Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -837.244.774 -833.001.500 -785.618.786,67 -866.367.547 -896.256.955 -945.673.484 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -259.781.614 -237.964.414 -253.650.081,83 -268.574.982 -278.025.400 -287.973.337 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 -330,00 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -247.800 -252.400 -245.114,60 -253.995 -260.345 -266.695 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.840.175 -9.839.215 -9.247.557,64 -11.203.180 -11.578.479 -11.860.070 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -69.763.796 -61.341.196 -55.990.090,53 -71.334.608 -72.944.691 -74.554.774 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.157.747 -1.634.996 -1.063.209,09 -544.936 -553.408 -563.296 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.179.035.906 -1.144.033.721 -1.105.815.170,36 -1.218.279.249 -1.259.619.279 -1.320.891.655 0 9 - Personalauszahlungen 25.736.667 24.568.730 -5.409.562,77 21.607.009 20.907.051 18.536.692 0 10 - Versorgungsauszahlungen 98.620.100 95.328.500 -78.151.234,54 101.578.703 104.626.065 107.673.426 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 12.345.692 11.345.392 10.647.683,19 18.019.335 18.335.693 18.652.053 0 12 - Transferauszahlungen 256.409.358 259.326.896 237.783.926,34 262.604.270 267.678.812 281.512.648 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 415.188 3.594.280 5.073.181,79 424.977 435.012 445.046 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.692.506 14.322.791 44.209.050,67 39.504.237 39.960.839 41.178.791 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 398.219.512 408.486.589 214.153.044,68 443.738.532 451.943.472 467.998.655 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -780.816.394 -735.547.132 -891.662.125,68 -774.540.717 -807.675.807 -852.893.000 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -6.200.000 -4.200.000 -9.190.639,46 -6.200.000 -6.200.000 -6.200.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -735.000,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -857.000 -1.428.200 -1.692.899,60 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -7.057.000 -5.628.200 -11.618.539,06 -6.200.000 -6.200.000 -6.200.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 1.000.153,20 6.557.400 11.252.850 13.241.050 100.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 219.877 218.000 0,00 4.765.000 4.765.000 4.765.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.566.200 4.647.500 5.643.686,88 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 150.000 1.120.000 1.309.513,00 150.000 150.000 150.000 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 4.936.077 5.985.500 7.953.353,08 11.472.400 16.167.850 18.156.050 100.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -2.120.923 357.300 -3.665.185,98 5.272.400 9.967.850 11.956.050 100.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -797.887.317 -733.038.632 -881.101.493,22 -822.280.092 -836.782.057 -829.357.061 100.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -75.000.000 -59.250.000 -65.849.216,00 -115.800.000 -104.900.000 -57.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -75.000.000 -59.250.000 -65.849.216,00 -115.800.000 -104.900.000 -57.000.000 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 60.050.000 61.401.200 75.555.510,71 62.788.225 65.825.900 68.579.889 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 4.519.523,73 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 60.050.000 61.401.200 80.075.034,44 62.788.225 65.825.900 68.579.889 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) -14.950.000 2.151.200 14.225.818,44 -53.011.775 -39.074.100 11.579.889 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -797.887.317 -733.038.632 -881.101.493,22 -822.280.092 -836.782.057 -829.357.061 100.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -45.000.000 -40.000.000 -130.509.043,40 -4.226.455 2.441.365 -1.103.432 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -842.887.317 -773.038.632 -1.011.610.536,62 -826.506.547 -834.340.692 -830.460.493 100.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -842.887.317 -773.038.632 -1.011.610.536,62 -826.506.547 -834.340.692 -830.460.493 100.000 603