 6,0 Mio. EUR). Die internen Umsätze an den Werkbereiche Stadtentwässerung werden für das Jahr 2014 auf 3,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 3,4 Mio. EUR) veranschlagt. Sie betreffen in erster Linie die Kosten für die Abwasseranalysen, die im Rahmen des Abwassergebührenhaushaltes zu de￾cken sind. Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der inner￾städtischen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit 2,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 2,4 Mio. EUR) geplant. Die Kostenerstattung der Stadt Nürnberg in Höhe von 1,8 Mio. EUR (wie Prognose 2014) ist darin enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge (0,1 Mio. EUR) und die aktivierten Eigenleistungen (0,1 Mio. EUR) sind untergeordnet und bewegen sich auf Vorjahresniveau. Sonst. Umsätze/ Gebühren 0,6 aktivierte Eigen￾leistungen 0,1 Sonst. betriebl. Erträge 0,1 Kosten￾erstattung Umweltanalytik 1,8 interne Umsätze 3,5 Werkbereich Umweltanalytik Erträge/Erlöse Plan 2015 (in Mio. EUR) Gesamt: 6,1 Mio. EUR 131 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 7 3.2.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Im kaufmännischen Bereich werden nur interne Umsätze erzielt. Die geplanten Erlöse und Er￾träge für 2015 betragen 19,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 19,2 Mio. EUR). 3.3 Betriebliche Aufwendungen 3.3.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die geplanten Gesamtaufwendungen 2015 betragen 99,6 Mio. EUR (Prognose 2014: 97,7 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 24,3 Mio. EUR (Prognose 2014: 23,9 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung so￾wie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen. Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 9,7 Mio. EUR (Prognose 2014: 10,0) bleiben relativ stabil. Höhere Energiekosten (+0,1 Mio. EUR) werden durch gerin￾gere Chemikalienkosten (-0,4 Mio. EUR) mehr als kompensiert. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich auf 14,6 Mio. EUR (Prognose 2014: 13,9 Mio. EUR). Bei den Instandhaltungen für Maschinen, technischen Anlagen und Gebäuden sind temporär höherer Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant. Die Entsorgung des Klärschlammes wird aufgrund gesunkener Preise um 0,8 Mio. EUR günstiger. Der Personalaufwand soll auf 16,9 Mio. EUR (Prognose 2014: 16,3 Mio. EUR) steigen. Der Anstieg begründet sich einerseits aus der mit 2,4 % angesetzten Lohn- und Gehaltserhöhun￾gen und andererseits mit dem Aufbau von sechs Personen. Wesentliche Komponente ist der Aufbau von vier Personen aufgrund der Kompensation von höheren Umkleide- und Waschzei￾ten, die neu bewertet wurden. Die Abschreibungen wurden mit 25,5 Mio. EUR im Vergleich zur Prognose 2014 (25,7 Mio. EUR) angesetzt. Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkos￾ten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2014 und 2015 in Betrieb gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und ent￾sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposi￾tion "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 9,7 Mio. EUR (Prognose 2014: 8,9 Mio. EUR) und beinhalten die Aufwendungen für die Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR und die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die Stadt mit insge￾samt 2,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 2,5 Mio. EUR). Höhere Softwarekosten (+ 0,3 Mio. EUR) und die aus Vorsichtsgründen vorgenommene Abschreibung des Betriebsmittelkredites an die KSVN in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,2 Mio. EUR) sind die wesentlichen Abwei￾chungen. Bisher war es möglich, die Aufwendungen der Abwasserabgabe weitgehend mit Investitionen von SUN/S zu verrechnen. Diese Möglichkeiten werden auch weiterhin geprüft und beantragt. 132 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind mit 1,0 Mio. EUR geplant (Prognose 2014: 1,0 Mio. EUR) und beinhalten nur den direkt zugeordneten Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen. Die übrigen Zinsen werden originär im kaufmännischen Bereich dargestellt und auf die anderen Werkbereiche umgelegt. Aus dem kaufmännischen Bereich erfolgen Umlagen und Verrechnungen in Höhe von 18,7 Mio. EUR (Prognose 2014: 18,4 Mio. EUR) für Zinsen, Versorgungsbezüge und Verwaltungs￾kosten. Aus dem Werkbereich Umweltanalytik werden Leistungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR (Prog￾nose 2014: 3,4 Mio. EUR) im Wesentlichen für die Abwasseranalytik verrechnet. Material/Instand haltung -24,3 Personal -16,9 Ab￾schreibungen -25,5 sonstige Aufwendungen -9,7 Zinsen -1,0 Uml./Verr. SUN/K -18,7 Uml./Verr. SUN/U -3,5 Werkbereich Stadtentwässerung Gesamtaufwand Plan 2015 (in Mio. EUR) Gesamt: 99,6 Mio. EUR 133 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 9 3.3.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zu￾sammenschluss im Jahr 2006 mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich Umweltanalytik zusammengefasst. Der Gesamtaufwand 2015 beläuft sich auf 6,1 Mio. EUR (Prognose 2014: 6,0 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung wurden auf 0,6 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,6 Mio. EUR) geplant. Der Personalaufwand in Höhe von 3,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 3,4 Mio. EUR) bleibt ge￾rundet stabil und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4 %. Es wurde ein unveränder￾ter Personalbedarf eingeplant. In der Position Abschreibungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,3 Mio. EUR) sind die Abschreibungen für das Inventar der Labore enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,3 Mio. EUR) sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter wie Leiharbeitskräfte, Software und Kosten für Gutachter. Die direkt zugeordneten Zinsen für die Pensionsrückstellungen wurden mit 0,2 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,2 Mio. EUR) gleichbleibend angesetzt. Die Umlagen des kaufmännischen Bereiches (inklusive verrechnete Zinsen) in Höhe von 0,7 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,7 Mio. EUR) und die Verrechnungen aus dem Werkbereich Stadtentwässerung in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,5 Mio. EUR), im Wesentli￾chen für Raumkosten, sind unverändert geplant. Material/ Instandhaltung -0,6 Personal -3,4 Abschreibung -0,3 sonstige Aufwendungen -0,4 Zinsen -0,2 Uml./Verr. SUN/S -0,5 Uml./Verr. SUN/K -0,7 Werkbereich Umweltanalytik Gesamtaufwand Plan 2015 in Mio. EUR Gesamt: 6,1 Mio. EUR 134 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 10 3.3.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Der Kaufmännische Bereich des SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadt￾entwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen (Personal und Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Gebühren und Beiträge, Einkauf und Materialwirtschaft, Kommunikation und Datenverarbeitung, Finanzierung). Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 19,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 19,2 Mio. EUR) sind geprägt durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand. Bei den Zinsen sind für SUN Gesamt 11,3 Mio. EUR (Prognose 2014: 11,3 Mio. EUR) geplant. Leicht steigende Bankverbindlichkeiten werden mit einem leicht fallenden durchschnittlichen Zinssatz kompensiert. Der Personalaufwand beläuft sich auf 3,8 Mio. EUR (Prognose 2014: 3,5 Mio. EUR). Er be￾rücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4%. Der Summe beinhaltet auch netto 1,0 Mio. EUR für Versorgungsbezüge (Prognose 2014: 1,0 Mio. EUR) und 1,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 1,4 Mio. EUR) für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für SUN Gesamt. Abschreibungen und Materialaufwände sind in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,5 Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Daten￾verarbeitung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,8 Mio. EUR (Prognose 2014: 1,9 Mio. EUR). Den Hauptkostenblock bildet der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in Anspruch genommenen Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (wie Prognose 2014). Da￾rüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der Daten des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe von 0,2 Mio. EUR enthalten. Die Umlagen und Verrechnungen aus den anderen Werkbereichen (überwiegend Raum￾kosten vom S-Bereich) belaufen sich wie im Vorjahr auf 2,0 Mio. EUR. Material/Insta ndhaltung -0,3 Personal -3,8 Ab￾schreibungen -0,2 sonstige Auf￾wendungen -1,8 Zinsen -11,3 Uml./Verr. SUN/S -2,0 Werkbereich Kaufm.Ber./Sonstiges Gesamtaufwand Plan 2015 in Mio. EUR Gesamt: 19,4 Mio. EUR 135 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 11 3.4 Jahresergebnisse 2014/2015 SUN/S Prognose 2014 Plan 2015 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 102,1 103,3 davon externe Erträge 99,5 100,7 davon interne Erträge 2,6 2,6 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -75,9 -77,4 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -18,4 -18,7 den Leistungsverrechnungen von SUN/U -3,4 -3,5 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -97,7 -99,6 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 4,4 3,7 SUN/U Prognose 2014 Plan 2015 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 6,0 6,1 davon externe Erträge 2,6 2,6 davon interne Erträge 3,4 3,5 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -4,7 -4,8 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -0,7 -0,7 den Leistungsverrechnungen von SUN/S -0,6 -0,6 Nettoaufwendungen des Werkbereiches von -6,0 -6,1 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN/K Prognose 2014 Plan 2015 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 19,2 19,4 davon externe Erträge 0,0 0,0 davon interne Erträge 19,2 19,4 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -17,1 -17,4 den Umlagen von SUN/U 0,0 0,0 den Umlagen von SUN/S -2,1 -2,0 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -19,2 -19,4 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN Prognose 2014 Plan 2015 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 127,3 128,8 davon externe Erträge 102,1 103,3 davon interne Erträge 25,2 25,5 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -97,7 -99,6 den internen Kosten -25,2 -25,5 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -122,9 -125,1 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 4,4 3,7 136 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 12 4. Erfolgsplanvorschau 2016 bis 2018 4.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die Erlöse werden sich voraussichtlich mit jährlich 103 Mio. EUR stabil entwickeln. Es sind ge￾genüber dem Jahr 2013 keine Gebührenveränderungen eingeplant. Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen des SUN/S wurden folgende Annah￾men getroffen: Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung gehen 2016 auf 22,6 Mio. EUR etwas zu￾rück (höhere Eigenstromerzeugung geplant), um sich in 2018 wieder auf dem Niveau von 2014 (24,7 Mio. EUR) zu entwickeln. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere eingerechnete Energiepreise zurück zu führen. Die Personalaufwendungen steigen moderat von 17,0 Mio. EUR in 2016 auf 17,3 Mio. EUR in 2018. Tarifsteigerungen (2,5 % im Schnitt pro Jahr) wurden eingerechnet. Für das Jahr 2015 weist der Stellenplan 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) aus. Dies wurde auch für Vorschauzeitraum unterstellt. Bei den Abschreibungen errechnen sich fallende Beträge (von 24,6 Mio. EUR in 2016 auf 24,1 Mio. EUR in 2018) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, welche die betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirtschaftli￾cher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden. Das geplante Investitionsvolumen (106,8 Mio. EUR) liegt in der Planungsperiode 2016 bis 2018 insgesamt um 45,5 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die Verrechnung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (61,3 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehen von 9,4 Mio. EUR in 2016 auf 8,8 in 2018 sukzessive zurück. Eine jährliche Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR für die Klärwerke ist berücksichtigt. Nach Fertigstellung des Südostsammlers wird voraussichtlich die Abwasser￾abgabe auf 1,9 Mio. EUR zurückgehen, da voraussichtlich keine Niederschlagswasserabgabe mehr zum Ansatz kommt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabga￾be mit laufenden Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden Kostenanteile der Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich werden sich von 20,1 Mio. EUR in 2016 auf voraussichtlich 21,3 Mio. EUR erhöhen. Dies ist bedingt durch einen einkalkulierten Zins￾kostenanstieg in dem Zeitraum. Einerseits durch den Anstieg der Bankverbindlichkeiten auf￾grund der ausgeweiteten Investitionstätigkeit und durch die Annahme steigender Kapital￾marktzinssätze innerhalb des Planungshorizontes auf 4,5 % p.a. Die Verrechnungen aus Werkbereich Umweltanalytik werden mit 3,4 Mio. EUR konstant ange￾nommen. Hier handelt es sich um die Kosten für die Abwasseranalytik. Für 2016 wird ein handelsrechtliches Ergebnis von 5,3 Mio. EUR erwartet, für 2017 ein Ergeb￾nis von 4,6 Mio. EUR und für 2018 ein Ergebnis von 2,6 Mio. EUR. 137 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 13 4.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die gesamten Umsätze in 2018 werden in Höhe von 6,2 Mio. EUR (Plan 2016: 6,1 Mio. EUR) geplant. Die einzelverrechneten Umsätze sollen von 0,7 Mio. EUR (2015) auf 0,9 Mio. EUR (2018) steigen. Die innerbetriebliche Umsätze werden sich voraussichtlich stabil entwickeln. Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung (0,6 Mio. EUR pro Jahr) betreffen alle Auf￾wendungen für Chemikalien, Energie, Geräte und Inventar für den Werkbereich Umweltanalytik einschließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2014 wurden nahezu unveränderte Aufwendungen eingeplant. Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2015: 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wur￾de gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,4 – 3,5 Mio. EUR pro Jahr) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) eingerechnet. Die Abschreibungen (0,3 Mio. EUR pro Jahr) werden konstant geplant und beziehen sich auf das Gesamtinventar vom Werkbereich Umweltanalytik. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR bleiben ebenfalls gleich. Die Verrechnungen aus dem Werkbereich SUN/S (Raumkosten) wurden mit 0,6 Mio. EUR kon￾stant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich wurden mit 0,7 Mio. EUR (kaufmännische Serviceleistungen und Zinskosten) ebenfalls gleichbleibend geplant. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. 4.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Die Aufwendungen werden sich im Wesentlichen wegen des angenommenen Zinsanstieges von 19,4 Mio. EUR (Plan 2015) auf 22,0 Mio. EUR in 2018 erhöhen. Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Bei den Zinsaufwendungen wurde ein Anstieg von 11,3 Mio. EUR in 2015 auf 13,3 Mio. EUR in 2018 geplant. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % kalkuliert. Es wird mit ei￾nem Anstieg der Bankverbindlichkeiten gerechnet (siehe Seite 16). Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2015: 38,6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wurde gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (4,2 – 4,4 Mio. EUR) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) berücksichtigt. Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,9 Mio. EUR) sind Kostenan￾teile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die mit 0,9 Mio. EUR in die Planungen einge￾gangen sind. Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbe￾reiche umgelegt bzw. weiterverrechnet. 138 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 14 5. Vermögensplan 2015 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2015 einen Mittelbedarf von 149,2 Mio. EUR (Prognose 2014: 67,5 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver￾bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 36,2 Mio. EUR (Prognose 2014: 23,3 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun￾gen fälliger Darlehen in Höhe von 111,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 42,2 Mio. EUR). Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 22,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 21,8 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 2,0 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbe￾triebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Eine Anpassung des KAG ist zum 01.08.2013 in Kraft getreten. Demnach können in Zukunft auch Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungswert vorgenommen wer￾den. Diese Option wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2015 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2015 mit 34,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 21,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 84,3 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2014: 14,8 Mio. EUR). Damit werden in 2015 hohe Umschuldungsbeträge fällig, was angesichts der güns￾tigen Zinsen durchaus vorteilhaft sein könnte. Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2015 auf 373,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2014: 365,8 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er￾folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,2 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan￾zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 15 Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Darlehen von Kreditinstituten 441.468 405.116 383.102 371.484 372.248 365.844 373.144 383.344 390.944 396.844 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 in TEUR Bankdarlehen 2009 - 2018 Ist-Werte 2009 - 2013 Plan-Werte 2014 - 2018 6. Finanzplanung 2014 bis 2018 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2014 bis 2018 einen Finanzbedarf von 502 Mio. EUR aus. Darin sind 326 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2014 bis 2018 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfi￾nanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 166 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der Vorjahre. Der Investitionsbedarf zeigt einen Schwerpunkt der Investitionen in 2016 bei der Ab￾wasserableitung. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2014 - 2018 102 Mio. EUR Abwasserreinigung 2014 - 2018 49 Mio. EUR Summe 151 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahres wegen der tat￾sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu￾rückgeführt werden. Aufgrund des Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebo￾tenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben vo￾raussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanal￾herstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der Neuverschuldung. Die handelsrechtlichen Gewinne im Planungszeitraum werden zur Finanzierung der Investitio￾nen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet wer￾den und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen ersparen. Im Planungszeitraum 2014 bis 2018 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 326 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 350 Mio. EUR gegenüber. 140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 16 7. Investitionsprogramm 2014 - 2018 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei￾nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: 7.1 Abwasserableitung (102 Mio. EUR) Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren sind bei der Abwasserableitung Maßnahmen in al￾len der folgenden Investitionsbereichen notwendig: • Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle) • Hydraulische Gebietssanierungen • Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanalisationsanlagen • Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten (Greuth, Kleingründlach), die noch nicht an die Kanalisation angeschlossen sind. • Kanalumlegungen infolge des Ausbaus des Frankenschnellwegs Die Investitionen zur Errichtung von Anlagen zur Regenwasserbehandlung (Maßnahmen zum Gewässerschutz) nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird der letzte große Stauraumkanal „Südostsammler“ der wie alle anderen Stauraumkanäle sowohl der Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser dient, fortgeführt. Die geplan￾ten Investitionen hierfür betragen 6,5 Mio. EUR. Bei der hydraulischen Gebietssanierung geht es um die Verbesserung der Abflussverhältnis￾se in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfallenden Wassermengen nicht mehr aufneh￾men kann. Die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn (14,4 Mio. EUR) ist der Schwerpunkt der Gebietssanierung im vorliegenden Planungszeitraum. Ein zukünftiger Schwerpunkt ist die Sanierung der Kanäle in der Gartenstadt und den Siedlungen Süd (Falkenheim, Ketteler￾siedlung) für die im Betrachtungszeitraum 7,3 Mio. EUR eingeplant sind. Mit weiteren hydrauli￾schen Ertüchtigungsmaßnahmen ist zu rechnen, wenn Ende 2014 die Ergebnisse der hydrauli￾schen Berechnungen für das gesamtstädtische Kanalnetz vorliegen. Bei der Erneuerung und Sanierung von Kanälen wird unterschieden zwischen der Erneue￾rung einzelner Kanäle in offener Bauweise, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind und die Renovierung von undichten aber noch standfesten Kanälen mittels grabenlosem Sanie￾rungsverfahren (z.B. „Inliner“). Bei den Sanierungen in offener Bauweise wird eine Vielzahl von Maßnahmen -auch als Unterhaltsmaßnahmen- durchgeführt. In den Pauschalansätzen “Ka￾nalbau” (9,3 Mio. EUR) und “Kanalsanierung” (23,6 Mio. EUR) werden für noch nicht benannte Einzelmaßnahmen jährlich Summen von ca. 3 - 7 Mio. EUR veranschlagt. Für die Erschließung von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind 6,7 Mio. EUR ohne Gebietszuordnungen eingeplant. Namentlich ausgewiesen sind die Er￾schließungen der Gebiete Eichenlöhlein (1,4 Mio. EUR) und Kleingründlach (2,2 Mio. EUR). Mit der forcierten Mobilisierung von Bauland in Nürnberg werden sich in naher Zukunft weitere Pro￾jekte ergeben. Für Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankenschnellwegs sind im Planungszeitraum 2014 – 2018 18,5 Mio. EUR geplant. 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2015 Stand: 08.09.2014 B - 17 7.2 Abwasserreinigung (49 Mio. EUR) In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: • Sanierung von drei im Jahr 1972 erbauten Nachklärbecken in der 2. biologischen Reini￾gungsstufe im Klärwerk 1 wegen maroder Bausubstanz, • Sanierung und Modernisierung der Anlagen der Schlammbehandlung und –entsorgung, • Modernisierung der Prozessleittechnik, • Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage. Die Nachklärbecken 1 bis 3 der 2. biologischen Reinigungsstufe werden aufgrund des Alters und des schlechten Bauzustandes zur Zeit generalsaniert. Die Sanierung wird voraussichtlich in 2015 abgeschlossen werden. Dafür sind im Planungszeitraum weitere 4,0 Mio. EUR an Investi￾tionen vorgesehen. Die technischen Anlagen der Schlammbehandlung und Schlammentsorgung sind erneue￾rungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leit￾technische und bauliche Anlagen). Im Planungszeitraum sind 24,7 Mio. EUR hierfür vorgese￾hen. Ein Konzept zur Sicherstellung einer nachhaltigen Schlammentsorgung (Mephrec) nach Abschaltung der TST in 2011 liegt vor. Für die Pilotanlage wurde ein Förderantrag gestellt. Im Zuge der Maßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der Anlagen wird insbesondere die Prozessleittechnik sukzessive auf neue leistungsfähige Software- und Hardware￾komponenten migriert. Der Schwerpunkt der Investitionen wurde bis 2012 abgewickelt. Für den Planungszeitraum sind noch 1,9 Mio. EUR eingeplant. Zukünftiger Schwerpunkt (ab 2016) der Investitionstätigkeit in der Abwasserreinigung wird die Ertüchtigung der Schwachlastbelebung sein. Hierfür sind im Planungszeitraum 12,5 Mio. EUR vorgesehen. Für den allgemeinen Kläranlagenausbau sind 2,8 Mio. EUR im Planungszeitraum angesetzt. 7.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2015 sind hier 1,6 Mio. EUR vorgesehen. Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik wer￾den die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben. 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2013-2015 in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 57.217 0 0 57.217 55.800 0 0 55.800 57.000 0 0 57.000 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.775 0 0 18.775 18.200 0 0 18.200 18.200 0 0 18.200 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 173 0 0 173 100 0 0 100 100 0 0 100 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.207 0 0 1.207 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 9.838 0 0 9.838 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 3.108 0 0 3.108 3.070 0 0 3.070 3.070 0 0 3.070 1.7. Untersuchungsgebühren 0 0 757 757 0 0 700 700 0 0 700 700 1.8. sonstige Gebühren 1.363 0 0 1.363 1.135 0 0 1.135 1.135 0 0 1.135 1.9. sonstige Entgelte 378 0 0 378 220 0 0 220 220 0 0 220 Summe Umsatzerlöse 92.059 0 757 92.816 89.725 0 700 90.425 90.925 0 700 91.625 2. aktivierte Eigenleistungen 2.102 0 58 2.160 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 1.322 22 1.854 3.198 840 40 1.864 2.744 840 40 1.864 2.744 3.2. Auflösung vonSonderposten /Rückstellungen 5.879 92 2 5.973 6.535 0 0 6.535 6.517 0 0 6.517 Summe sonstige betriebliche Erträge 7.201 114 1.856 9.171 7.375 40 1.864 9.279 7.357 40 1.864 9.261 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 101.362 114 2.671 104.147 99.500 40 2.614 102.154 100.682 40 2.614 103.336 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.344 -12 -98 -2.454 -2.699 -12 -173 -2.883 -2.278 -12 -102 -2.392 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.331 16 -141 -1.456 -1.554 -92 -158 -1.804 -1.558 -92 -158 -1.808 2013 Ist 2014 Prognose 2015 Plan 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.331 16 -141 -1.456 -1.554 -92 -158 -1.804 -1.558 -92 -158 -1.808 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -4.178 -8 0 -4.186 -5.749 -8 -14 -5.771 -5.899 -8 -14 -5.921 Summe Betriebsmittel und Energie -7.853 -4 -239 -8.096 -10.002 -112 -345 -10.458 -9.735 -112 -273 -10.121 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -8.766 -55 -24 -8.845 -7.210 -40 -18 -7.268 -7.635 -40 -18 -7.693 4.2.3. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -4.569 -111 -7 -4.687 -3.220 -130 0 -3.350 -4.280 -130 0 -4.410 4.2.4. Instandhaltung Geschäftsausstattung -22 -17 -269 -308 -28 -12 -233 -273 -29 -13 -271 -313 4.2.5. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -3.005 -1 -1 -3.007 -3.399 0 0 -3.400 -2.638 0 0 -2.638 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -16.362 -184 -301 -16.847 -13.857 -182 -251 -14.291 -14.582 -183 -289 -15.054 Summe Material u. Instandhaltung -24.215 -188 -540 -24.943 -23.859 -294 -596 -24.749 -24.317 -295 -562 -25.175 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -12.575 -2.084 -2.475 -17.133 -12.819 -1.974 -2.636 -17.429 -13.353 -2.247 -2.650 -18.250 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.305 -631 -479 -3.414 -2.439 -613 -510 -3.562 -2.489 -651 -514 -3.654 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -956 -633 -205 -1.793 -1.040 -920 -215 -2.175 -1.034 -859 -215 -2.108 Summe Personalaufwand -15.836 -3.348 -3.159 -22.340 -16.298 -3.507 -3.361 -23.166 -16.876 -3.757 -3.379 -24.012 6. Abschreibungen -26.472 -165 -259 -26.899 -25.748 -180 -250 -26.178 -25.570 -180 -250 -26.000 davon Beteiligung KSV-GmbH -22 0 0 -22 -3 0 0 -3 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -185 -152 -35 -372 -176 -173 -35 -384 -176 -173 -35 -384 7.2. Leiharbeitskräfte -417 -33 -33 -483 -461 -35 -70 -566 -461 -35 -70 -566 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -343 -706 -1 -1.050 -475 -850 0 -1.325 -475 -850 0 -1.325 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.489 0 0 -1.489 -2.000 0 0 -2.000 -2.000 0 0 -2.000 7.5. Mieten und Pachten -115 -26 -4 -145 -131 -28 -2 -161 -131 -28 -2 -161 Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2013-2015 in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 2013 Ist 2014 Prognose 2015 Plan 7.6. Gebühren und Beiträge -109 -28 -2 -139 -155 -28 -5 -188 -155 -28 -5 -188 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -661 -547 -237 -1.445 -700 -514 -195 -1.409 -1.155 -470 -295 -1.920 7.8. Abwasserabgabe -3.974 0 0 -3.974 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -119 -163 -12 -294 -372 -243 -22 -637 -631 -238 -20 -889 7.10. Versicherungen -127 0 -5 -132 -125 0 -5 -130 -125 0 -5 -130 7.11. Abbruchkosten -371 0 -17 -388 -453 -4 0 -457 -453 -4 0 -457 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -7.910 -1.655 -346 -9.911 -8.948 -1.875 -334 -11.157 -9.662 -1.826 -432 -11.920 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -25 0 -25 0 -100 0 -100 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -11.525 0 -11.525 0 -11.400 0 -11.400 0 -11.500 0 -11.500 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 218 0 218 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -1.382 -381 -274 -2.037 -1.010 -134 -200 -1.344 -1.010 -134 -200 -1.344 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.382 -11.713 -274 -13.369 -1.010 -11.284 -200 -12.494 -1.010 -11.309 -200 -12.519 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 75.815 - 17.062 - 4.578 - 97.455 - 75.863 - 17.140 - 4.741 - 97.744 - 77.435 - 17.367 - 4.823 - 99.626 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -2 0 0 -2 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 75.817 - 17.062 - 4.578 - 97.457 - 75.871 - 17.140 - 4.743 - 97.754 - 77.443 - 17.367 - 4.825 - 99.636 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 25.545 - 16.948 - 1.907 + 6.690 + 23.629 - 17.100 - 2.129 + 4.400 + 23.239 - 17.327 - 2.211 + 3.700 Belastung aus ILV -13.877 -163 -554 -14.594 -14.239 -163 -554 -14.956 -14.550 -163 -554 -15.267 Leistungsverrechnung von S - 2.599 - 130 - 533 - 3.262 - 2.599 - 130 - 533 - 3.262 - 2.599 - 130 - 533 - 3.262 Leistungsverrechnung von K - 11.278 - 33 - 21 - 11.332 - 11.428 - 33 - 21 - 11.482 - 11.656 - 33 - 21 - 11.710 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 212 0 0 - 212 - 295 0 0 - 295 Belastung aus Umlagen - 39.336 - 2.522 - 998 - 42.856 - 39.336 - 2.522 - 998 - 42.856 - 39.336 - 2.522 - 998 - 42.856 Umlagen von S - 29.414 - 1.905 - 51 - 31.370 - 29.414 - 1.905 - 51 - 31.370 - 29.414 - 1.905 - 51 - 31.370 Umlagen von K - 9.922 - 617 - 672 - 11.211 - 9.922 - 617 - 672 - 11.211 - 9.922 - 617 - 672 - 11.211 Umlagen von U 0 0 - 275 - 275 0 0 - 275 - 275 0 0 - 275 - 275 Belastung aus Kostenträgern - 3.186 - 7 - 7.226 - 10.419 - 3.186 - 7 - 7.226 - 10.419 - 3.186 - 7 - 7.226 - 10.419 Summe Belastungen - 56.399 - 2.692 - 8.778 - 67.869 - 56.761 - 2.692 - 8.778 - 68.231 - 57.072 - 2.692 - 8.778 - 68.542 Entlastung aus ILV 3.263 11.331 0 14.594 3.262 11.482 212 14.956 3.262 11.710 295 15.267 Leistungsverrechnung von S 3.262 0 0 3.262 3.262 0 0 3.262 3.262 0 0 3.262 Leistungsverrechnung von K 0 11.332 0 11.332 0 11.482 0 11.482 0 11.710 0 11.710 Leistungsverrechnung von U 1 -1 0 0 0 0 212 212 0 0 295 295 Entlastung aus Umlagen 34.272 8.309 275 42.856 34.272 8.309 275 42.856 34.272 8.309 275 42.856 Umlagen von S 34.272 0 0 34.272 34.272 0 0 34.272 34.272 0 0 34.272 Umlagen von K 0 8.309 0 8.309 0 8.309 0 8.309 0 8.309 0 8.309 Umlagen von U 0 0 275 275 0 0 275 275 0 0 275 275 Entlastungen aus Kostenträgern 0 0 10.419 10.419 -2 1 10.420 10.419 0 0 10.419 10.419 Summe Entlastungen + 37.535 + 19.640 + 10.694 + 67.869 + 37.532 + 19.792 + 10.907 + 68.231 + 37.534 + 20.019 + 10.989 + 68.542 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 6.681 0 + 9 + 6.690 + 4.400 0 0 + 4.400 + 3.700 0 0 + 3.700 Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2013-2018 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 92.059 0 757 92.816 89.725 0 700 90.425 90.925 0 700 91.625 2. Nebenerlöse 2.102 0 58 2.160 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 3. sonstige betriebliche Erträge 7.201 114 1.856 9.171 7.375 40 1.864 9.279 7.357 40 1.864 9.261 4. Interne Umsätze 2.619 18.991 3.193 24.803 2.619 19.141 3.406 25.166 2.619 19.369 3.488 25.476 SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 103.981 19.105 5.864 128.950 102.119 19.181 6.020 127.320 103.301 19.409 6.102 128.812 4. Materialaufwand/Instandhaltung -24.215 -188 -540 -24.943 -23.859 -294 -596 -24.749 -24.317 -295 -562 -25.175 5. Personalaufwand -15.836 -3.348 -3.159 -22.340 -16.298 -3.507 -3.361 -23.166 -16.876 -3.757 -3.379 -24.012 6. Abschreibungen -26.472 -165 -259 -26.899 -25.748 -180 -250 -26.178 -25.570 -180 -250 -26.000 7. sonstige betriebliche Aufwendungen -7.910 -1.655 -346 -9.911 -8.948 -1.875 -334 -11.157 -9.662 -1.826 -432 -11.920 a) davon Kosten der Stadt -1.832 -706 -1 -2.539 -2.475 -850 0 -3.325 -2.475 -850 0 -3.325 b) davon Abwasserabgabe -3.974 0 0 -3.974 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.382 -11.713 -274 -13.369 -1.010 -11.284 -200 -12.494 -1.010 -11.309 -200 -12.519 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN -75.815 -17.062 -4.578 -97.455 -75.863 -17.140 -4.741 -97.744 -77.435 -17.367 -4.823 -99.626 sonstige Steuern -2 0 0 -2 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -75.817 -17.062 -4.578 -97.457 -75.871 -17.140 -4.743 -97.754 -77.443 -17.367 -4.825 -99.636 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.035 -584 -2.619 0 -2.035 -584 -2.619 0 -2.035 -584 -2.619 Uml./Verr. SUN/K -18.298 0 -693 -18.991 -18.448 0 -693 -19.141 -18.676 0 -693 -19.369 Uml./Verr. SUN/U -3.185 -8 0 -3.193 -3.400 -6 0 -3.406 -3.482 -7 0 -3.488 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -97.300 -19.105 -5.855 -122.260 -97.719 -19.181 -6.020 -122.920 -99.601 -19.409 -6.102 -125.112 JAHRESERGEBNIS 6.681 0 9 6.690 4.400 0 0 4.400 3.700 0 0 3.700 Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.400 17.000 17.200 2013 Ist 2014 Prognose 2015 Plan Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2013-2018 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 4. Materialaufwand/Instandhaltung 5. Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 90.925 0 800 91.725 90.925 0 800 91.725 90.925 0 900 91.825 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 7.265 40 1.864 9.169 7.205 40 1.864 9.109 7.162 40 1.864 9.066 2.619 20.832 3.369 26.820 2.619 21.447 3.483 27.549 2.619 22.009 3.382 28.010 103.209 20.872 6.083 130.164 103.149 21.487 6.197 130.833 103.106 22.049 6.196 131.351 -22.645 -300 -572 -23.517 -23.091 -275 -572 -23.939 -24.695 -275 -568 -25.539 -17.029 -4.223 -3.405 -24.657 -17.504 -4.333 -3.519 -25.357 -17.441 -4.370 -3.523 -25.333 -24.570 -180 -250 -25.000 -24.170 -180 -250 -24.600 -24.070 -180 -250 -24.500 -9.341 -1.852 -430 -11.623 -8.781 -1.882 -430 -11.093 -8.788 -1.907 -429 -11.124 -625 -900 0 -3.525 -625 -925 0 -3.550 -625 -950 0 -3.575 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -752 -12.274 -149 -13.175 -752 -12.774 -149 -13.675 -752 -13.274 -149 -14.175 -74.337 -18.829 -4.806 -97.972 -74.298 -19.444 -4.920 -98.664 -75.746 -20.006 -4.919 -100.671 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.357 -18.829 -4.806 -97.992 -74.318 -19.444 -4.920 -98.684 -75.766 -20.006 -4.919 -100.691 0 -2.035 -584 -2.619 0 -2.035 -584 -2.619 0 -2.035 -584 -2.619 -20.139 0 -693 -20.832 -20.754 0 -693 -21.447 -21.316 0 -693 -22.009 -3.363 -8 0 -3.370 -3.477 -8 0 -3.484 -3.374 -8 0 -3.382 -97.859 -20.872 -6.083 -124.813 -98.549 -21.487 -6.197 -126.234 -100.456 -22.049 -6.196 -128.701 5.350 0 0 5.350 4.600 0 0 4.600 2.650 0 0 2.650 17.200 17.200 17.200 2016 Vorschau 2017 Vorschau 2018 Vorschau Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2014-2015 2015 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 33.350 23.277 36.169 - Abwasserableitung 19.074 15.612 20.458 - Abwasserreinigung 9.623 4.839 10.810 - bewegliches Vermögen und sonstiges 4.303 2.299 4.062 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 177 489 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 3. Darlehenstilgung 36.040 42.200 111.000 4. Mehrung sonstiger Aktiva 765 0 6 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 2.000 2.000 2.000 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 72.155 67.477 149.175 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 21.935 21.820 21.972 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 26.400 26.178 26.000 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 177 489 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.465 -4.535 -4.517 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 2.949 4.400 3.700 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 31.000 21.000 34.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 13.700 14.795 84.300 5. Mehrung sonstiger Passiva 0 2.882 3.203 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 571 580 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 72.155 67.477 149.175 2014 Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Vermög S5 - 5 - 147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2015 Ausgaben 2016 Ausgaben 2017 Ausgaben 2018 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 5.655 2.386 1.752 1.517 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet 0 0 0 0 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 0 0 0 0 I004 Kanalsanierung 31 31 0 0 I036 Straßenwiederherstellung 900 350 250 300 I105 Zerzabelshofsammler 1.395 70 325 1.000 I132 Regenrückhaltebecken 0 0 0 0 I134 Kanalsanierung ums Stadion 945 455 340 150 I140 Johannissammler 0 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 9.458 6.230 2.643 585 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 0 0 0 0 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 601 476 125 0 Summe Abwasserableitung 18.985 0 9.998 5.435 3.552 96700 Kläranlagenausbau 794 414 235 145 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 35 35 0 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 412 309 103 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 10.315 4.960 3.138 2.217 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 28 28 0 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 190 140 50 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 6.407 1.057 1.950 3.400 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 840 840 0 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 19.021 0 7.783 5.476 5.762 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2015 38.006 0 17.781 10.911 9.314 Inanspruchnahme VE 2014 5.519 5.110 409 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2015 (in TEUR) nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 135.000 34.000 38.000 33.000 30.000 Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx, VE_2010 6-7 - 6 - 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Besetzun g Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 23.7.14 23.7.14 2015 23.7.14 23.7.14 2015 23.7.14 23.7.14 2015 23.7.14 23.7.14 2015 23.7.14 2015 23.7.14 23.7.14 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 2,00 2 15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,64 0,00 3,00 3,00 3,64 4 14 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 13 3,00 2,00 4,00 1,00 0,85 1,00 0,64 0,00 0,64 4,64 5,64 2,85 3 12 16,00 13,90 16,00 3,00 1,90 3,00 19,00 19,00 15,80 16 11 25,20 27,73 25,20 3,84 5,84 3,84 3,00 3,00 3,00 32,04 32,04 36,57 39 10 10,50 8,87 10,50 0,50 0,15 1,00 0,41 0,41 0,41 11,41 11,91 9,43 10 9 31,80 41,91 31,80 2,58 19,43 2,58 4,64 7,87 4,64 39,02 39,02 69,21 77 8 47,50 40,49 48,50 20,12 11,94 25,25 10,75 6,08 10,75 78,37 84,50 58,51 65 7 41,00 32,48 43,00 41,00 43,00 32,48 33 6 32,56 30,25 34,56 9,51 4,00 9,51 6,29 6,51 6,65 48,36 50,72 40,76 44 5 35,00 29,64 35,00 8,03 8,08 8,03 0,50 0,41 0,50 6,00 3,00 6,00 49,53 49,53 41,13 42 4 24,00 28,00 24,00 2,00 2,00 2,00 26,00 26,00 30,00 30 3 0,00 2 Summe Beschäftigte 269,56 258,27 275,56 50,58 54,19 56,21 28,23 26,92 28,59 6,00 3,00 6,00 354,37 366,36 342,38 365 Besoldungsgruppen B 2 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0 A 16 0,00 0,00 0,00 0 A 15 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0 A 14 4,00 3,78 4,00 4,00 4,00 3,78 4 A 13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 A 12 4,00 4,00 5,00 3,00 2,00 3,00 7,00 8,00 6,00 6 A 11 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2 A 10 0,00 0,00 0,00 0 A 9 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3 A 8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 A 7 0,87 0,88 0,87 0,87 0,87 0,88 1 A 6 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 12,00 8,78 12,00 1,00 1,00 1,00 9,87 7,88 9,87 0,00 0,00 0,00 22,87 22,87 17,66 18 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 269,56 258,27 275,56 50,58 54,19 56,21 28,23 26,92 28,59 6,00 3,00 6,00 354,37 366,36 342,38 365 Summe Beamte 12,00 8,78 12,00 1,00 1,00 1,00 9,87 7,88 9,87 22,87 22,87 17,66 18 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 2,00 2 Gesamt 281,56 268,05 287,56 51,58 55,19 57,21 38,10 35,80 38,46 6,00 3,00 6,00 377,24 389,23 362,04 385 SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Gesamt SUN Stand:08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx -7- 149 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2014- 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 23.277 36.169 40.060 35.300 31.500 166.306 - Abwasserableitung 15.612 20.458 26.098 21.954 17.579 101.701 - Abwasserreinigung 4.839 10.810 11.119 10.951 11.524 49.243 - bewegliches Vermögen und sonstiges 2.299 4.062 2.033 2.045 2.047 12.486 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 177 489 460 0 0 1.126 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 42.200 111.000 53.300 62.300 57.200 326.000 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 6 0 0 0 6 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 67.477 149.175 95.360 99.600 90.700 502.312 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 21.820 21.972 20.999 20.199 20.142 105.132 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 26.178 26.000 25.000 24.600 24.500 126.278 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 177 489 460 0 0 1.126 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.535 -4.517 -4.461 -4.401 -4.358 -22.272 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 4.400 3.700 5.350 4.600 2.650 20.700 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 21.000 34.000 38.000 33.000 30.000 156.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 14.795 84.300 25.500 36.900 33.100 194.595 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.882 3.203 3.511 2.901 2.775 15.272 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 580 0 0 0 33 613 (Umlaufvermögen) S u m m e 67.477 149.175 95.360 99.600 90.700 502.312 Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Finanzplan S8 - 8 - 150 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2014 - 2018 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2014 2015 2016 2017 2018 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 80.425 81.625 81.725 81.725 81.825 aus Straßenentwässerung Stadt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 980 980 944 944 944 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 93.169 94.369 94.433 94.433 94.533 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 21.000 34.000 38.000 33.000 30.000 Darlehen für Umschuldung 14.795 84.300 25.500 36.900 33.100 Einnahmen Vermögensplan 37.795 120.300 65.500 71.900 65.100 Summe der Einnahmen 130.964 214.669 159.933 166.333 159.633 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 24.749 25.175 23.518 23.939 25.539 Personalaufwand 23.166 24.012 24.658 25.357 25.333 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 1.260 1.251 849 999 1.125 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 7.832 8.595 8.098 7.543 7.549 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.142 -4.454 -4.360 -3.900 -3.900 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.325 3.325 3.525 3.550 3.575 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 10 10 20 20 20 Zinsen an die Stadt 100 25 25 25 25 Zinsen an den Kreditmarkt 12.744 12.844 13.500 14.000 14.500 Ausgaben Erfolgsplan 69.044 70.783 69.833 71.533 73.766 Investitionen Abwassersammlung 15.612 20.458 26.098 21.954 17.579 Investitionen Abwasserreinigung 4.839 10.810 11.119 10.951 11.524 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 2.299 4.062 2.033 2.045 2.047 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 Tilgung Darlehen an Bank 42.200 111.000 53.300 62.300 57.200 Ausgaben Vermögensplan 62.500 143.880 90.100 94.800 85.900 Summe der Ausgaben 131.544 214.663 159.933 166.333 159.666 Unter-/Überdeckung der Periode -580 6 0 0 -33 Übertrag aus Vorperiode 583 3 9 9 9 Unter-/Überdeckung fortlaufend 3 9 9 9 -24 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Cash-flow S9 - 9 - 151 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2014 - 2018 Bezeichnung bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 - 2018 2019 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau über Projektlauf￾zeit Abwasserableitung 35.812 15.612 20.458 26.098 21.954 17.579 101.701 102.663 240.176 Abwasserreinigung 37.259 4.839 10.810 11.119 10.951 11.524 49.243 13.553 100.055 Summe 73.071 20.451 31.268 37.217 32.905 29.103 150.944 116.216 340.231 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 20.801 31.618 37.567 33.255 29.453 152.694 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.299 4.062 2.033 2.045 2.047 12.486 Gesamtinvestitionen 23.100 35.680 39.600 35.300 31.500 165.180 Stand: 08.09..2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsx Inv Zus. S10 - 10 - 152 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2015 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Spezialfahrzeuge Stadtentwässerung Kraftfahrzeug LKW für Kanalbetrieb 500.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 88.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 534.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 77.000 Büro- und Geschäftsausstattung 512.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 665.000 Laborausstattung für Analytik 653.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 919.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 114.000 4.062.000 davon als Ersatzbeschaffung: 2.957.000 davon als Neubeschaffung: 1.105.000 Gesamtsumme 4.062.000 Stand: 08.09.2014 2014_0724_Wipl 2015-2018.xlsxbew.Verm. S11 - 11 - 153